Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) รายงานผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จและความท้าทายที่หลากหลาย บริษัทบรรลุการขยายมาร์จิ้นในไตรมาสที่เจ็ดติดต่อกัน และยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี
แม้รายได้รวมจะลดลงเล็กน้อย แต่กําไรขั้นต้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก และบริษัทรายงานอัตรากําไรของผลิตภัณฑ์สูงสุดในประวัติศาสตร์ Diebold Nixdorf ยังประสบกับการเติบโตของรายได้จากธนาคารในขณะที่รายได้จากการค้าปลีกลดลงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค บริษัทคาดว่าจะปิดท้ายปีที่แข็งแกร่งด้วยผลกําไรที่สําคัญ โดยได้รับการสนับสนุนจากรายได้จากบริการที่แข็งแกร่งและผลิตภัณฑ์ที่ค้างอยู่จํานวนมาก
ประเด็นสําคัญ
- Diebold Nixdorf ประสบความสําเร็จในการขยายมาร์จิ้นในไตรมาส sevEBITDA
- คําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นไปตามแผน โดยมีเป้าหมายที่ 435 ล้านดอลลาร์ถึง 450 ล้านดอลลาร์
- รายได้รวมสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 927 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 8.2% ซึ่งเป็นอัตรากําไรจากผลิตภัณฑ์ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท
- รายได้จากการธนาคารเพิ่มขึ้น 3.8% ในขณะที่รายได้จากการค้าปลีกลดลง 15% เนื่องจากความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค
- บริษัทตั้งเป้าการแปลงกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 25% สําหรับ fEBITDAar
- คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้เลขหลักเดียวที่ต่ําในปี 2025 โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นในระดับกลางถึงสูง
- วันนักลงทุนมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2025
แนวโน้มบริษัท
- Diebold Nixdorf คาดว่าจะเสร็จสิ้น EBITDAg ในปี 2024 โดยมีผลกําไรที่สําคัญเกินความคาดหมายในเบื้องต้น
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มกระแสเงินสดอิสระและตั้งเป้าที่จะเติบโต EBITDA ตัวเลขเดียวระดับกลางถึงสูงในปี 2024
- มีกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่สมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระแสเงินสดและเคลียร์ส่วนที่ยื่นออกมาจากการปรับโครงสร้างในอดีต
- มีการจัดงาน Investor Day เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนและกลยุทธ์ในอนาคตเพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ Retail ลดลงร้อยละ 15 เนื่องจากความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค
- ผลกระทบระยะสั้นต่ออัตรากําไรเกิดจากความล่าช้าของโครงการในบริการค้าปลีก
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้จากการธนาคารเพิ่มขึ้น 3.8% เป็น 691 ล้านดอลลาร์
- บริษัทมีรายได้จากบริการประจํา 2 พันล้านดอลลาร์และผลิตภัณฑ์ค้าง 1 พันล้านดอลลาร์
- อเมริกาเหนือกําลังประสบกับวงจรการรีเฟรช EBITDAng และยุโรปได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ไม่คาดคิด
- สัญญาของรัฐบาลขนาดใหญ่ในละตินอเมริกาและการลงทุนในโรงงานในอินเดียคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
พลาด
- จําเป็นต้องลด EBITDA ตามลําดับเพื่อให้บรรลุระดับสูงสุดของคําแนะนํา ซึ่งจําเป็นต้องมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญ
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจในความยั่งยืนของการผลิตทั่วโลก และคาดว่าการเติบโตของรายได้จะเริ่มในปี 2567 ด้วยอัตรากําไรที่มั่นคง
- ไม่มีการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสําคัญของอินเดียสําหรับการลงทุนในอินเดีย
- บริษัทตั้งเป้าอัตรากําไรขั้นต้นของบริการ 30% ภายในสิ้นปี 2024 และรักษาระดับนี้ไว้ตลอดปี 2025
- อัตราภาษีที่แท้จริงสูงเนื่องจากการเพิ่มทุนเชิงกลยุทธ์ โดยคาดการณ์ว่าอัตราภาษีที่แท้จริงที่ไม่ใช่ GAAP จะอยู่ที่ประมาณ 45% ตลอดทั้งปี
การมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องของ Diebold Nixdorf ในหลักการดําเนินงานแบบลีนและประสิทธิภาพการดําเนินงานมีส่วนช่วยในการขยายมาร์จิ้นแม้ว่ารายได้รวมจะลดลงเล็กน้อย ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการรักษาเลเวอเรจสุทธิและการลดค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ด้วยการจบฤดูกาลที่แข็งแกร่งในปี 2024 Diebold Nixdorf กําลังวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตและผลกําไรที่ยั่งยืนในปีหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ Diebold Nixdorf (DBD) ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.87 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งของบริษัทในภาคเทคโนโลยีทางการเงิน
หนึ่งในจุดข้อมูลที่โดดเด่นที่สุดของ InvestingPro คือรายได้ที่น่าประทับใจของ DBD ที่ 3.82 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานของบริษัทเกี่ยวกับรายได้จากบริการประจําที่แข็งแกร่ง 2 พันล้านดอลลาร์และผลิตภัณฑ์ค้าง 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะที่แข็งแกร่งในตลาด
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเน้นด้วยอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 6.09 ซึ่งต่ํากว่า P/E ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงที่ 0.79 อย่างมาก ความคลาดเคลื่อนนี้ชี้ให้เห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือไม่เกิดซ้ําอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ล่าสุด และตัวเลขที่ปรับปรุงแล้วอาจให้ภาพการประเมินมูลค่าของบริษัทที่แม่นยํายิ่งขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เคล็ดลับหนึ่งระบุว่า DBD ได้แสดง "ผลตอบแทนสูงสุดในปีที่ผ่านมา" ซึ่งได้รับการยืนยันจากผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่รายงาน 123.93% ผลการดําเนินงานที่ยอดเยี่ยมนี้สอดคล้องกับการขยายตัวมาร์จิ้นเจ็ดไตรมาสติดต่อกันของ EBITDA และแนวโน้มในแง่ดีสําหรับอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่า "นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" การคาดการณ์นี้สนับสนุนความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในการบรรลุคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและความคาดหวังสําหรับการสิ้นสุดที่แข็งแกร่งในปี 2024
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Diebold Nixdorf ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน