ในไตรมาสที่สามของปี 2024 JBS S.A. (JBSAY) ผู้นําระดับโลกในอุตสาหกรรมโปรตีน รายงานรายได้สุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 19.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า EBITDA ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงอัตรากําไรรวม 10.8% เพิ่มขึ้นเกือบ 5% จากไตรมาสที่สามของปี 2023 ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งเกิดจากความต้องการที่แข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยมียอดขายสัตว์ปีกและเนื้อหมูเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด JBS ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าประมาณ 382 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ประเด็นสําคัญ
- JBS SA ทํารายได้สุทธิ EBITDA สถิติ 19.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- EBITDA อยู่ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรรวม 10.8%
- ประกาศเงินปันผลที่ 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น รวมประมาณ 382 ล้านดอลลาร์
- กลุ่มสัตว์ปีกและเนื้อหมูมีความต้องการที่แข็งแกร่ง โดย Seara มีอัตรากําไรขั้นต้นเป็นประวัติความเป็นประวัติการณ์ที่ 21%
- หนี้สินสุทธิลดลง 1 พันล้านดอลลาร์ และเลเวอเรจลดลงเหลือ 2.15 เท่า
- คําแนะนําบริษัทสําหรับปี 2024 คาดการณ์รายได้สุทธิ 77 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 6.9-7.1 พันล้านดอลลาร์
- JBS USA และ JBS ออสเตรเลีย รายงานการเติบโตบริษัท และอัตรากําไรที่แข็งแกร่งแม้จะมี EBITDA
แนวโน้มบริษัท
- JBS คาดการณ์รายได้สุทธิ 77 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024
- คําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วกําหนด EBITDAn 6.9 พันล้านดอลลาร์และ 7.1 พันล้านดอลลาร์
- มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการดําเนินงาน นวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจหลายโปรตีนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ฝ่ายบริหารตั้งเป้าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ระหว่าง 2 ถึง 3 เท่าสําหรับการอัพเกรดเรตติ้งที่อาจเกิดขึ้น
- คาดว่าอุปทานวัวจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 เนื่องจากการสร้างฝูงใหม่
ไฮไลท์ Bearish
- ราคาปศุสัตว์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาวัวออสเตรเลียที่เพิ่มขึ้น 25%
- ผลประกอบการในอนาคตของตลาดเนื้อวัวบราซิลอาจได้รับผลกระทบจากราคาวัว
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีศุลกากรหรือสงครามการค้า แม้ว่าฝ่ายบริหารจะยังคงมองโลกในแง่ดี
ไฮไลท์ Bullish
- ความต้องการสัตว์ปีกและเนื้อหมูที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตรากําไรสูงเป็นประวัติการณ์ที่รายงานโดย Seara และธุรกิจเนื้อหมูของสหรัฐฯ
- รายได้สุทธิเนื้อหมูของ JBS USA เพิ่มขึ้น 1% ของออสเตรเลียในความต้องการตามฤดูกาลและต้นทุนธัญพืชที่ลดลง
- รายได้ของ JBS Australia เพิ่มขึ้น 5% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมุ่งเน้นไปที่การเป็นพันธมิตรกับลูกค้าและความเป็นเลิศในการดําเนินงาน
พลาด
- ไม่มีการกล่าวถึงการพลาดเฉพาะในบทสรุปที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารกล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีศุลกากรหรือสงครามการค้า โดยสังเกตเห็นความยืดหยุ่นในช่วงการหยุดชะงักครั้งก่อน
- ยืนยันตําแหน่งการแข่งขันของสหรัฐฯ ในฐานะผู้ผลิตโปรตีนโดยไม่มีข้อกังวลด้านกฎระเบียบในทันที
- หารือเกี่ยวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงอัตรากําไรจากเนื้อวัวของสหรัฐฯ โดยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มอีก 1.5% ถึง 2%
JBS SA ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับความท้าทายของตลาดและใช้ประโยชน์จากพอร์ตโฟลิโอโปรตีนที่หลากหลาย ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในประสิทธิภาพการดําเนินงาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการขยายตลาดเน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการจัดสรรเงินทุนและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสําหรับอนาคต JBS S.A. ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นและรักษาตําแหน่งในฐานะผู้นําอุตสาหกรรมระดับโลก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ JBS S.A. ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 13.43 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร การเติบโตของรายได้ของ JBS ที่ 12.56% ในไตรมาสล่าสุดสอดคล้องกับรายได้สุทธิที่รายงานในบทความ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมอย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและมูลค่าผู้ถือหุ้นของ JBS บริษัท "จ่ายเงินปันผลที่สําคัญให้กับผู้ถือหุ้น" โดยมีอัตราเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 5.83% สิ่งนี้สอดคล้องกับเงินปันผลที่ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่กล่าวถึงในบทความ นอกจากนี้ JBS "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน" โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการหมุนเวียนหุ้น EBITDA อย่างสม่ําเสมอ
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับตั้งข้อสังเกตว่า "รายได้สุทธิของ JBS คาดว่าจะเติบโตในปีนี้" ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกและคําแนะนําของบริษัทสําหรับปี 2024 รายได้สุทธิที่คาดการณ์ไว้ที่ 77 พันล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 6.9-7.1 พันล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่อง
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 18.3 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา) บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต นอกจากนี้ JBS ยังแสดงให้เห็นถึง "ผลตอบแทนที่สูงในปีที่ผ่านมา" โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 50.87% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดําเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ JBS S.A. ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน