ประเด็นสําคัญ
- รายได้จากการดําเนินงานสุทธิในไตรมาสที่ 3 ของ Tenet Healthcare สูงถึง $5EBITDAlion โดยมี 15% เมื่อเทียบกับ EBITDAth ของปีต่อปี
- EBITDEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสอยู่ที่ 978 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร 19.1%
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปี 2024 guidanEBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 3.9 พันล้านดอลลาร์เป็น 4 พันล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของกลุ่ม USPI อยู่ที่ 439 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% เนื่องจากประสิทธิภาพขั้นตอนกระดูกและข้อที่แข็งแกร่งและการเปิดโรงงานใหม่
- ส่วนโรงพยาบาลมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 11% ที่ 539 ล้านดอลลาร์ โดยการรับเข้าเรียนในร้านเดียวกันเพิ่มขึ้น 5.2%
- กระแสเงินสดอิสระสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 975 ล้านดอลลาร์ถึง 1.225 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอด้วยการลงทุนและการรักษางบดุลที่ไม่มีเลเวอเรจ
แนวโน้มบริษัท
- Tenet วางแผนที่จะให้คําแนะนําสําหรับปี 2025 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 โดยคาดหวังการเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
- ลําดับความสําคัญของการปรับใช้เงินทุน ได้แก่ การเติบโตผ่านการควบรวมกิจการ โอกาสในการเติบโตของโรงพยาบาล การเลิกใช้หนี้ และการซื้อหุ้นคืนที่สมดุล
- บริษัทมั่นใจในผลการดําเนินงานในปี 2024 และการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง จุดเด่นของ EBITDAearish
- ความคาดหวังรายรับลดลงเนื่องจากการขายโรงพยาบาลในอลาบามา
- compEBITDA โอนภาษีสุทธิประมาณ 875 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการขายที่เสร็จสมบูรณ์
- คําแนะนําสําหรับ EBITDA ไตรมาสที่ 4 ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย เนื่องจากการขายหุ้นและปัจจัยตามฤดูกาล
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทคาดว่าจะมีกระแสเงินสดอิสระ 1.975 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ไม่รวมการชําระภาษีจากการขายกิจการ EBITDA ไตรมาสที่ 4 ของ USPI EBITDA คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 439 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3
- Tenet คาดว่าความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโรงพยาบาล และกําลังเปลี่ยนไปใช้ขั้นตอนการเร่งรีบที่สูงขึ้น
พลาด
- การลดคําแนะนํารายได้ของโรงพยาบาลลง 100 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่เกิดจากการเลิกกิจการของโรงพยาบาล
ไฮไลท์ Q&A
- Saum Sutaria ยืนยันการเติบโตของ EBITDA แบบปีต่อปีในปี 2025
- การซื้อหุ้นหลายรายการสําหรับการเข้าซื้อกิจการ ASC ยังคงมีเสถียรภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่สุขภาพที่มีประสิทธิภาพหลังการทํางานร่วมกัน
- คาดว่าจะไม่มีรายได้จากการดูแลสุขภาพในไตรมาสที่ 4 อย่างมีนัยสําคัญ
- บริษัทกําลังสํารวจโอกาสในการซื้อภายในพอร์ตโฟลิโอ ASC ที่ไม่ได้รวมเข้าด้วยกัน แม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าปีก่อนหน้าก็ตาม
โดยสรุป Tenet Healthcare ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีส่วน USPI ด้านสุขภาพที่สําคัญและการเติบโตของการรับเข้าเรียนที่มั่นคงในกลุ่มโรงพยาบาล บริษัทเป็นแนวทาง EBITDA สําหรับการดูแลสุขภาพแบบเต็มจํานวนของการดูแลสุขภาพ และยังคงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนเชิงกลยุทธ์และการดูแลสุขภาพในการดําเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความท้าทายจากการขายกิจการและปัจจัยตามฤดูกาล แต่ Tenet Healthcare ก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตและศักยภาพในการขยายตัวต่อไปใน>การดูแลสุขภาพสุขภาพ
ผลการดําเนินงานด้าน EBITDA การเงินที่แข็งแกร่งของ Tenet Healthcare ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นในตําแหน่งทางการตลาดและผลการดําเนินงานของหุ้นล่าสุด จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 15.35 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการดูแลสุขภาพ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ Tenet เป็น "ผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม Healthcare Providers & Services"
การเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีสะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานของหุ้น ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าทึ่ง 205.65% ในช่วงปีที่ผ่านมา และหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 93.04% ของจุดสูงสุด โมเมนตัมที่แข็งแกร่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้นย้ําถึง "ผลตอบแทนที่สูงในปีที่ผ่านมา" และ "ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา"
แม้จะมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง แต่การประเมินมูลค่าของ Tenet ยังคงน่าสนใจ อัตราส่วน P/E ของบริษัท (ปรับปรุงแล้ว) อยู่ที่ 9.37 ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจยังคงมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก InvestingPro Tip ที่ระบุว่า "การประเมินมูลค่าหมายถึงกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งสุขภาพ p>การดูแลสุขภาพ
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่า Tenet จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่ฝ่ายบริหารก็ "ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง" ตามเคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการปรับใช้เงินทุนและการสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Tenet Healthcare เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน