เมื่อวันจันทร์ Piper Sandler ได้เปลี่ยนจุดยืนต่อ Xeris เภสัชกรรม ซึ่งเป็นบริษัทที่ซื้อขายใน แนสแด็ก ภายใต้สัญลักษณ์ NASDAQ:XERS โดยลดอันดับหุ้นจาก ถือหุ้นไว้="เพิ่มน้ําหนักการลงทุน">น้ําหนักเกินเป็น Neutral ในขณะที่รักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 3.00 ดอลลาร์ บริษัทอ้างถึงเส้นทางที่ค่อยเป็นค่อยไปสู่การสร้าง EBITDA ที่สําคัญเป็นเหตุผลสําคัญสําหรับการปรับลดระดับ แม้ว่า ackno เภสัชกรรม จะมีความคืบหน้าในบรรทัดบนสุดก็ตาม
Xeris Pharmaceuticals เพิ่งอัปเดตคําแนะนํารายได้ปี 2024 เป็นช่วง 198 ล้านดอลลาร์ถึง 202 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 190 ล้านดอลลาร์เป็น 200 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังรายงานผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้นในไตรมาสที่สามที่ 0.11 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการขาดทุนที่แคบกว่าการประมาณการของ Street ที่ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้รวมสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 5 ดอลลาร์ เภสัชกรรมเกินความคาดหมายที่ 51.4 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม Piper Sandler แสดงความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนของ Xeris Pharmaceuticals ซึ่งถือว่าไม่สมส่วนกับรูปแบบเชิงพาณิชย์ของบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่ต่อมไร้ท่อและโรคหายาก ปัจจัยนี้ EBITDA สอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าเส้นทางของบริษัทสู่การสร้าง EBITDA ที่สําคัญจะค่อยเป็นค่อยไป
บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่า stEBITDA ของ Xeris เพิ่มขึ้นประมาณ 50% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันซื้อขายที่มูลค่าองค์กรต่ออัตราส่วน EBITDA ปี 2026 โดยประมาณประมาณ 15 ถึง 16 เท่า การประเมินมูลค่านี้ทําให้ Piper Sandler สรุปได้ว่าหุ้นมีมูลค่าพอเหมาะในปัจจุบัน
การประเมินนี้คํานึงถึงการขยายตัวที่คาดการณ์ไว้ของผลิตภัณฑ์ Recorlev ของ Xeris สําหรับกลุ่มอาการคุชชิง โดยยอดขายที่คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นจาก 63 ล้านดอลลาร์เภสัชกรรมเป็น 137 ล้านดอลลาร์ในปี 2027
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับการประเมินของ Piper Sandler เกี่ยวกับ Xeris Pharmaceuticals มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 517.31 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ 187.36 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Xeris แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 22.72% ในช่วงเวลาเดียวกัน
แม้จะมีความคืบหน้าในบรรทัดบนสุดซึ่งสอดคล้องกับ Piper SandlerEBITDAervations แต่เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Xeris ไม่ได้ทํากําไรในขณะนี้ สิ่งนี้สนับสนุนความกังวลของบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนของบริษัทและเส้นทางที่ค่อยเป็นค่อยไปสู่การสร้าง EBITDA ที่สําคัญ อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ -24.11% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาเน้นย้ําถึงความท้าทายเหล่านี้
ในด้านตลาด Xeris ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านราคาที่น่าทึ่ง โดยมีผลตอบแทน 105.93% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 97.16% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับบันทึกของ Piper Sandler เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของหุ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน เคล็ดลับ InvestingPro บ่งชี้ว่าหุ้นกําลังซื้อขายเภสัชกรรมสูง โดยมีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 95.33% ของระดับนั้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Xeris Pharmaceuticals เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน