BGC Group Incorporated (สัญลักษณ์: BGC) บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนํา ได้ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 561 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้ที่ปรับปรุงแล้วก่อนหักภาษีของบริษัทยังเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่า 24% เป็น 126.7 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ BGC และการเปิดตัว FMX Futures Exchange ที่ประสบความสําเร็จเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตนี้ โดยวางตําแหน่งบริษัทสําหรับความก้าวหน้าในการแข่งขันในตลาดฟิวเจอร์สและภาคพลังงาน
ประเด็นสําคัญ
- BGC Group รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถึง 561 ล้านดอลลาร์
- กําไรก่อนหักภาษีของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 24% เป็น 126.7 ล้านดอลลาร์
- FMX Futures Exchange เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 กันยายนด้วยผลการดําเนินงานเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง
- BGC เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของ OTC Global Holdings และ Sage กลุ่มสินค้าพลังงาน Partners ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มรายได้ต่อปีมากกว่า 450 ล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 4 จะอยู่ระหว่าง 545 ล้านถึง 595 ล้านดอลลาร์ และรายได้ที่ปรับปรุงแล้วก่อนหักภาษี 122 ล้านถึง 138 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- BGC ตั้งเป้าเป้าหมายการเติบโตของรายได้ทั่วไปที่ประมาณ 10% โดยมีคําแนะนําปัจจุบันที่ 11% สําหรับปีนี้
- หลังการเลือกตั้ง กิจกรรมทางธุรกิจคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง
- บริษัทวางแผนที่จะขายธุรกิจขนาดเล็กบางแห่งเพื่อมุ่งเน้นไปที่มูลค่าของสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
ไฮไลท์ Bearish
- ส่วนแบ่งการตลาดของ CLOB ลดลงเล็กน้อยเป็น 29.4% ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นใน CME
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้จากอัตราเพิ่มขึ้น 19.6% และรายได้จาก ECS เพิ่มขึ้น 21.3%
- FMX FuturCMEExchange คาดว่าจะเพิ่มการแข่งขันกับ CME และเพิ่มการซื้อขายในตลาดคลังและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสหรัฐฯ
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับธุรกิจการเงินของสหรัฐฯ และคาดว่าจะเติบโตด้วยพันธมิตรมากขึ้น
พลาด
- ในไตรมาสที่ 4 มีเพียง 1% ถึง 2% ของการเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยส่วนใหญ่เป็นแบบออร์แกนิก
ไฮไลท์ Q&A
- Howard Lutnick ซีอีโอแสดงความมั่นใจในการรักษาการเติบโตแบบออร์แกนิกไว้ประมาณ 10%
- บริษัทประสบความสําเร็จในการนําลูกค้าเข้าสู่ FMX Futures Exchange และคาดว่าจะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในฟิวเจอร์ส SOFR
- Lutnick เป็นกลุ่มสินค้าพลังงานเกี่ยวกับวิถีการเติบโตของบริษัทและการรวมตัวของ Sage Energy Partners และ OTC Global Holdings ในปีใหม่
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ BGC Group ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดตลาดที่น่าประทับใจ จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4.57 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเติบโตของรายได้ของ BGC ที่ 12.76% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีของบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวที่สม่ําเสมอ
อัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 89.49% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพของ BGC ในการจัดการต้นทุน ซึ่งสนับสนุนความสามารถในการลงทุนในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ เช่น FMX Futures Exchange และการเข้าซื้อกิจการล่าสุด อัตรากําไรที่สูงนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ที่ปรับปรุงแล้วก่อนหักภาษีที่แข็งแกร่ง ตามที่รายงานในผลประกอบการไตรมาสที่ 3
เคล็ดลับ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ BGC เคล็ดลับหนึ่งชี้ให้เห็นว่า BGC มีผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูง ซึ่งสอดคล้องกับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการลงทุนในแพลตฟอร์มใหม่ เคล็ดลับอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตของกําไรต่อหุ้นของ BGC เพิ่งเร่งตัวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งยืนยันการเพิ่มขึ้นของกําไรก่อนหักภาษีที่รายงาน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของ BGC InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน