เมื่อวันอังคาร Fortinet ย้ําการจัดอันดับถือหุ้นไว้และราคา $76.00 targFortinetrtinet (แนสแด็ก:FTNT) จุดสนใจสําหรับนักลงทุนหลังจากวันนักวิเคราะห์ครั้งแรกของบริษัทในรอบกว่าสองปีคือกรอบรายได้การเรียกเก็บเงินและอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (OPM) ที่อัปเดตของ Fortinet ซึ่งคาดการณ์ไว้ในช่วงสามปีของ Fortinetate (CAGR)
ฉันทามติของตลาดสอดคล้องกับ CAGR 12% ใน Fortineture Networking/SASE/SecOps Total Addressable Market (TAM) ซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นฐานสําหรับวิถีท็อปไลน์ไปข้างหน้าของ Fortinet อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ระหว่าง 13-15% CAGR ถือเป็นผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลสําหรับ Fortinetre
หุ้นของ Fortinet เพิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 15% สองวันหลังจากประกาศผลประกอบการ การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการรีเฟรชผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะมาถึงอย่างไม่คาดคิดและสําคัญ ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มการยุติการสนับสนุนอุปกรณ์หลัก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เคยเห็นได้ทั่วไปจาก Fortinet ในช่วงกว่าทศวรรษของการมีอยู่ในตลาด การเคลื่อนไหวนี้ได้ยกระดับมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบและความสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ cadenFortinete ที่เติบโต
ความน่าเชื่อถือของความคืบหน้าของ Fortinetd ในการรีเฟรชผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากคาดว่าจะสนับสนุนการฟื้นตัวของรายได้ตามวัฏจักรที่เข้าใจยาก
นอกจากนี้ ความสามารถของบริษัทในการรักษาโมเมนตัมอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและอัตรากําไรจากกระแสเงินสดอิสระ (FCFM) อยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเข้าสู่ตลาด SASE และ SecOps ของ Fortinet ในภายหลัง
ปัจจัยเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกําหนดระยะต่อไปของผลการดําเนินงานของหุ้นของ Fortinet เนื่องจากการประเมินมูลค่าปัจจุบันประมาณสองเท่าของมูลค่าองค์กรต่อการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ (EV/FCF/G) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 1.5 เท่าสําหรับบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Fortinet Inc. เป็นประเด็นของการพัฒนาทางการเงินที่สําคัญ โซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่แข็งแกร่ง Fortinet สูงกว่า Fortinet ที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 13% เป็น Fortinet 8 พันล้านเรียล ผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจนี้โดดเด่นด้วยอัตรากําไรขั้นต้น 83.2% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 36.1%
บริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 2% และรายได้จากบริการเพิ่มขึ้น 19% ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจาก robusFortinet สําหรับโซลูชัน SaaS
CapitalOne เพื่อตอบสนองต่อผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Fortinet จาก 69.00 ดอลลาร์เป็น 84.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นอันดับ Fortinet น้ําหนักเท่ากัน
การวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงความสําเร็จของ Fortinet ในการคาดการณ์รายได้จากบริการและบรรลุการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในโซลูชัน SaaS FortineFortinetisitions ของ Lacework และ Next VLP ยังได้รับการกล่าวถึงผลกระทบเชิงบวกต่อการเรียกเก็บเงินและรายได้ในไตรมาสที่ 3
ความสําเร็จล่าสุดของ DeFortinet บริษัทได้ออกคําแนะนําการเรียกเก็บเงินในอนาคตอย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงขนาดใหญ่ที่ครบกําหนดและความคืบหน้าที่ช้าลงในข้อตกลงขนาดใหญ่ในไตรมาสที่ 4 Fortinet
อย่างไรก็ตาม Fortinet คาดว่ารอบการรีเฟรชไฟร์วอลล์ที่สําคัญจะเริ่มขึ้นในปี 2025 สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนควรตระหนักถึงเมื่อพิจารณาตําแหน่งของตน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ Fortinet สามารถให้ความกระจ่างเพิ่มเติมได้จากตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ Fortinet พันล้านอย่างน่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคความปลอดภัยทางไซเบอร์ สุขภาพทางการเงินของ Fortinet ดูแข็งแกร่ง โดยมีรายได้ 5.71 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโต 10.4%
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคืออัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ Fortinet ที่ 79.71% ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้น "อัตรากําไร imprFortinetross" ของบริษัท อัตรากําไรที่แข็งแกร่งดังกล่าวสามารถช่วยให้ Fortinet มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายตลาด ซึ่งอาจสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยานที่กล่าวถึงในวันนักวิเคราะห์
เคล็ดลับ InvestingPro ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งระบุว่า "นักวิเคราะห์ 34 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง" ความเชื่อมั่นเชิงบวกจากนักวิเคราะห์นี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการรีเฟรชผลิตภัณฑ์ที่คาดการณ์ไว้และการฟื้นตัวของรายได้ตามวัฏจักรที่อาจเกิดขึ้นในบทความ
เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นของ Fortinet ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนรวม 91.22% ในปีที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับบทความที่กล่าวถึงการเพิ่มขึ้น 15% ล่าสุดหลังจากการประกาศผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 99.83% ของมูลค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 21 ข้อสําหรับ Fortinet โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน