Olin Corporation (นิวยอร์ก: OLN) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 แม้ว่าจะมีการหยุดชะงักในการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญที่เกิดจากพายุเฮอริเคนเบริล การเรียกผลประกอบการของบริษัทซึ่งนําโดยผู้บริหารคนสําคัญเปิดเผยผลกระทบ 110 ล้านดอลลาร์ต่อ EBITDA จากพายุเฮอริเคนโดยคาดว่าจะมีผลกระทบเพิ่มขึ้น 25 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มเคมีภัณฑ์ทําผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยสร้างรายได้ 110 ล้านดอลลาร์และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 100 ล้านดอลลาร์ ราคาโซดาไฟเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ยอดขายกระสุนเชิงพาณิชย์ของวินเชสเตอร์ประสบกับการตกต่ํา Olin Corporation ปิดไตรมาสด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยถือเงินสด 225.9 ล้านดอลลาร์และสภาพคล่องประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- พายุเฮอริเคนเบริลทําให้เกิดการหยุดชะงักของ EBITDA ในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญส่งผลให้ส่งผลกระทบต่อ EBITDA ไตรมาสที่ 3 มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์
- ผลการดําเนินงานของกลุ่มสารเคมีเกินความคาดหมาย โดยสร้างรายได้ 110 ล้านดอลลาร์
- ความต้องการผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไลเพิ่มขึ้น โดยราคาโซดาไฟเพิ่มขึ้น 30%
- ยอดขายกระสุนเชิงพาณิชย์ของวินเชสเตอร์ลดลง โดยผู้ค้าปลีกลดสินค้าคงคลัง
- สถานะทางการเงินของ SEBITDA ด้วยเงินสด 225.9 ล้านดอลลาร์และสภาพคล่องประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
- EBITDA ไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 170 ล้านถึง 200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแอตามฤดูกาลและผลกระทบจากพายุเฮอริเคน
- วันนักลงทุนกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2024 เพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการดําเนินงานด้านการเงิน EBITDA
แนวโน้มบริษัท
- Olin Corporation คาดการณ์ไตรมาสที่ 4 ที่ท้าทายโดยมีผลกระทบ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ที่ 25 ล้านดอลลาร์จากพายุเฮอริเคนเบริล
- ไม่มีคําแนะนําประจําปีสําหรับปี 2025 เนื่องจากความคาดเดาไม่ได้ของ EBITDArket
- บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับปรุงอุปสงค์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม
ไฮไลท์ Bearish
- EBITDA ไตรมาสที่ 3 ของ Winchester ลดลง 20 ล้านดอลลาร์เนื่องจากปริมาณที่ลดลง
- ความท้าทายในการปฏิบัติงานจากพายุเฮอริเคนเบริลคาดว่าจะคงอยู่จนถึงกลางปี 2024
ไฮไลท์ Bullish
- เสถียรภาพของราคาคลอรีนและการกําหนดราคากัดกร่อนที่เข้มงวดคาดว่าจะดําเนินต่อไป
- ประกาศการขึ้นราคาอีพ็อกซี่ 200 ดอลลาร์ต่อตันสําหรับการฉุด EBITDA ฉุดในช่วงต้นไตรมาสที่ 4
- วางแผนที่จะทบทวนพอร์ตโฟลิโอสําหรับโอกาสในการเติบโตในวันนักลงทุนที่กําลังจะมาถึง
พลาด
- ยอดขายกระสุนเชิงพาณิชย์ของวินเชสเตอร์ต่ํากว่าที่คาดไว้
- ผลกระทบของพายุเฮอริเคนเบริลมีนัยสําคัญมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีผลกระทบต่อ EBITDA ทั้งปีรวมที่คาดการณ์ไว้ที่ 135 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Q&A
- การลดลงของ PCI ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของพายุเฮอริเคนเบริล โดยผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2
- การซื้อหุ้นคืนในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะสอดคล้องกับไตรมาสที่ 3 ซึ่งปรับตามแนวโน้มผลประกอบการล่าสุด
ในระหว่างการโทร Ken Lane ประธานและซีอีโอได้หารือเกี่ยวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอและประสบการณ์ของทีมผู้บริหาร เขาเน้นย้ําถึงความสําคัญของการกําหนดเป้าหมายทางการเงินระยะยาวใหม่และแสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท Lane ยังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทจะยังคงมีวินัยในการจัดการต้นทุนและมุ่งเน้นไปที่มูลค่ามากกว่าปริมาณเมื่อเผชิญกับความท้าทายของตลาด วันนักลงทุนที่กําลังจะมาถึงในเดือนธันวาคมคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงกําลังการผลิตคลอรีนและความร่วมมือกับ Dow ตลอดจนโอกาสในการเติบโต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Olin Corporation ตามที่เน้นในรายงานผลประกอบการ สามารถปรับบริบทเพิ่มเติมได้ด้วยข้อมูลจาก InvestingPro แม้จะมีการหยุดชะงักในการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญที่เกิดจากพายุเฮอริเคนเบริล แต่ Olin ยังคงรักษารากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.83 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าอัตราส่วน P/E ของ Olin อยู่ที่ 17.74 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับรายได้ นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความท้าทายล่าสุดที่บริษัทต้องเผชิญ นอกจากนี้ Olin ยังมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.78% โดยมีวันจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 สิงหาคม 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า Olin "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 51 ปีติดต่อกัน" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่า "ฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง" กลยุทธ์นี้รวมกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล สนับสนุนการมุ่งเน้นของบริษัทในการสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายในการดําเนินงาน เช่น พายุเฮอริเคนเบริล
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 6.57 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ -16.32% ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ที่ลดลงนี้สอดคล้องกับความท้าทายที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวินเชสเตอร์และผลกระทบของพายุเฮอริเคน
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Olin Corporation ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเมื่อ Olin นําทางผลพวงของพายุเฮอริเคนเบริลและเตรียมพร้อมสําหรับวันนักลงทุนที่กําลังจะมาถึง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน