CES Energy Solutions Corp. (CES) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่ทําลายสถิติในไตรมาสที่สามของปี 2024 ในระหว่างการแถลงผลประกอบการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2024 บริษัทประกาศรายได้และ EBITDA ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีรายได้รายไตรมาส EBITDAng EBITDAillion เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า และ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 103 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 28% อัตรากําไร EBITDA ของบริษัทแข็งแกร่งที่ 16.9% CES ยังเน้นย้ําถึงโครงการซื้อหุ้นคืนที่ประสบความสําเร็จ โดยซื้อคืนหุ้น 9 ล้านหุ้นในราคาเฉลี่ย 7.68 ดอลลาร์ และรายงานการไหล fEBITDAsh ที่แข็งแกร่งที่ 40.1 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ที่ 607 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- EBITDA รายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 103 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 28% จากไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- อัตรากําไร EBITDA 16.9%
- ซื้อคืน 9 ล้าน sEBITDA ภายใต้แผน NCIB ที่ราคาเฉลี่ย 7.68 ดอลลาร์
- กระแสเงินสดอิสระสําหรับไตรมาสที่ 40.1 ล้านดอลลาร์
- รายจ่ายด้านทุนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 85 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 เพื่อการเติบโต
- หนี้สินรวมอยู่ที่ 439 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA 1.14 เท่า
- ส่วนแบ่งการตลาดในอเมริกาเหนือเกิน 25% โดยมีแท่นขุดเจาะที่ใช้งานอยู่ 196 แท่น
- รายได้ของกลุ่มของเหลวขุดเจาะของสหรัฐฯ ทําสถิติ 403 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 66% ของรายได้ทั้งหมด
- พนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 2,488 คนในปี 2024
- เงินทุนไหลจากการดําเนินงานอยู่ที่ 73 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาส
- เข้าซื้อกิจการ Hydrolyte เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมในราคา 15 ล้านดอลลาร์
- ราคาหุ้นรายงานที่ 6.44 ดอลลาร์
- โปรแกรม NCIB ได้ซื้อหุ้น 68 ล้านหุ้นในราคาเฉลี่ย 3.32 ดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2018
- เงินทุนหมุนเวียนเกินดุล 633 ล้านดอลลาร์ เกินหนี้รวม 194 ล้านดอลลาร์
- ปรับปรุงวงจรการแปลงเงินสดเป็น 101 วัน
- ทําสถิติ ROACE 12 เดือนที่ย้อนหลังที่ 25.6%
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นในปี 2024 และ 2025 เนื่องจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานและความเข้มข้นของบริการที่เพิ่มขึ้น
- วางแผนที่จะดําเนินการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มธุรกิจต่อไป
- CES ยังคงใช้งานใน NCIB โดยทําการซื้อแบบฉวยโอกาสตามสภาวะตลาด
ไฮไลท์ Bearish
- กระแสเงินทุนจากการดําเนินงานลดลงเหลือ 73 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 83 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 และ 100 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- กระแสเงินสดอิสระสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 40 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 55 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 และ 76 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 439 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนหน้า
ไฮไลท์ Bullish
รายได้จากกลุ่มน้ํามันขุดเจาะของสหรัฐฯ และการดําเนินงานในแคนาดาทําสถิติเป็นประวัติการณ์ - บริษัทมีเงินหมุนเวียนเกินดุลที่แข็งแกร่งและวงจรการแปลงเงินสดที่ดีขึ้น
- CES ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้เลเวอเรจอย่างรอบคอบ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ที่ 1.14 เท่า
พลาด
- กระแสเงินทุนจากการดําเนินงานและกระแสเงินสดอิสระลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ไฮไลท์ Q&A
- CES แสดงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ทางการเงินและผลการดําเนินงาน
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับการรวม Hydrolyte ที่ประสบความสําเร็จและการมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัท
- ฝ่ายบริหารตอบคําถามเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานเพิ่มเติมกลุ่มสินค้าพลังงาน mphasi Energy เงินทุนจะมีการกล่าวถึงตัวชี้วัด rformance
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการไตรมาสที่สามที่น่าประทับใจของ CES Energy Solutions Corp. (CESDF) ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ Investi กลุ่มสินค้
One InvestingPro Tip เน้นย้ําว่า CES Energy Solutions ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของบริษัทในการถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกข้อบ่งชี้ว่าบริษัทกําลัง Energy ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 95.06% ของจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับเชิงบวกของตลาดต่อผลการดําเนินงานและแนวโน้มล่าสุดของ CES Energy Solutions
สําหรับนักลงทุนที่แสวงหาข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ CES Energy Solutions โดยให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน