เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024 The Carlyle Group (แนสแด็ก: CG) รายงานการเติบโตอย่างมากในผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยเน้นย้ําถึงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 278 ล้านดอลลาร์ และอัตรากําไร FRE ที่สูงเป็นประวัติการณ์ 47% บริษัทอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมาย FRE ประจําปี 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนใหม่ 9 พันล้านดอลลาร์ที่ระดมทุนในไตรมาสนี้ และรวม 43 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของ Carlyle แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 447 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการไหลเข้าที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มความมั่งคั่งทั่วโลก บริษัทยังเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อมูลค่าผู้ถือหุ้น โดยมีการซื้อหุ้นคืน 150 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 รวมเป็น 480 ล้านดอลลาร์สําหรับปี
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเป็นประวัติการณ์ที่ 278 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36% จากปีก่อนหน้า
- อัตรากําไร FRE สูงสุดเท่าที่เคยมีมาที่ 47%
- อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมาย FRE ประจําปี 1.1 พันล้านดอลลาร์
- ระดมทุนใหม่ 9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 รวมเป็น 43 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา
- สินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงเป็นประวัติการณ์ 447 พันล้านดอลลาร์
- การเสนอขายหุ้น IPO ที่สําคัญและการแข็งค่ามากกว่า 7% ในกองทุนไพรเวทอิควิตี้ขององค์กร
- รายได้จากผลการดําเนินงานสุทธิค้างรับ 600 ล้านดอลลาร์ รวมเป็น 2.8 พันล้านดอลลาร์
- คาดว่าจะมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในการระดมทุนในไตรมาสที่ 4 โดยเฉพาะในตลาดสินเชื่อ
แนวโน้มบริษัท
- ปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาดหลังการเลือกตั้งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของ CEO และกิจกรรมการควบรวมกิจการ
- การเติบโตที่คาดการณ์ในการจัดเก็บเงินทุนและค่าธรรมเนียมการจัดการ
- มุ่งเน้นไปที่การจัดสรรเงินทุนเพื่อการเติบโตแบบออร์แกนิกและการซื้อหุ้นคืน
- เหลือเงิน 900 ล้านดอลลาร์ในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืน
- การเติบโตของค่าธรรมเนียมการจัดการที่แข็งแกร่งในด้านโซลูชั่นและสินเชื่อ ไพรเวทอิควิตี้ขององค์กรต้องเผชิญกับอุปสรรค
ไฮไลท์ Bearish
- ค่าธรรมเนียมการจัดการหุ้นเอกชนเผชิญกับอุปสรรคแม้จะมีผลการดําเนินงานโดยรวมที่แข็งแกร่ง
- ระดับที่สูงขึ้นของค่าตอบแทนตามหุ้นคาดว่าจะกลับมาเป็นปกติภายในปี 2025 เท่านั้น
ไฮไลท์ Bullish
- แพลตฟอร์มการลงทุนที่แข็งแกร่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มผลประกอบการของผู้ถือหุ้น
- รันเวย์ที่สําคัญสําหรับการเติบโตก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบธุรกิจที่เน้นงบดุล
- บันทึกกิจกรรมในตลาดทุนโดยมีเป้าหมายการระดมทุน 40 พันล้านดอลลาร์สําหรับปี
พลาด
- ไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทมีทรัพยากรที่ดีสําหรับโอกาสในการเติบโตด้วยกิจกรรมที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่ 4
- คาดว่าจะมีการพัฒนาต่อไปในด้านการเงินตามสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการจัดเตรียมการไหล
- มุ่งมั่นที่จะลดจํานวนหุ้นเพื่อจัดการการเจือจาง ลดลง 1% ในปีนี้
- นักลงทุนสัมพันธ์ราคาเปิดรับสอบถามติดตามผล
ผู้นําของ Carlyle Group มั่นใจในโมเมนตัมของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ซึ่งเห็นได้จากกลยุทธ์การดําเนินงานและการพัฒนาเชิงบวกล่าสุดในสภาพแวดล้อมมหภาค การมุ่งเน้นของบริษัทในการเติบโตแบบออร์แกนิกและการจัดสรรเงินทุน ควบคู่ไปกับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Carlyle Group สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 18.32 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคไพรเวทอิควิตี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้ของ Carlyle ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 2.78 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโตเล็กน้อยที่ 3.25% การเติบโตนี้แม้ว่าจะเป็นบวก แต่ก็เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นของบริษัทในการเพิ่มรายได้และอัตรากําไรที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมตามที่เน้นในรายงานไตรมาสที่ 3
ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่สําคัญที่ 169.42% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการระดมทุนที่แข็งแกร่งของบริษัทและสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่บันทึกไว้ อัตรากําไรขั้นต้นที่ 58.16% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาบ่งชี้ถึงความสามารถของ Carlyle ในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินงาน ซึ่งสนับสนุนอัตรากําไรขั้นต้น 47% ที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้นของ Carlyle มีประสิทธิภาพดีกว่า S&P 500 ในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 91.33% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทและผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่านักวิเคราะห์เพิ่งปรับการคาดการณ์ผลประกอบการขึ้นสําหรับปีหน้า การปรับขึ้นนี้สัมพันธ์กับการคาดการณ์ในแง่ดีของ Carlyle สําหรับการระดมทุนในไตรมาสที่ 4 และวิถีการเติบโตโดยรวม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Carlyle InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน