เมื่อวันจันทร์ Barclays ได้อัปเดตแนวโน้มของ CACI International (นิวยอร์ก:CACI) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 625 ดอลลาร์จาก 610 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงการคาดการณ์สามปีของบริษัทจนถึงปีงบประมาณ 2027 เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการปรับเปลี่ยน
รายได้ของ CACI คาดว่าจะเติบโตในอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นเลขหลักเดียว (CAGR) สูง โดยคาดการณ์ว่ารายได้ EBITDA จะเติบโตเป็นหลักในปีงบประมาณ 202 EBITDA มีอัตรากําไร EBITDA ปานกลาง 11% ตัวเลขเหล่านี้แตกต่างจากการประมาณการของ Barclays เล็กน้อยที่ CAGR รายได้ 9% และอัตรากําไร EBITDA 11.7% ภายในปีงบประมาณ 2027
นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่ากระแสเงินสดอิสระสะสม (FCF) ของ CACI ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2025 ถึง 2027 คาดว่าจะอยู่ที่อย่างน้อย 1.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติ แต่ต่ํากว่าการคาดการณ์ของ Barclays ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ FCF ที่คาดหวังรวมถึง CAGR มากกว่า 15% และคํานึงถึงเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสําหรับโครงการที่กําลังจะมาถึง เป้าหมายทางการเงินที่กล่าวถึงโดย CACI บัญชีสําหรับการเข้าซื้อกิจการ EBITDAcent ของ Azure Summit และ Applied Insight แต่ไม่รวมถึงการปรับใช้เงินทุนในอนาคต
CACI International ตั้งเป้าที่จะรักษาเลเวอเรจ EBITDATDA สุทธิ 2 เท่า ซึ่งตรงกันข้ามกับการเข้าซื้อกิจการ Azure Summit และ Applied Insight หลังการเข้าซื้อกิจการ 3.2 เท่า เป้าหมายราคาที่แก้ไขแล้ว 625 ดอลลาร์ที่กําหนดโดย Barclays นั้นขึ้นอยู่กับตัวคูณ ~15x ที่สอดคล้องกันซึ่งใช้กับประมาณการ EBITDA ปีปฏิทินปี 2026 ที่อัปเดตของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์ การปรับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ในวิถีการเติบโตและกลยุทธ์ทางการเงินของ CACI ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CACI International เป็นจุดสนใจของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ Jefferies และ TD Cowen ต่างก็เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นของบริษัทเป็น 570 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 และรางวัลที่สําคัญ นอกจากนี้ CACI ยังได้รับเงินกู้ระยะยาว B มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการระดมทุนบางส่วนในการเข้าซื้อกิจการ Azure Summit เทคโนโลยี, LLC
บริษัทยังได้รับคําสั่งภารกิจห้าปีจากกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 226 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความพยายามเชิงกลยุทธ์ของ CACI International ในการเพิ่มสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 มีรายได้เพิ่มขึ้น 11% แตะเกือบ 2.1 พันล้านดอลลาร์ ทําให้ CACI เพิ่มคําแนะนํารายได้สําหรับปีงบประมาณ 2025 เป็นระหว่าง 8.1 พันล้านดอลลาร์ถึง 8.3 พันล้านดอลลาร์ Jefferies ประมาณการว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) ของ CACI อาจอยู่ระหว่าง 28.00 ถึง 28.50 ดอลลาร์โดย Fi เทคโนโลยี 2027
การเข้าซื้อกิจการ Azure Summit Technology, LLC ด้วยเงินสดรวม 1.275 พันล้านดอลลาร์คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการวางตําแหน่งทางการตลาดของ CACI
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวกของ CACI International ตามที่เน้นในการวิเคราะห์ของ Barclays ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 12.73 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการป้องกันและเทคโนโลยี การเติบโตของรายได้ของ CACI ที่ 13.24% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Barclays เกี่ยวกับอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นตัวเลขหลักเดียวที่สูงตลอดปีงบประมาณ 2027
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่า CACI ให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนสูงในปีที่ผ่านมาและผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับผลตอบแทนรวมของราคา YTD ที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 75.47% นอกจากนี้ CACI ยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินและความสามารถในการริเริ่มการเติบโต
เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราส่วน P/E ของ CACI ที่ 28.04 บ่งชี้ว่ามีการซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่านี้อาจสมเหตุสมผลจากตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มการเติบโต นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 13 ข้อสําหรับ CACI International ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน