เมื่อวันพฤหัสบดี Leerink Partners ได้ปรับแนวโน้มของ Laboratory Corporation of America (นิวยอร์ก:LH) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 268 ดอลลาร์จาก 259 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า บริษัทรับทราบผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัท ซึ่งเผยให้เห็นโมเมนตัมเชิงบวกที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่สําคัญที่สุดของธุรกิจ ผลการดําเนินงานนี้คาดว่าจะสนับสนุนสิ่งที่ Leerink ถือว่าเป็นองค์กรที่มีมูลค่าต่ําเกินไป
การวินิจฉัย (Dx) ของ Laboratory Corporation of America และกลุ่มห้องปฏิบัติการกลางแสดงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยได้รับประโยชน์จากการผสมผสานระหว่างปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคา ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์ แม้จะเผชิญกับความท้าทาย เช่น ผลกระทบทางการเงินจาก Invitae สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวย และผลกระทบของวันจ่ายเงินเดือนที่สูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปฏิทิน แต่บริษัทก็แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของมาร์จิ้นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
แม้ว่าธุรกิจจะไม่ได้เป็นเลิศทุกด้าน กล่าวคือ การลดลงในการพัฒนาในช่วงต้น แต่โมเมนตัมหลักของ Laboratory Corporation of America ดูเหมือนจะแน่วแน่ทั้งในแง่ของรายได้สูงสุดและกําไรจากการดําเนินงาน ความคาดหวังที่ต่ําของตลาดอาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประกอบการของไตรมาส แต่โดยรวมแล้ว เชื่อกันว่าไตรมาสนี้แตะจุดสูงสุดมากกว่าจุดต่ําสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดและ DGX คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด
ราคาเป้าหมายที่แก้ไขของ Leerink ที่ 268 ดอลลาร์นั้นขึ้นอยู่กับทวีคูณ 16.5 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) โดยประมาณของบริษัทสําหรับปีปฏิทิน 2025 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นจากทวีคูณก่อนหน้าประมาณ 16 เท่า การจัดอันดับ Outperform ได้รับการย้ําอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของ Laboratory Corporation of America และแนวโน้มในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Labcorp รายงานกําไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สาม ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ 3.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้ของบริษัทก็เกินประมาณการเช่นกัน สูงถึง 3.28 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.4% เนื่องจากความต้องการบริการวินิจฉัยที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม Labcorp ได้ปรับแนวโน้มกําไรทั้งปี 2024 โดยลดระดับสูงสุดลงเหลือ 14.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ
Piper Sandler ได้เริ่มความคุ้มครองใน Labcorp โดยให้คะแนนที่เป็นกลางและราคาเป้าหมายที่ 235 ดอลลาร์ บริษัทมองว่า Labcorp เป็นผู้เล่นหลักที่มีศักยภาพในการควบรวมอุตสาหกรรมบริการวินิจฉัย ในขณะเดียวกัน บริษัทวาณิชธนกิจ Jefferies, Baird และ BofA Securities ต่างก็เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น Labcorp ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในธุรกิจการวินิจฉัยหลักของบริษัท
Labcorp ยังได้รับพันธบัตรอาวุโส 2 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ารายได้สุทธิจะใช้สําหรับการไถ่ถอนหรือชําระหนี้ที่มีอยู่ บริษัทเพิ่งเข้าซื้อกิจการ Invitae ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อรายได้ของ Labcorp โดย BofA Securities คาดว่าสินทรัพย์ของ Invitae จะเพิ่มขึ้นสุทธิต่อกําไรต่อหุ้นในปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Laboratory Corporation of America สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 5.22% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ 6.17% ในไตรมาสล่าสุดสนับสนุนการสังเกตของ Leerink Partners เกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งในกลุ่มที่สําคัญ วิถีการเติบโตนี้ได้รับการเสริมแรงเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่าคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้
ปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาดต่อผลการดําเนินงานของ LH สะท้อนให้เห็นในการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 95.95% ของจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของ Leerink เกี่ยวกับสถานะที่ประเมินค่าต่ําเกินไปและโมเมนตัมที่แข็งแกร่งของบริษัท นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ของ LH (ปรับแล้ว) ที่ 24.13 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ปานกลางกว่าเมื่อเทียบกับ P/E ที่ยังไม่ได้ปรับที่ 43.5 ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงศักยภาพในการแข็งค่าของราคาต่อไป
InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Laboratory Corporation of America โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และตัวชี้วัดทางการเงินโดยละเอียดเพิ่มเติม ให้ลองสํารวจข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ใน InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน