หุ้น Regal Rexnord ยังคงซื้อเนื่องจากโกลด์แมนตั้งข้อสังเกตว่า EBITDA พลาด แต่อัตรากําไร IPS ที่แข็งแกร่ง

เมื่อวันพุธ GolGoldman Sachs คงอันดับซื้อสําหรับ Regal Rexnord Corp (นิวยอร์ก:RRX) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 191.00 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ fiEBITDA เป็นไปตาม EBITDA ไตรมาสที่สามที่ปรับปรุงแล้วของ Regal Rexnord ซึ่งมาที่ EBITDA37 ล้าน ซึ่งลดลง 4% เมื่อเทียบกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ การขาดแคลนนี้เกิดจากยอดขายและ EBITDA ที่ลดลงในกลุ่ม AMC และ PES ของบริษัท อย่างไรก็ตาม กลุ่มระบบพลังงานอุตสาหกรรม (IPS) แสดงผลการดําเนินงานในเชิงบวก โดยมีอัตรากําไรสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 26.8% ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีที่มากกว่า 500 จุดพื้นฐาน

แม้จะพลาดไตรมาสที่สาม แต่ก็มีตัวบ่งชี้เชิงบวกบางประการ ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพมาร์จิ้นของกลุ่ม IPS แซงหน้าการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ โดยเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพของการทํางานร่วมกันและการดําเนินการที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม Regal Rexnord ได้ปรับคําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2024 ลงจุดกึ่งกลางของ Goldman Sachse ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 9.15 ถึง 9.45 ดอลลาร์ Goldman Sachs คาดการณ์ว่าตัวเลขที่แท้จริงจะใกล้เคียงกับจุดต่ําสุดของช่วง โดยตั้งประมาณการที่ Goldman Sachs โดยคาดการณ์ถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในแนวโน้มระบบอัตโนมัติแบบไม่ต่อเนื่องและกลุ่มตลาดอื่นๆ

เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2025 Goldman Sachs คาดการณ์การเติบโตของยอดขาย Regal Rexnord เล็กน้อย โดยมียอดขายทั่วไปเพิ่มขึ้นประมาณ 1% การวิเคราะห์ยังรวมถึงผลประโยชน์ที่คาดหวังจากการทํางานร่วมกันประมาณ 65 ล้านดอลลาร์ ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 50 ล้านดอลลาร์ และอุปสรรคทางภาษีที่อาจเกิดขึ้น 15 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้นําไปสู่กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ของ $Goldman Sachsrm ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีข้อดีในการประมาณการเหล่านี้ โดยอ้างถึงแนวโน้มการสั่งซื้อที่ดีกว่าที่คาดไว้ในธุรกิจ AMC รอบยาวและการปรับปรุงที่เป็นไปได้ในระบบอัตโนมัติแบบแยกส่วน

Goldman Sachs ยังให้ข้อมูลประมาณการ EPS ในปี 2026 สําหรับ Regal Rexnord ซึ่งอยู่ที่ 12.00 ดอลลาร์ แนวโน้มระยะกลางของบริษัทยังคงเป็นบวก โดยนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงการปรับปรุงที่สําคัญของ Re ซื้อ Rexnord ในด้านตัวชี้วัดพื้นฐานและศักยภาพสําหรับการเติบโตของ EPS ในควอร์ไทล์สูงสุด อันดับการซื้อที่คงอยู่และราคาเป้าหมาย 191 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 7.0-7.5% สําหรับปีงบประมาณ 2026

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ผู้เล่นเครื่องจักรอุตสาหกรรม Regal Rexnord Corporation ได้แก้ไขแผนการเกษียณอายุเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่บ่งชี้ถึงการปรับปรุงแพ็คเกจค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท บริษัทยังเป็นจุดสนใจของบันทึกของนักวิเคราะห์หลายราย Citi เริ่มความคุ้มครองของ Regal Rexnord ด้วยเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 200 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงศักยภาพในการเติบโตในตลาดปลายทางและการทํางานร่วมกันในการเข้าซื้อกิจการ Loop Capital ยังคงให้คะแนนซื้อของบริษัทด้วยคะแนน pricGoldman Sachs200 ที่มั่นคง ซึ่งเน้นย้ําถึงการเติบโตที่มีศักยภาพของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์

KeyBanc ยืนยันอีกครั้ง เพิ่มน้ำหนักการลงทุน

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน