ESS (นิวยอร์ก: ESS) บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ได้จัดงานประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 โดยรายงานรายได้ 359,000 ดอลลาร์และต้นทุนรายได้ 12.7 ล้านดอลลาร์
แม้จะมีการอนุมัติโครงการและความล่าช้าในการระดมทุนจากพันธมิตรรายสําคัญของออสเตรเลีย แต่ ESS ได้ประกาศข้อตกลงการระดมทุนมูลค่า 65 ล้านดอลลาร์ที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มการรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้รวมสิ้นปีระหว่าง 9 ล้านถึง 11 ล้านดอลลาร์
ผู้บริหาร ESS รวมถึง CEO Eric Dresselhuys และ CFO Tony Rabb ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทและแผนในอนาคต รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ EC ที่กําลังจะมาถึงและการเป็นพันธมิตรกับ Honeywell ESS ยังเน้นย้ําถึงข้อตกลงสินเชื่อใหม่กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Make More in America Initiative ซึ่งให้การเข้าถึงแพ็คเกจการเงินมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- ESS รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่ 359,000 ดอลลาร์ โดยมีการคาดการณ์รายได้สิ้นปีที่ 9 ล้านถึง 11 ล้านดอลลาร์
- บริษัทประกาศข้อตกลงการระดมทุนมูลค่า 65 ล้านดอลลาร์เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4
- หน่วย EC หกหน่วยมีกําหนดจัดส่งในไตรมาสที่ 4 โดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2025
- ESS มุ่งเน้นไปที่การบรรลุความสามารถในการทํากําไรของหน่วยและการจัดการการเผาผลาญเงินสด โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วติดลบ 18.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3
- บริษัทได้รับข้อตกลงสินเชื่อกับ EXIM ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตกักเก็บพลังงานรายแรกที่ได้รับการสนับสนุนจาก Make More in America Initiative
- ESS กําลังสํารวจทางเลือกทางการเงินเพื่อขยายรันเวย์เงินสดจนถึงปี 2025
แนวโน้มบริษัท
- ESS คาดว่าจะมีรายได้เติบโต ซึ่งอาจสูงถึง 40 ล้านถึง 50 ล้านดอลลาร์ในปีหน้า
- สายการผลิตอัตโนมัติแห่งที่สองคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในกลางปี 2024 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน
- การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นคาดว่าจะให้ประโยชน์ภายในสิ้นปี 2023 หรือต้นปี 2024
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทประสบกับความล่าช้าในการอนุมัติโครงการ EBITDAunding ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ติดลบ 18.9 ล้านดอลลาร์
- มีความท้าทาย เช่น ความล่าช้าในการจัดหาเงินทุนของลูกค้าและปัญหาความพร้อมของไซต์งาน
ไฮไลท์ Bullish
- ESS มีความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับ Honeywell และมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับโครงการพลังงานขนาดใหญ่
- บริษัทมีเงินสดสํารองเพียงพอและไม่จําเป็นต้องดึงเงินจากแหล่งเงินทุนของ EXIM ในทันที
- นักลงทุนให้ความสนใจในการจัดเก็บพลังงานในระยะยาวยังคงอยู่ในระดับสูง
พลาด
- รายรับสําหรับไตรมาสที่ 3 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับต้นทุนรายได้
- การอนุมัติโครงการและความล่าช้าในการระดมทุนจากพันธมิตรหลักในออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อรายได้ในไตรมาสนี้
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอ Eric Dresselhuys เน้นย้ําถึงความสามารถในการปรับขนาดของเทคโนโลยีหลักจาก 1 เมกะวัตต์เป็น 100 เมกะวัตต์
- บริษัทกําลังประเมินตัวเลือกเงินทุน แต่ไม่ได้ระบุไทม์ไลน์สําหรับการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม
- ESS กําลังปรับกลยุทธ์การกําหนดราคาเพื่อตอบสนองต่อการลดลงของราคาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ESS ยังคงมุ่งมั่นที่จะนําทางความท้าทายของอุตสาหกรรมและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดําเนินงาน ความพยายามของบริษัทในการขยายรันเวย์เงินสดและจัดหาเงินทุนเชิงกลยุทธ์ ควบคู่ไปกับผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และความร่วมมือที่กําลังจะมาถึง ทําให้ ESS นิวยอร์ก มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้อย่างมากในปีหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ESS Tech Inc. (NYSE: GWH) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ ESS กําลังนําทางภูมิทัศน์ทางการเงินที่ท้าทายซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ GWH อยู่ที่ 86.06 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันของตลาดเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัทในภาคการจัดเก็บพลังงาน
แม้จะมีแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทสําหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคต แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงความท้าทาย EBITDA บางอย่าง เคล็ดลับหนึ่งบ่งชี้ว่า GWH กําลัง "เผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว" ซึ่งยืนยัน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วติดลบที่ 18.9 ล้านดอลลาร์ที่รายงานสําหรับไตรมาสที่ 3 การเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็วนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของความพยายามของบริษัทในการขยายรันเวย์เงินสดและรักษาทางเลือกทางการเงินเพิ่มเติม
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า GWH "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของบริษัทและความต้องการเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนในการดําเนินงานและการเติบโต สิ่งนี้สอดคล้องกับคําแถลงของบริษัทที่มีเงินสดสํารองเพียงพอและไม่จําเป็นต้องดึงเงินจากแหล่งเงินทุนของ EXIM ในทันที
ข้อมูลการเติบโตของรายได้จาก InvestingPro แสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก 117.99% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าการเติบโตของรายได้รายไตรมาสสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ -87.69% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนและความท้าทายในการรับรู้รายได้ที่ ESS กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ GWH ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินที่ซับซ้อนของบริษัทและตําแหน่งในตลาดการจัดเก็บพลังงานที่กําลังพัฒนา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน