ในการแถลงผลประกอบการเมื่อเร็ว ๆ นี้ Allison Transmission Holdings Inc. (นิวยอร์ก: ALSN) รายงานยอดขายสุทธิและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในตลาดยานพาหนะอาชีวศึกษาคลาส 8 และภาคการป้องกันประเทศ บริษัทประกาศยอดขายสุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 824 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว รายได้สุทธิก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ถึง 200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาสที่ 3 ปี 2023 กําไรต่อหุ้นลดลงทําสถิติสูงสุดใหม่ที่ 2.27 ดอลลาร์ Allison Transmission ได้เพิ่มคําแนะนําทั้งปีสําหรับรายได้ โดยคาดว่าจะมียอดขายสุทธิอยู่ระหว่าง 3,135 ล้านถึง 3,215 ล้านดอลลาร์ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการลงทุนของบริษัทในการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลาโหมและตลาดอินเดีย ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสําหรับแนวโน้มในแง่ดี
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายสุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 824 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- รายได้สุทธิสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กําไรต่อหุ้นลดลงทําสถิติใหม่ที่ 2.27 ดอลลาร์
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 3,135 ล้านดอลลาร์ถึง 3,215 ล้านดอลลาร์
- มีการวางแผนการลงทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายโรงงานเจนไน ประเทศอินเดีย
- ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Lugan และ Ashok Leyland
- สัญญากลาโหมที่ได้รับการรับรองกับกองทัพอังกฤษและเยอรมัน
- ความร่วมมือกับ Cummins สําหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบการปล่อยมลพิษของ EPA
แนวโน้มบริษัท
- Allison Transmission ex อินเดียเพิ่มพื้นที่การผลิตในเจนไน ประเทศอินเดียเกือบสองเท่าภายในปี 2026
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโต 400 ล้านดอลลาร์ในภาคกลาโหม
- กําลังดําเนินการลงทุนในกําลังการผลิตของซัพพลายเออร์และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- แม้จะมีการลดลงของ EBITDA ในไตรมาสที่ 4 แต่บริษัทคาดว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 20 EBITDA>
ไฮไลท์ Bearish
- คาดการณ์ EBITDA ลดลงถึง 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากวันทํางานที่น้อยลงและรูปแบบตามฤดูกาลก่อนเกิดโรคระบาด
- ความท้าทายด้านแรงงานและห่วงโซ่อุปทานอาจจํากัดกําลังการผลิต
- ประสิทธิภาพชิ้นส่วนไม่คาดว่าจะกลับสู่ระดับครึ่งปีแรกของปี 2023 โดยความต้องการที่ถูกกักขังเป็นที่พอใจ
ไฮไลท์ Bullish
- ความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับยานพาหนะอาชีวศึกษาระดับ 8 ยังคงดําเนินต่อไป โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Lugan นําเสนอโอกาสในการสร้างรายได้ 100 ล้านดอลลาร์ต่อปี
- ความก้าวหน้าของภาคกลาโหมด้วยการประเมินที่ประสบความสําเร็จและการใช้ระบบส่งกําลังของ Allison ในรถบรรทุกเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
พลาด
- ลดงานค้างจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4.5 เดือนสําหรับรถบรรทุกตรงคลาส 8
ไฮไลท์ Q&A
- David Graziosi แสดงความเชื่อมั่นในตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของ EPA 2027
- Frederick Bohley ตั้งข้อสังเกตถึงอุปสงค์ในปัจจุบันที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและข้อจํากัดของตลาด
- ฝ่ายบริหารถ่ายทอดการมองโลกในแง่ดีสําหรับอุปสงค์ที่ยั่งยืนในพื้นที่อาชีวศึกษาโดยไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว
Allison Transmission ยังคงมุ่งเน้นไปที่การรักษาความเป็นผู้นําในตลาดยานพาหนะอาชีวศึกษาคลาส 8 และขยายสถานะในภาคกลาโหม ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการขยายขีดความสามารถในการผลิตและความร่วมมือ คาดว่าจะสนับสนุนวิถีการเติบโตเมื่อเผชิญกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Allison Transmission ตามที่รายงานในประกาศผลประกอบการล่าสุดได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 9.31 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลยุทธ์การเติบโตและตําแหน่งทางการตลาด
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Allison Transmission ยังคงรักษาตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่น่าประทับใจ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 48.17% ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งในตลาดหลัก สิ่งนี้สอดคล้องกับความสําเร็จที่รายงานของบริษัทในตลาดยานพาหนะอาชีวศึกษาคลาส 8 และภาคการป้องกันประเทศ
นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ของ Allison Transmission ที่ 13.96 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงคําแนะนําทั้งปีที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้น่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มในแง่ดีสําหรับปี 2025
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Allison Transmission ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากการลงทุนที่สําคัญของบริษัทในการขยายตัวและการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันความเชื่อมั่นเชิงบวกที่แสดงออกมาในการประกาศผลประกอบการและผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของ Allison Transmission InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน