Welltower Inc. (นิวยอร์ก: WELL) ทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนํา (REIT) ที่เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุและอสังหาริมทรัพย์ด้านการดูแลสุขภาพ บริษัทประกาศเพิ่มเงินทุนจากการดําเนินงาน (FFO) ต่อหุ้น 21% อย่างมีนัยสําคัญ โดยมีรายได้รายไตรมาสเกิน 2 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก
พอร์ตโฟลิโอที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุมีรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI) ของร้านค้าเดียวกันเติบโตอย่างน่าทึ่ง 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น 310 จุดพื้นฐาน
Shankh Mitra ซีอีโอเน้นย้ําถึงการปรับใช้เงินทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยมีธุรกรรม 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่เสร็จสมบูรณ์หรืออยู่ภายใต้สัญญาตั้งแต่ Welltower ครั้งล่าสุด ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา Welltower ปิดไตรมาสด้วยเงินสด 3.8 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้สุทธิที่คาดการณ์ไว้สําหรับผู้ถือหุ้น Welltowermon ระหว่าง 1.75 ถึง 1.81 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสําหรับปี 2024
ประเด็นสําคัญ
- FFO ต่อหุ้นของ Welltower เพิ่มขึ้น 21%
- รายได้รายไตรมาสทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก
- NOI ในร้านเดียวกันในพอร์ตที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุเติบโต 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น 310 จุดพื้นฐาน
- ธุรกรรม 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่เสร็จสมบูรณ์หรืออยู่ภายใต้สัญญาตั้งแต่การอัปเดตครั้งล่าสุด รวมกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
- เงินสด 3.8 พันล้านดอลลาร์และเงินสดที่ถูกจํากัด ณ สิ้นไตรมาส
- รายได้สุทธิที่คาดการณ์ไว้ในปี 2024 ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ระหว่าง 1.75 ถึง 1.81 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
แนวโน้มบริษัท
- ความต้องการ housinWelltower ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเมื่อประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น
- การเริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุอยู่ในระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มอุปทานที่ดี
- Welltower ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในอนาคตในที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ และยังคงติดตามการลงทุนที่มีคุณภาพต่อไป
ไฮไลท์ Bearish
- ความท้าทายในการจัดหาเงินทุนของหน่วยงาน โดยมีปริมาณการเริ่มต้นที่ Fannie Mae และ Freddie Mac ลดลง
- ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการลดต้นทุนในระยะยาวท่ามกลางความท้าทายในการดําเนินงานในทันที
ไฮไลท์ Bullish
- ความสําเร็จของธุรกิจการแพทย์ผู้ป่วยนอกและผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในรายงานที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
- สภาพแวดล้อมอุปสงค์และอุปทานที่เอื้ออํานวยสําหรับที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุสนับสนุนการมองโลกในแง่ดีของบริษัทสําหรับการเติบโต
- กลยุทธ์การลงทุนของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การซื้อสินทรัพย์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยตั้งเป้าให้ผลตอบแทนในระดับกลางถึงสูง 7 และ IRR เกิน 10%
พลาด
- ไม่มีการรายงานการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในสรุปการถอดเสียงการโทรหารายได้ที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายเกี่ยวกับ tWelltowerns ขนาดใหญ่กับเพื่อนร่วมงานส่วนตัวกําลังดําเนินอยู่
- อัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดํารงชีวิตแบบช่วยเหลือและอิสระ
- ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของ FFO โดยรวม มากกว่าตัวชี้วัดร้านค้าเดียวกันกับร้านค้าที่ไม่ใช่ร้านค้าเดียวกัน
ผลการดําเนินงานของ Welltowerarter ของ Welltower เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ประโยชน์จากแนวโน้มทางประชากรและแนวโน้มอุปทานที่ดีเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต การจ้างงาน Welltower ที่แข็งแกร่งของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการและสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าในระยะยาว แม้จะมีเศรษฐกิจมหภาค แต่ความเป็นผู้นําของ Welltowertower ยังคงมั่นใจในความยืดหยุ่นและศักยภาพการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอ การใช้แพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่บุกเบิกของบริษัททําให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและปรับปรุงผลลัพธ์ทางการเงินได้ดี ในขณะที่ Welltower ยังคงสํารวจตลาดและขยาย Welltowertfolio ยังคงเป็นผู้เล่นที่สําคัญในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและการดูแลสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ของ Welltower Inc. ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 85.84 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง Welltower การปรากฏ
การเติบโตของรายได้ของบริษัทมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 28.76% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุน articlWelltoweron ของรายได้รายไตรมาสที่เกิน 2 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ การเติบโตของ EBITDA ที่ 24.83% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เน้นย้ําถึงการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Welltower
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่า Welltower ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 49 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้เสริมด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.95% และอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่ 9.84% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
ผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัทนั้นยอดเยี่ยม โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 72.09% และผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 55.14% สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้นผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของ Welltower ในช่วงปีที่ผ่านมาและการซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ Welltower ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน