Gilat Satellite Networks Ltd. (แนสแด็ก: GILT) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 74.6 ล้านดอลลาร์ บริษัทซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกด้านการสื่อสารบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม โดยระบุว่าการเติบโตนี้มาจากการเข้าซื้อกิจการ DataPath เมื่อเร็ว ๆ นี้ และความก้าวหน้าในภาคการป้องกันและการเชื่อมต่อบนเครื่องบิน (IFC) แม้จะมีการเติบโตของรายได้โดยรวม แต่บริษัทก็ประสบกับรายได้สุทธิ GAAP ลดลงเหลือ 6.8 ล้านดอลลาร์หรือ 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดจาก 10.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.18 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Gilat เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 74.6 ล้านดอลลาร์
- การเข้าซื้อกิจการ DataPath และความคืบหน้าในภาคการป้องกันและส่วน IFC ผลักดันการเติบโตของรายได้
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 13% เป็น 10.7 ล้านดอลลาร์
- กําไรสุทธิ GAAP ลดลงเหลือ 6.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
- อัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 38.1% ลดลงจาก 40.5% ของปีก่อนหน้า
- บริษัทจํากัดแนวทางรายได้ในปี 2024 ให้แคบลงเหลือ 305 ล้านดอลลาร์เป็น 315 ล้านดอลลาร์
- Gilat กําลังออกจากตลาดรัสเซียและชนะอนุญาโตตุลาการ 10 ล้านดอลลาร์ในเปรู
- สัญญาสําคัญรวมถึงเงินกว่า 5 ล้านดอลลาร์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และคําสั่งซื้อ 12 ล้านดอลลาร์จากผู้ให้บริการดาวเทียม
- การเข้าซื้อกิจการ Stellar Blu คาดว่าจะปิดภายในสิ้นปีนี้
แนวโน้มบริษัท
- Gilat จํากัดคําแนะนํารายได้ปี 2024 ให้แคบลงเหลือ 305 ล้านดอลลาร์-315 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโต 17% ที่จุดกึ่งกลาง
- บริษัทคาดว่า Stellar Blu จะมีรายได้ 25 ล้านถึง 35 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024
- รายได้ที่คาดการณ์ไว้สําหรับ Stellar Blu ในปี 2025 อยู่ระหว่าง 120 ล้านถึง 150 ล้านดอลลาร์
- บริษัทในเครือในบัลแกเรียและสเปนของ Gilat เป็น sEBITDA เข้าร่วมในโครงการริเริ่ม Iris Square ของสหภาพยุโรป
- คําแนะนํา EBITDA สําหรับปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 42 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้สุทธิ GAAP ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 10.2 ล้านดอลลาร์เป็น 6.8 ล้านดอลลาร์
- อัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP ลดลงเหลือ 38.1% ซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลงจาก DataPath
- รายได้ทั่วไปไม่รวม DataPath ลดลง 10%
ไฮไลท์ Bullish
- การเข้าซื้อกิจการ DataPath มีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของรายได้
- ส่วนเครือข่ายดาวเทียมรายงานรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 51.7 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากโซลูชั่นแบบบูรณาการเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดการณ์การเติบโตจากโปรแกรม mPOWER ของ SES และโครงการริเริ่ม Iris Square ของสหภาพยุโรป
พลาด
- รายได้จากโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และ Services ลดลงเหลือ 9.8 ล้านดอลลาร์จาก 12.2 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากการดําเนินงาน GAAP ลดลงเหลือ 6.7 ล้านดอลลาร์จาก 12.7 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Q&A
- CEO Adi Sfadia ได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของโปรแกรม mPOWER ของ SES และการเติบโตที่สําคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2025
- Sfadia กล่าวถึงความล่าช้าในการอนุมัติ CFIUS สําหรับการเข้าซื้อกิจการ DataPath แต่ยังคงมั่นใจว่าจะได้รับการอนุมัติภายใน 45 วัน
- การเปลี่ยนแปลงการบริหารของสหรัฐฯ ที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่คาดว่าจะส่งผลเสียต่อโอกาสทางธุรกิจ
โดยสรุป Gilat Satellite Networks กําลังนําทางผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการออกจากตลาดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งในอุตสาหกรรมการสื่อสารผ่านดาวเทียม ในขณะที่เผชิญกับความท้าทายบางอย่าง ผู้นําของบริษัทแสดงความมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อตกลงสัญญาที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ลงทุนแนสแด็กอินสตางค์
Gilat Satellite Networks Ltd. (NASDAQ: GILT) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุด ดังที่เห็นได้จากทั้งรายงานผลประกอบการและข้อมูลเพิ่มเติมจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีสอดคล้องกับข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโต 12.61% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงวิถีการเติบโตที่สม่ําเสมอ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Gilat "ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล" และ "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" ซึ่งบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการเข้าซื้อกิจการ DataPath เมื่อเร็ว ๆ นี้ของบริษัทและการเข้าซื้อกิจการ Stellar Blu ที่รอดําเนินการ เนื่องจากบ่งชี้ถึงความสามารถของ Gilat ในการระดมทุนในการริเริ่มการเติบโตโดยไม่ยืดทรัพยากรทางการเงินมากเกินไป
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 14.24 ตามรายงานของ InvestingPro ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวและอาจถูกมองว่าน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตที่ระบุไว้ในรายงานผลประกอบการ ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ควบคู่ไปกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่ "นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่หุ้นของ Gilat "ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว" ตาม InvestingPro Tips ด้วยผลตอบแทนรวมของราคา -10.11% ในรอบ 1 สัปดาห์ ผลการดําเนินงานระยะยาวของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น ผลตอบแทนรวมของราคา 3 เดือนที่ 7.1% บ่งชี้ว่านักลงทุนอาจตระหนักถึงศักยภาพของบริษัทแม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ ปัจจุบันแพลตฟอร์มแสดงรายการเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Gilat Satellite Networks ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน