The ONE Group (แนสแด็ก: STKS) ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสที่สามของปี 2024 Tyler Loy CFO ของบริษัทและ Manny Hilario ซีอีโอประกาศรายได้เป็นประวัติการณ์ที่ 194 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 152% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว การเติบโตนี้เกิดจากความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Benihana และ RA Sushi ซึ่งสนับสนุนแหล่งรายได้ 119.4 ล้านดอลลาร์
แม้ยอดขายที่เทียบเคียงได้จะลดลง 8.8% ในแบรนด์ของตน แต่บริษัทก็สามารถบรรลุผลกําไรจากการดําเนินงานของร้านอาหารที่ 13.2% ONE Group ยังก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายยอดขายทั่วทั้งระบบ 5 พันล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นของงบดุลและมูลค่าผู้ถือหุ้น และได้คืนทุน 2.3 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืน
ประเด็นสําคัญ
- ONE Group รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 152% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ถึง 194 ล้านดอลลาร์
- การเข้าซื้อกิจการของ Benihana และ RA Sushi มีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของรายได้
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานของร้านอาหารเพิ่มขึ้นเป็น 13.2% โดย Benihana มีอัตรากําไร 70%
- บริษัทใช้การทํางานร่วมกันในอัตราการทํางาน 19 ล้านดอลลาร์ โดยตั้งเป้าไว้ 20 ล้านดอลลาร์
- มีการวางแผนสถานที่ใหม่หกแห่งภายในสิ้นปี 2024 โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความภักดีของลูกค้า
- บริษัทมีทรัพยากรสภาพคล่องมากกว่า 70 ล้านดอลลาร์และได้ซื้อหุ้นคืน 2.3 ล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 14.9 ล้านดอลลาร์จาก 3.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสของปีก่อนหน้า
- บริษัทได้ปรับเป้าหมายรายได้ในปี 2024 เป็นระหว่าง 660 ล้านถึง 680 ล้านดอลลาร์
- ยอดขายในร้านเดียวกันคาดว่าจะลดลง 4% ถึง 8% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024
แนวโน้มบริษัท
- ONE Group วางแผนที่จะราคาเปิดสถานที่ใหม่หกแห่ง รวมถึงสถานที่ STK และ Kona Grill
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของสินทรัพย์เบา ๆ สํารวจโอกาสในการทําแฟรนไชส์ และสัญญาการจัดการ
- สําหรับปี 2568 บริษัทคาดการณ์อัตรากําไรรวมประมาณ 17% โดยมีศักยภาพการเติบโตเป็น 18%
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทปิดร้าน RA Sushi สี่แห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ยอดขายที่เทียบเคียงได้ลดลง 8.8% โดยลดลงในแนวคิด Benihana, STK และเตาย่าง
- ปริมาณการเข้าชม STK ลดลง 4.7% ในขณะที่การตรวจสอบเฉลี่ยโดยรวมลดลง 6.3%
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทได้เห็นสัญญาณของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการขายที่ดีขึ้นภายในสิ้นไตรมาสแต่ละไตรมาส
- พวกเขากําลังแสวงหาการเติบโตแบบเบาด้วยสถานที่ใหม่และโอกาสในการทําแฟรนไชส์
- การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเสถียรภาพของตลาดและอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย
พลาด
- บริษัทเผชิญกับยอดขายในร้านเดียวกันที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยคาดการณ์ว่ายอดขายในร้านเดียวกันจะลดลงอีกในไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารกล่าวถึงการมุ่งเน้นไปที่โปรแกรมความภักดี โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษามูลค่าโดยไม่ลดราคาจํานวนมาก
- พวกเขากําลังสํารวจแฟรนไชส์สําหรับ Benihana และสัญญาการจัดการที่มีศักยภาพ รวมถึงสัญญาใหม่ในน้ําตกไนแองการาและข้อตกลงสนามบิน
- กลยุทธ์นี้รวมถึงการจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อผลกําไรและการประเมินสัญญาเช่าเมื่อหมดอายุ
ONE Group ยังคงมุ่งมั่นในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการปรับปรุงโปรแกรมความภักดีของลูกค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอร้านอาหาร ด้วยการมุ่งเน้นที่การเติบโตและความสามารถในการทํากําไร บริษัทจึงต้องเผชิญกับความท้าทายของตลาดที่มีพลวัต และพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการเข้าซื้อกิจการล่าสุดและโอกาสในการซื้อสินทรัพย์เบาเพื่อรักษาและขยายสถานะทางการตลาด
ลงทุนแนสแด็กอินสตางค์
เพื่อเสริมรายงานทางการเงินล่าสุดของ The ONE Group (NASDAQ: STKS) ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท แม้จะมีรายงานการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําว่าบริษัท "ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก" และ "กําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว" ปัจจัยเหล่านี้อาจอธิบายถึงการให้ความสําคัญกับความยืดหยุ่นของงบดุลของบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 541.4 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 63.49% ในช่วงเวลานี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานที่เพิ่มขึ้น 152% ของรายได้ในไตรมาสที่ 3 และสนับสนุนเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ "นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน"
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า STKS "ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์" และ "ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา" โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 6 เดือนที่ -40.04% ผลการดําเนินงานนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรและระดับหนี้สินของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่า "รายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้" ซึ่งอาจช่วยจัดการกับข้อกังวลด้านการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน อัตราส่วน P/E ของบริษัท (ปรับปรุงแล้ว) สําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 7.5 ซึ่งบ่งชี้ถึงมูลค่าที่เป็นไปได้หากความคาดหวังการเติบโตเกิดขึ้นจริง
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ STKS เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน