ลดราคาเป้าหมายหุ้น JFrog คงอันดับซื้อในรายงานการเติบโต

เมื่อวันพฤหัสบดี TD Cowen ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ JFrog Ltd (NASDAQ:FROG) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 32 ดอลลาร์จาก 50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการลดราคา แต่บริษัทก็ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น

การแก้ไขเป็นไปตามรายงานการเติบโตของระบบคลาวด์ของ JFrog ซึ่งระบุว่าเพิ่มขึ้น 42% ซึ่งพลาดไปเล็กน้อยจาก 43% ที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ คําแนะนําทั้งปีของบริษัทยังถูกปรับลดลงจากกลางสี่สิบเป็น 40% เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่แย่ลงและความล่าช้าในการโยกย้ายระบบคลาวด์

การวิเคราะห์ของ TD Cowen ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าเป้าหมายการเติบโตของระบบคลาวด์ 40% จะสมจริงมากขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยลง แต่ก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน นักวิเคราะห์จาก TD Cowen ไม่เชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์การลงทุนระยะยาวสําหรับ JFrog โดยพื้นฐาน ตัวเลขการซื้อขายนอกเวลาทําการแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณสี่เท่าของมูลค่าองค์กรต่อยอดขายโดยประมาณของปีปฏิทิน 2026 และสิบห้าเท่าของมูลค่าองค์กรต่อกระแสเงินสดอิสระ

จากข้อมูลของบริษัท การประเมินมูลค่าหุ้นของ JFrog ในปัจจุบันแสดงถึงรางน้ํา ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นกําลังซื้อขายที่จุดต่ําสุดในวงจรการประเมินมูลค่า อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหุ้นของ JFrog มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในช่วงราคาที่กําหนดในระยะอันใกล้ นี่แสดงถึงแนวโน้มระยะสั้นที่ระมัดระวังสําหรับการเคลื่อนไหวของหุ้น โดยรอการพัฒนาเพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผลการดําเนินงานของหุ้น

JFrog ได้นําทางภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ธุรกิจและส่งผลให้แนวโน้มของนักลงทุน การปรับบริษัทตามแนวทางทั้งปีสะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจภายนอกและตัวชี้วัดทางธุรกิจภายใน

โดยสรุป ในขณะที่ TD Cowen ได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับ JFrog แต่อันดับการซื้อของบริษัทยังคงเหมือนเดิม ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในข้อเสนอคุณค่าของบริษัท แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนความคาดหวังการเติบโตเมื่อเร็ว ๆ นี้และการคาดการณ์ระยะสั้นสําหรับช่วงการซื้อขายของหุ้น

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ผลการดําเนินงานทางการเงินของ JFrog ได้รับความสนใจจากหลายบริษัท Needham, Piper Sandler และ Scotiabank ต่างได้ปรับเป้าหมายราคาสําหรับบริษัทซอฟต์แวร์ โดยอ้างถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คําแนะนําในไตรมาสที่สามที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้และแนวโน้มที่ระมัดระวัง แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่ TD Cowen ก็เริ่มความคุ้มครองใน JFrog ด้วยเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 50 ดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัท

JFrog ยังได้ดําเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มของตน บริษัทเข้าซื้อกิจการ Qwak AI Ltd. โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสําหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ AI ในแง่ของความร่วมมือ JFrog ร่วมมือกับ GitHub เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์และประกาศการผสานรวมใหม่กับ Datadog โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักพัฒนามองเห็นบันทึกของอินสแตนซ์ระบบคลาวด์ Artifactory ที่จัดการโดย JFrog ได้ดีขึ้น

การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ JFrog ในการปรับปรุงบริการและขยายการเข้าถึงตลาด แนวโน้มในอนาคตของบริษัทได้รับการตรวจสอบในเชิงบวกจากบริษัทต่างๆ เช่น TD Cowen และ DA Davidson ซึ่งแสดงความมั่นใจในวิถีการเติบโตของ JFrog และตําแหน่งในภาค AI อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และไม่ใช่การรับประกันผลการดําเนินงานในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในแง่ของมุมมองที่แก้ไขของ TD Cowen เกี่ยวกับ JFrog Ltd (NASDAQ:FROG) ตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจาก InvestingPro ให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ JFrog อยู่ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงสถานะที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม

แม้จะมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -73.23 ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ทํากําไรในปัจจุบัน แต่ JFrog มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 78.61% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานหลักที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 25.06% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเน้นย้ําถึงศักยภาพในการปรับขนาด

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า JFrog ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของเสถียรภาพทางการเงิน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะเปลี่ยนไปสู่ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสําหรับผลการดําเนินงานของหุ้นในอนาคต เมื่อคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ และเมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนรวมของราคาในหนึ่งปี 20.74% นักลงทุนอาจพบว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ JFrog เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 38.58 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปิดล่าสุดที่ 34.05 ดอลลาร์

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ JFrog InvestingPro ขอเสนอชุดเคล็ดลับเพิ่มเติมและข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุม ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ JFrog

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน