เมื่อวันศุกร์ Baird ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับหุ้น CareTrust REIT (NYSE:CTRE) เป็น 26.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 25.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ย้ําเรตติ้ง Outperform ของหุ้น การแก้ไขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้นสําหรับ CareTrust REIT
นักวิเคราะห์ของบริษัทคาดการณ์ว่ากองทุนปกติของ CareTrust ที่สามารถจัดจําหน่าย (FAD) ต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การประมาณการที่อัปเดตตอนนี้อยู่ที่ 1.52 ดอลลาร์สําหรับปี 2024, 1.72 ดอลลาร์สําหรับปี 2025 และ 1.89 ดอลลาร์สําหรับปี 2026 ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 1.52 ดอลลาร์ 1.66 ดอลลาร์ และ 1.82 ดอลลาร์ในปีเดียวกันตามลําดับ
กิจกรรมการลงทุนของ CareTrust REIT ณ วันที่ 3 มิถุนายนสูงถึง 386 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการเต็มปีครั้งแรกของ Baird ที่ 300 ล้านดอลลาร์ กิจกรรมการลงทุนที่แข็งแกร่งนี้เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับ CareTrust REIT ยังดีกว่าที่ Baird จําลองไว้ในตอนแรก
นักวิเคราะห์ยังเน้นย้ําถึงไปป์ไลน์การเข้าซื้อกิจการที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งมีมูลค่า 460 ล้านดอลลาร์ และงบดุลที่มั่นคง ซึ่งทําให้ CareTrust REIT ได้เปรียบสําหรับการระดมทุนสําหรับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต นอกจากนี้ Baird คาดการณ์ว่าเลเวอเรจของบริษัทซึ่งวัดจากหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA จะยังคงต่ํากว่า 3.0x ตลอดระยะเวลาคาดการณ์
ราคาเป้าหมายที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ที่เพิ่มขึ้นต่อประมาณการหุ้น ซึ่งมีส่วนทําให้ Baird มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นของ CareTrust REIT ประมาณการและราคาเป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัทสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตผ่านการขยายธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเข้าซื้อกิจการ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CareTrust REIT ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ประกาศเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.29 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุน
บริษัทยังได้รายงานการปิดการลงทุนใหม่ 205 ล้านดอลลาร์ และมีไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งซึ่งมีมูลค่าประมาณ 260 ล้านดอลลาร์ ในแง่ของการควบรวมและซื้อกิจการ CareTrust REIT ได้ขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยการซื้อพอร์ตโฟลิโอสถานพยาบาลที่มีทักษะในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาในราคาประมาณ 80.9 ล้านดอลลาร์
RBC Capital Markets และ KeyBanc ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ CareTrust REIT เป็น 27.00 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในงบดุลที่มั่นคงของบริษัท
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ เช่น กฎการจัดหาพนักงานขั้นต่ําของ Centers for Medicare &Medicaid Services แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ฝ่ายบริหารของ CareTrust REIT ได้รับการยอมรับในด้านประสบการณ์และแนวทางเชิงรุกในการนําทางสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเหล่านี้
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ CareTrust REIT ในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากงบดุลที่แข็งแกร่งและต้นทุนเงินทุนที่ได้เปรียบ
แนวทางเชิงรุกของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากงบดุลที่ยืดหยุ่น เลเวอเรจต่ํา และเงินสดสํารองที่สําคัญ ความมุ่งมั่นของ CareTrust REIT ต่อกลยุทธ์การลงทุนและโอกาสทางการตลาดส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่สดใสสําหรับอนาคตของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Baird ตระหนักถึงศักยภาพใน CareTrust REIT (NYSE:CTRE) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการและต้นทุนหุ้นที่ดี ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro จึงสอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ CareTrust REIT อยู่ที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะที่แข็งแกร่งในตลาด ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นชัดเจนด้วยอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าสังเกตที่ 4.65% ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2023 และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 8 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทยังสูงถึง 95.56% ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างน่าประทับใจ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่ง
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า CareTrust REIT คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงประมาณการ FAD ต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นของ Baird นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงินเพื่อรองรับการเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องและในอนาคต นักลงทุนควรทราบว่าในขณะที่หุ้นซื้อขายที่กําไรสูงด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 45.7 นักวิเคราะห์ยังคงมั่นใจในความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในปีนี้ สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ CareTrust REIT InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติม ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้
เป็นที่น่าสังเกตว่ามีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 6 ข้อที่สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการประเมินมูลค่าหุ้นของ CareTrust REIT ด้วยการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์และราคาที่ 94.29% ของจุดสูงสุดนี้ความเชื่อมั่นในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นบวกเป็นส่วนใหญ่ ราคาเป้าหมายที่สูงขึ้นของ Baird อาจได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้และวิถีเชิงบวกที่คาดการณ์ไว้โดยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน