Franklin Resources, Inc. (นิวยอร์ก: BEN) องค์กรจัดการการลงทุนระดับโลกที่รู้จักกันในชื่อ Franklin Templeton ได้จัดงานประกาศผลประกอบการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการสําหรับไตรมาสและปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 บริษัทรายงานการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เป็น 1.68 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 8% เป็น 6.6 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายกับการไหลออกสุทธิและค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานที่ลดลง
ประเด็นสําคัญ
- Franklin Resources รายงาน AUM เพิ่มขึ้น 22% เป็น 1.68 ล้านล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 8% เป็น 6.6 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ
- ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงแล้วลดลงจาก 383 ล้านดอลลาร์เป็น 293 ล้านดอลลาร์
- บริษัทคืนเงิน 946 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน
- Franklin Resources วางแผนที่จะระดมทุน 100 พันล้านดอลลาร์ในตลาดเอกชนในอีกห้าปีข้างหน้า และขยาย ETF และ Canvas AUM
- เงินไหลออกสุทธิรวม 32.6 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ โดย Western Asset มีส่วนช่วยในการไหลออกสุทธิ 49 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการลูกค้าและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
แนวโน้มบริษัท
- Franklin Resources ตั้งเป้าที่จะระดมทุนอย่างน้อย 100 พันล้านดอลลาร์ในตลาดเอกชนในช่วงห้าปี ETFt
- บริษัทตั้งใจที่จะขยาย ETF และ Canvas AUM อย่างมีนัยสําคัญ
- Franklin Resources กําลังลงทุนในเทคโนโลยี รวมถึง AI และบล็อกเชน เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทประสบกับการไหลออกสุทธิรวม 32.6 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ
- ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 293 ล้านดอลลาร์จาก 383 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
- รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วและกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วลดลงจากปีก่อนหน้า
ไฮไลท์ Bullish
- การเข้าซื้อกิจการที่สําคัญนําไปสู่ 64% ของ AUM และ 55% ของรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วมาจากผู้จัดการการลงทุนผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการ
- AUM ของสถาบันเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 45% เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ทางเลือกที่แข็งแกร่ง
- การเข้าซื้อกิจการของ Putnam Investments มีส่วนช่วยในการไหลสุทธิ 11 พันล้านดอลลาร์
พลาด
- แม้ยอดขายรวมจะเพิ่มขึ้นและโมเมนตัมเชิงบวกในตลาดต่างประเทศ แต่บริษัทก็รายงานการไหลออกสุทธิในระยะยาว
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 13% เป็น 4.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไร
- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเพิ่มความผันผวนของตลาด
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทระดมทุนได้ 5.6 พันล้านดอลลาร์ในช่องทางสถาบันในปีนี้ โดยตั้งเป้าที่จะระดมทุน 100 พันล้านดอลลาร์ในตลาดเอกชนในอีกห้าปีข้างหน้า
- Franklin Resources มุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิกจากผู้จัดการที่มีอยู่และการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทตั้งเป้าการเติบโตแบบออร์แกนิกเลขหลักเดียวที่ต่ําและจัดการค่าใช้จ่ายในแง่ของความผันผวนของรายได้
เจนนี่ จอห์นสัน ซีอีโอของ Franklin Resources เน้นย้ําถึงการกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และวิวัฒนาการของ thETFompany ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัทมี AUM เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน ETF AUM ถึง 89% ถึง 31 พันล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าที่จะเพิ่ม AUM ของกลุ่มการจัดการความมั่งคั่งเป็นสองเท่า โดยเฉพาะ Fiduciary Trust International ผ่านกลยุทธ์การเติบโตที่ตรงเป้าหมาย แม้จะมีความท้าทาย แต่ Franklin Resources ก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการนําทางภูมิทัศน์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายข้อเสนอของตลาดเอกชนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
ข้อมูลเชิงลึกในนิวยอร์กโปร
Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) ยังคงนําทางภูมิทัศน์ทางการเงินที่ท้าทาย ดังที่เห็นได้จากการประกาศผลประกอบการล่าสุด ในขณะที่บริษัทรายงานการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการและรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว แต่ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัท
จากข้อมูลของ InvestingPro Franklin Resources มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10.58 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมการจัดการการลงทุน อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 12.61 โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 9.96 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ Franklin Resources "ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 44 ปีติดต่อกัน" ประวัติที่น่าประทับใจนี้สอดคล้องกับรายงานผลตอบแทนของบริษัท 946 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน ซึ่งเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 6.15% นั้นน่าสนใจเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่า "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" ซึ่งบ่งบอกถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท นี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความท้าทายที่ Franklin Resources ต้องเผชิญกับการไหลออกสุทธิและค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานที่ลดลง
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ โดยให้นักลงทุนมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Franklin Resources
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 5.78% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตรายไตรมาสที่ 7.82% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ยืนยันการเพิ่มขึ้น 8% ของรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว อย่างไรก็ตาม การเติบโตของ EBITDA ที่ -8.2% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาบ่งชี้ถึงแรงกดดันต่อความสามารถในการทํากําไร ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการลดลงของรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วและรายได้สุทธิ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Franklin Resources InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมายเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน