ในไตรมาสที่สามของปี 2024 Fidelity National Information Services Inc. (FIS) มีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยประกาศรายได้ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 4% และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.40 ดอลลาร์ บริษัทยังรายงานอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 41.3%
ในระหว่างการแถลงผลประกอบการ Stephanie Ferris ซีอีโอและ CFO James Kehoe ได้สรุปความสําเร็จของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Dragonfly Technologies ที่ประสบความสําเร็จ โมเมนตัมการขายที่แข็งแกร่งในด้านการธนาคารหลักและโซลูชันดิจิทัล และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ EverBank และ Commerce Bank FIS ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ถือหุ้นด้วยการคืนเงิน 700 ล้านดอลลาร์ผ่านการซื้อคืนและเงินปันผล และยืนยันแผน EBITDAhase หุ้น 4 พันล้านดอลลาร์อีกครั้ง บริษัทเพิ่มรายได้ทั้งปีและคําแนะนํา EBITDA เนื่องจากแนวโน้มที่มั่นใจและ EBITDA คาดการณ์การเติบโตของส่วนงานอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ที่ปรับปรุงแล้วเติบโต 4% และอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 41.3%
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 1.40 ดอลลาร์ ซึ่งเติบโต 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- 700 ล้านดอลลาร์คืนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืนและเงินปันผล
- สร้างความร่วมมือที่โดดเด่นกับ EverBank และ Commerce Bank
- เพิ่มรายได้ทั้งปีและคําแนะนํา EBITDA คําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 5.15 ดอลลาร์เป็น 5.20 ดอลลาร์
- โครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ได้รับการยืนยันอีกครั้ง
แนวโน้มบริษัท
- FIS คาดว่าจะบรรลุเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในตลาดทุนที่ 6.5% ถึง 7%
- การเติบโตของกลุ่มธนาคารคาดว่าจะอยู่ที่จุดล่างถึงกึ่งกลางของช่วงคําแนะนํา
- การเข้าซื้อกิจการ Dragonfly มีรายได้น้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 แต่มีกลยุทธ์สําหรับการเติบโตในอนาคต
- ฝ่ายบริหารมั่นใจในการส่งมอบผลตอบแทนที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ที่ไม่ประจําลดลง 24% เนื่องจากรายได้บรรเทาทุกข์จากโรคแพร่ระบาดในปีก่อนหน้าสูง
- การธนาคารคาดว่าจะเข้ามาที่จุดล่างถึงกึ่งกลางของช่วงคําแนะนํา
จุดเด่นของ BEBITDA
- รายได้ประจําเร่งขึ้นเป็น 6%
- รายได้จากบริการระดับมืออาชีพเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ตลาดทุนปรับรายได้เติบโต 7% โดยมีอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 90 จุดพื้นฐาน
พลาด
- แม้จะมีผลการดําเนินงานโดยรวมที่แข็งแกร่ง แต่การเติบโตของกลุ่มธนาคารอาจไม่ถึงระดับสูงสุดของคําแนะนํา
ไฮไลท์ Q&A
- กลยุทธ์กลุ่มการธนาคารที่มุ่งเน้นไปที่การวางตําแหน่งในการแข่งขันและใช้ประโยชน์จากชุดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน
- ความคาดหวังสําหรับการเติบโตของโซลูชันการธนาคารในปี 2025 อยู่ระหว่าง 3.5% ถึง 4.5%
- ตลาดทุนคาดว่าจะเติบโต 7.5% ถึง 8.5% ในปี 2568
- การเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กที่วางแผนไว้เพื่อเพิ่มการชําระเงินดิจิทัลและการเติบโตของสินเชื่อเชิงพาณิชย์
- อัตราภาษีคาดว่าจะลดลงในปีหน้า โดยไม่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงภาษีระหว่างประเทศ
- โมเมนตัมที่แข็งแกร่งในการลงนามในธนาคารหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธนาคารขนาดเล็ก
- ผลการดําเนินงานเชิงบวกในรายได้จากหุ้นจาก Worldpay โดยมีแนวโน้มการเติบโต 7.5% ถึง 9.5% สําหรับปี 2024
- ไม่มีการติดตามการซื้อกิจการที่สําคัญ เป้าหมายเลเวอเรจคงไว้ที่ 2.8 เท่า
FIS ได้วางตําแหน่งตัวเองสําหรับอนาคตที่สดใสด้วยความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และวินัยทางการเงิน บริษัทยังคงสํารวจภูมิทัศน์บริการทางการเงินแบบไดนามิกโดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตและมูลค่าของผู้ถือหุ้น ความเชื่อมั่นของผู้บริหารในกลยุทธ์และแนวโน้มทางการเงินของบริษัทเป็นการกําหนดโทนเชิงบวกสําหรับไตรมาสที่จะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ FIS สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทที่ 4% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่เพิ่มขึ้นที่ 1.40 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นในเชิงบวกต่อสถานะทางการเงิน สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 48.76 พันล้านดอลลาร์และรายได้ 9,957 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังที่เห็นได้จากผลตอบแทน 700 ล้านดอลลาร์ผ่านการซื้อคืนและเงินปันผล ได้รับการเสริมด้วยเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า FIS "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน" ความมุ่งมั่นอันยาวนานในการจ่ายเงินปันผลนี้เน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทและนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งเน้นย้ําว่า "ฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่าง aggrEBITDA" ซึ่งสอดคล้องกับการยืนยันอีกครั้งของ FIS เกี่ยวกับแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ กลยุทธ์การซื้อคืนเชิงรุกนี้ควบคู่ไปกับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นอย่างมากในการสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้น
คําแนะนําทั้งปีที่เพิ่มขึ้นสําหรับรายได้และ EBITDA สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า "รายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้" แนวโน้มเชิงบวกนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าประทับใจของบริษัทตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 51.46% ณ ข้อมูลล่าสุด
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ FIS โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดโดยอิงจากตัวชี้วัดทางการเงินที่หลากหลายและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน