ITT Inc. (นิวยอร์ก: ITT) ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่งและงานค้างเป็นประวัติการณ์ Luca Savi ซีอีโอของบริษัทรายงานคําสั่งซื้อออร์แกนิกเพิ่มขึ้น 14% ทําให้งานค้างมีมูลค่าที่น่าประทับใจถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตของรายรับแข็งแกร่งในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคําสั่งซื้อกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 30% กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) เพิ่มขึ้น 7% เป็น 1.46 ดอลลาร์ โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 6 ดอลลาร์ตลอดทั้งปี ITT ยังเพิ่มคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเป็น 5.83 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อเผชิญกับความท้าทายด้านอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ประเด็นสําคัญ
- คําสั่งซื้อออร์แกนิกของ ITT เพิ่มขึ้น 14% โดยมียอดขายค้างเป็นประวัติการณ์ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนบัญชีต่อใบเรียกเก็บเงินที่ 1.1
- ทุกส่วนงานทําผลงานได้ดี โดยมีคําสั่งซื้อกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 30%
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 7% เป็น 1.46 ดอลลาร์ โดยคาดการณ์ทั้งปีมากกว่า 6 ดอลลาร์
- คําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 5.83 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.05 ดอลลาร์
- โครงการสําคัญที่ชนะในด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ และได้รับประโยชน์จากการเข้าซื้อกิจการเช่น Svanehøj และ kSARIA
- คาดว่าจะมีการเติบโตเป็นตัวเลขหลักเดียวในระยะสั้น โดย kSARIA เพิ่ม 130 ล้านดอลลาร์ในงานค้าง
- คําแนะนํากระแสเงินสดอิสระยังคงอยู่ที่ประมาณ 450 ล้านดอลลาร์
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและความคาดหวังการเติบโตในส่วนแรงเสียดทานกระบวนการอุตสาหกรรมและตัวเชื่อมต่อ
แนวโน้มบริษัท
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วรายรับของ ITT เติบโต 12% เป็น 5.83 ดอลลาร์สําหรับปี 2024
- คําแนะนํารายได้และ EPS สําหรับปี 2024 เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
- มีการแสวงหาโอกาสในการควบรวมกิจการอย่างแข็งขันเพื่อเพิ่มการเติบโต
- เป้าหมายมาร์จิ้นใหม่ที่จะประกาศในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 โดยมีการคาดการณ์มาร์จิ้นในเชิงบวก
ไฮไลท์ Bearish
- ความท้าทายจากเงินตราต่างประเทศและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อการเงิน
- ผลกระทบ 10 ล้านดอลลาร์ต่อรายได้ไตรมาสที่ 4 ที่คาดว่าจะเกิดจากการหยุดการจัดส่งของ Boeing
- คาดการณ์ว่าตลาดยานยนต์จะตกต่ําในปี 2024 แม้ว่า ITT คาดว่าจะทําผลงานได้ดีกว่าตลาด
ไฮไลท์ Bullish
- งานค้างของโครงการที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะโครงการ Amiral มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะให้อัตรากําไรที่สูงขึ้น
- การเติบโตของโครงการปั๊มเพิ่มขึ้น 136% เมื่อเทียบเป็นรายปีและเติบโต 10% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
- ปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรในโครงการกระบวนการทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยอัตรากําไรปัจจุบันที่ 23.9%
พลาด
- ไม่มีการเน้นการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในบทสรุปที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของโครงการกระบวนการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกลยุทธ์ในการปรับปรุงอัตรากําไร
- มุ่งเน้นไปที่การกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะในกลุ่ม CCT และบริการหลังการขาย
- ปรับปรุงการดําเนินโครงการและการทํางานร่วมกันกับลูกค้าที่ดีขึ้นซึ่งนําไปสู่ผลกําไรที่สูงขึ้น
การเรียกผลประกอบการของ ITT สะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางการเติบโตที่แข็งแกร่ง ด้วยชัยชนะที่สําคัญและการบูรณาการการเข้าซื้อกิจการที่ประสบความสําเร็จซึ่งส่งผลต่อสุขภาพทางการเงิน การมุ่งเน้นของบริษัทในการปรับใช้เงินทุนเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์การกําหนดราคาและความพยายามในการควบรวมกิจการเป็นศูนย์กลางของแนวโน้มในแง่ดี ฝ่ายบริหารของ ITT ยังคงมุ่งมั่นที่จะรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคในขณะที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการขยายตัวและความสามารถในการทํากําไร
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ ITT Inc. ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 11.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิถีการเติบโต การเติบโตของรายได้ของ ITT ที่ 9.36% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่งที่รายงานในการแถลงผลประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําสั่งซื้อออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้น 14%
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของ ITT และนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันอย่างน่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้เสริมด้วยการเติบโตของเงินปันผล 10% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันจะเจียมเนื้อเจียมตัวที่ 0.87%
ความสามารถในการทํากําไรของ ITT เน้นย้ําด้วยอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 16.46% และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 11.12% ตัวชี้วัดเหล่านี้สนับสนุนมุมมองเชิงบวกของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการขยายมาร์จิ้นและการประกาศเป้าหมายมาร์จิ้นใหม่ที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี 2025
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 24.62 และอัตราส่วนราคาต่อ Book ที่ 4.29 บ่งชี้ว่า ITT มีการซื้อขายที่ระดับพรีเมี่ยม ซึ่งสอดคล้องกับ InvestingPro Tip ที่บ่งชี้ถึงอัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น การประเมินมูลค่านี้สามารถพิสูจน์ได้จากตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตของ ITT ซึ่งเห็นได้จากงานค้างที่บันทึกไว้และคําแนะนําที่เพิ่มขึ้น
นักลงทุนที่พิจารณา ITT อาจสนใจที่จะทราบว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับหุ้นตัวนี้ ซึ่งให้การวิเคราะห์ศักยภาพในการลงทุนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ซับซ้อนของ ITT และกลยุทธ์การเติบโต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน