Schrödinger, Inc. (SDGR) ผู้นําด้านซอฟต์แวร์เคมีคํานวณและบริการค้นพบยา รายงานรายได้ไตรมาสที่สามลดลงในปี 2024 โดยรายได้รวมลดลง 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 35.3 ล้านดอลลาร์ การลดลงมีสาเหตุมาจากรายได้จากการค้นพบยาที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งลดลงเหลือ 3.4 ล้านดอลลาร์จาก 13.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
แม้จะตกต่ํา แต่บริษัทก็ประกาศความร่วมมือที่สําคัญกับ Novartis ซึ่งรวมถึงการชําระเงินล่วงหน้า 150 ล้านดอลลาร์และการชําระเงินตามหลักชัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจรวมสูงถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์ บวกค่าลิขสิทธิ์จากการขาย รายได้จากซอฟต์แวร์ของ Schrödinger แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นโดยเพิ่มขึ้น 10% เป็น 31.9 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะต่ํากว่าที่คาดไว้เนื่องจากกิจกรรมที่ช้าลงในพิษวิทยาเชิงคาดการณ์ ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 51 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนพนักงานที่สูงขึ้น
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ลดลง 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 35.3 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากการค้นพบยาลดลงอย่างรวดเร็วเป็น 3.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้รายได้โดยรวมลดลง
- รายได้จากซอฟแวร์เพิ่มขึ้น 10% เป็น 31.9 ล้านดอลลาร์ โดยสัญญาโฮสต์คิดเป็น 28% ของทั้งหมด
- ความร่วมมือของ Schrödinger กับ Novartis อาจเพิ่มเงินได้มากถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์ในการชําระเงินตามหลักชัย นอกเหนือจากเงินล่วงหน้า 150 ล้านดอลลาร์
- ขาดทุนจากการดําเนินงานขยายตัวเป็น 68.4 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ขาดทุนสุทธิดีขึ้นเป็น 38 ล้านดอลลาร์จาก 62 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
- บริษัทได้เพิ่มระดับล่างของคําแนะนําการเติบโตของรายได้ซอฟต์แวร์สําหรับปี
แนวโน้มบริษัท
- Schrödinger ได้เพิ่มคําแนะนําการเติบโตของรายได้ซอฟต์แวร์และจํากัดการคาดการณ์ให้แคบลงเหลือ 8%-13%
- คําแนะนํารายได้จากการค้นพบยาลดลงเหลือ 20 ล้าน-30 ล้านดอลลาร์สําหรับปี
- ข้อตกลงของ Novartis คาดว่าจะมีส่วนช่วยในรายได้จากการค้นพบยาในปี 2025 เนื่องจากทีมโครงการเริ่มดําเนินการ
- สัญญาที่โฮสต์ได้รับการยอมรับตลอดระยะเวลา ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้
ไฮไลท์ Bearish
- พบว่ารายได้จากการค้นพบยาลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี
- ความคิดริเริ่มทางพิษวิทยาเชิงคาดการณ์ดําเนินไปช้ากว่าที่คาดไว้
- ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาการต่ออายุและส่วนผสมของรายได้นําไปสู่คําแนะนําที่ระมัดระวัง
ไฮไลท์ Bullish
- ความร่วมมือของ Novartis นําเสนอรายได้ si ซอฟแวร์ และโอกาสในการชําระเงินตามหลักชัย
- รายได้จากซอฟต์แวร์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของสัญญาที่โฮสต์
พลาด
- รายได้จากซอฟต์แวร์ในไตรมาสที่ 3 ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
- บริษัทรายงานผลขาดทุนจากการดําเนินงานและขาดทุนสุทธิ แม้ว่าผลขาดทุนสุทธิจะดีขึ้นจากปีก่อนหน้า
ไฮไลท์ Q&A
- Geoff Porges เน้นย้ําถึงความสําคัญของไตรมาสที่สี่สําหรับรายได้จากซอฟต์แวร์และความพร้อมของบริษัทสําหรับการต่ออายุ
- สังเกตเห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพขนาดเล็กที่เกิดขึ้นใหม่ แม้ว่าการมีส่วนร่วมที่สําคัญจากภาคส่วนนี้ยังไม่เกิดขึ้น
- Karen Akinsanya กล่าวถึงการมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูล MALT1 ที่กําลังจะมาถึง
- Porges เน้นย้ําถึงความพยายามในการลดการเติบโตของค่าใช้จ่ายในขณะที่ลงทุนในโมเลกุลที่เป็นกรรมสิทธิ์
- ศักยภาพของโปรแกรม PRMT5 ในการรักษาเนื้องอกต่างๆ โดยเฉพาะ glioblastoma ได้รับการเน้นย้ํา
ทีมงาน Schrödinger ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโปรแกรมทางคลินิกของตน โดยคาดว่าจะมีข้อมูลเบื้องต้นในปี 2025 กลยุทธ์ของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโมเลกุลที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันและสํารวจการผสมผสานการรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยยอดเงินสดที่มั่นคงและคํามั่นสัญญาของความร่วมมือกับ Novartis Schrödinger ตั้งเป้าที่จะรักษาวิถีของตนในภูมิทัศน์การค้นพบยาและเคมีเชิงคํานวณที่มีการแข่งขันสูง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Schrödinger และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro แม้จะมีรายงานรายได้ในไตรมาสที่สามลดลง แต่หุ้นของบริษัทก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 24.37% ในสัปดาห์ที่แล้ว และผลตอบแทน 25.92% ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาใหม่ซึ่งอาจเกิดจากความร่วมมือของ Novartis ที่ประกาศไว้
สถานะทางการเงินของบริษัทดูผสมผสานกัน เคล็ดลับ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า Schrödinger "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวถึงยอดเงินสดที่มั่นคงในบทความ เบาะทางการเงินนี้อาจมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อบริษัทฝ่าฟันความท้าทายในปัจจุบันและลงทุนในโอกาสในการเติบโตในอนาคต
อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับเตือนว่า "รายได้สุทธิคาดว่าจะลดลงในปีนี้" ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการขาดทุนจากการดําเนินงานที่กว้างขึ้นและรายได้โดยรวมที่ลดลงที่กล่าวถึงในบทความ เคล็ดลับนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของข้อตกลง Novartis และความพยายามของบริษัทในการเพิ่มรายได้จากซอฟต์แวร์ในไตรมาสต่อๆ ไป
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Schrödinger โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินและฐานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเนื่องจากรูปแบบธุรกิจที่ซับซ้อนของบริษัทที่ครอบคลุมซอฟต์แวร์และบริการค้นพบยา
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Schrödinger มีเคล็ดลับ InvestingPro และตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ทั้งหมดอยู่ที่ https://th.investing.com/pro/SDGR
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน