เมื่อวันจันทร์ HC Wainwright ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Sphere 3D Corporation (แนสแด็ก:ANY) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 3.00 ดอลลาร์จาก 4.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อในหุ้น
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานการลดลงของรายได้ของบริษัทสําหรับไตรมาสเดือนมิถุนายน ซึ่งเผยแพร่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว Sphere 3D มีรายได้ลดลง 33% ตามลําดับ โดยมีรายได้ 4.7 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม
รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของการลดลงครึ่งหนึ่งต่อการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงฝูงบินที่ทํางาน 1.2Eh/s ณ สิ้นไตรมาส
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ Sphere 3D กําลังขยายฝูงบินโดยมี S360 ใหม่ประมาณ 21 ลําที่รวมเข้ากับพันธมิตรโฮสติ้ง บริษัทมีพันธมิตรโฮสติ้งห้ารายที่ตั้งอยู่ในเท็กซัส ไอโอวา และมิสซูรี
การคาดการณ์ของ H.C. Wainwright คิดเป็นจํานวนกองเรือเพิ่มเติม โดยคาดการณ์ว่าการดําเนินงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.25Eh/s โดยใช้ประมาณ 35MW o ซื้อ นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยอ้างถึงเรตติ้งซื้อ แต่ปรับราคาเป้าหมายเพื่อสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 3 ดอลลาร์นั้นมีส่วนลดอย่างมากเมื่อเทียบกับกลุ่มที่กว้างขึ้นและขึ้นอยู่กับการประมาณการยอดขายแบบอนุรักษ์นิยม
นักวิเคราะห์รับทราบลักษณะการเก็งกําไรของการลงทุน แต่สังเกตเห็นความเสี่ยงที่ลดลงเนื่องจากการพัฒนาทางกฎหมายที่ดี อย่างไรก็ตาม ขนาดที่เล็กของบริษัทและการพึ่งพาพันธมิตรโฮสติ้งถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่อาจนําไปสู่ความกังวลของนักลงทุน เป้าหมายราคาใหม่แสดงถึงทวีคูณ 3.3 เท่าของประมาณการยอดขายประจําปีงบประมาณ 2025 ที่อัปเดตของบริษัทที่ 19.5 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ Inv แนสแด็ก Pro
ในขณะที่ Sphere 3D Corporation (NASDAQ:ANY) นําทางผ่านเส้นทางทางการเงินข้อมูล InvestingPro ในปัจจุบันให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 15.35 ล้านดอลลาร์ Sphere 3D จึงเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเล็กในสาขานี้ ราคา/บัญชีของบริษัทอยู่ที่ระดับต่ํา 0.46 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ ซึ่งเป็นประเด็นที่นักลงทุนอาจพิจารณาเมื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท
แม้รายได้จะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ Sphere 3D ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 121.94% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้ควบคู่ไปกับการลดลงของรายได้รายไตรมาสที่น่ากังวลที่ 14.64% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 นอกจากนี้ หุ้นยังประสบกับความผันผวนอย่างมาก โดยผลตอบแทนรวมของราคา 6 เดือนอยู่ที่ -62.4% โดยเน้นย้ําถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัท
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า Sphere 3D ซื้อขายที่มูลค่ารายได้ต่ําทวีคูณและคาดว่าจะไม่ทํากําไรในปีนี้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้รวมกับการเผาผลาญเงินสดเชิงรุกของบริษัท อาจมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจมูลค่าและความเสี่ยงในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Sphere 3D มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ให้ลองสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมายเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน