Eagle Materials Inc. (นิวยอร์ก: EXP) ประกาศในการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 เมื่อวันที่ [วันที่] ว่ามีรายได้เป็นประวัติการณ์ที่ 624 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทแม้จะมีความท้าทายในการดําเนินงานบางประการ
ประธานและซีอีโอ Michael Haack เป็นผู้นําการโทร โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงิน ผลการดําเนินงานของภาคส่วน และแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทท่ามกลางสภาวะตลาดที่แตกต่างกันวัตถุดิบ
แม้ปริมาณในกลุ่มวัสดุหนักจะลดลง 5% โดยเฉพาะในเดนเวอร์และแคนซัสซิตี้ แต่สถานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีการปรับปรุงกระแสเงินสดอย่างมีนัยสําคัญและงบดุลที่มั่นคง
วัตถุดิบ
- วัตถุดิบเป็นประวัติการณ์ โดยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 35%
- กลุ่มวัสดุหนักมีปริมาณลดลง 5% เนื่องจากความต้องการที่ลดลงและการหยุดงาน
- กลุ่มวัสดุเบา รวมถึงแผ่นผนัง ยังคงมีความต้องการที่สม่ําเสมอ
- ความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อมูลค่าสูงสุด 41% และเงินสด 94 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน
- การลงทุนยังคงดําเนินต่อไปด้วยการใช้จ่าย 66 ล้านดอลลาร์ รวมถึงโครงการปรับปรุงให้ทันสมัยที่สําคัญในลารามี ไวโอมิง
- ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นได้รับการจัดลําดับความสําคัญจากวัตถุดิบในหุ้นที่ซื้อคืนในระหว่างไตรมาส
- รายงานการสูญเสียการดําเนินคดีที่ 700,000 ดอลลาร์
- แนวโน้มอุปสงค์ในเชิงบวกได้รับการสนับสนุนจากพระราชบัญญัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการจ้างงานของรัฐบาลกลาง (IIJA)
แนวโน้มบริษัท
- Eagle Materials คาดการณ์ความต้องการที่มั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนจาก IIJA โดยมีแผนจะกําหนดราคาวัตถุดิบในช่วงต้นเดือนมกราคม 2025
- การว่าจ้างโรงงานปูนซีเมนต์ตะกรันแห่งใหม่ในเท็กซัสมีกําหนดในเดือนตุลาคม 2024
- CapEx สําหรับปีงบประมาณ 2025 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 280 ล้านถึง 310 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะมีระดับวัตถุดิบสําหรับปีงบประมาณ 2026
ไฮไลท์ Bearish
- ภาควัสดุหนักมีรายได้ลดลง 2% และกําไรจากการดําเนินงานลดลง 9% เนื่องจากปริมาณการขายปูนซีเมนต์ที่ลดลง
- ปริมาณปูนซีเมนต์ลดลง 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยปริมาณในเดือนธันวาคมคาดว่าจะลดลงวัตถุดิบ 10-11%
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้ของภาควัสดุเบาเพิ่มขึ้น 5% โดยรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 5% เป็น 98 ล้านดอลลาร์
- ราคา Wallboard ยังคงทรงตัวโดยมีการคาดการณ์ราคาที่อาจเพิ่มขึ้น
- การเข้าซื้อกิจการรวมเมื่อเร็ว ๆ นี้เพิ่มปริมาณมากกว่า 100,000 ตัน สร้างรายได้ประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์
พลาด
- ปริมาณลดลงในส่วนวัสดุหนักเนื่องจากความต้องการที่ลดลงและการหยุดงาน
- รายงานการขาดทุนของวัตถุดิบ 700,000 ดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อการเงินสําหรับไตรมาส
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของพายุเฮอริเคนล่าสุดต่อการดําเนินงานและปริมาณปูนซีเมนต์ โดยมีแนวโน้มในเชิงบวกสําหรับเดือนตุลาคม
- หน่วยวอลล์บอร์ดวัตถุดิบจากราคากระดาษ โดยเฉพาะภาชนะกระดาษลูกฟูกเก่า (OCC) ที่เพิ่งปรับตัวลดลง
วัตถุดิบต้นทุนยังคงเป็นปัจจัยสําคัญในโครงสร้างต้นทุนสําหรับแผ่นผนังและปูนซีเมนต์
เมื่อเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ Eagle Materials สามารถรักษามุมมองเชิงบวกได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางการเงินที่แข็งแกร่งและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในการดําเนินงาน การมุ่งเน้นของบริษัทในการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการว่าจ้างโรงงานปูนซีเมนต์ตะกรันเท็กซัสที่กําลังจะมาถึง ทําให้บริษัทมีความเป็นอย่างดีสําหรับการเติบโตในอนาคต Eagle Materials ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในขณะที่นําทางผ่านภูมิทัศน์ของตลาดการก่อสร้างแบบไดนามิก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Eagle Materials Inc. (NYSE: EXP) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินแม้จะเผชิญกับความท้าทายด้านวัตถุดิบในบางกลุ่ม ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าบริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9.68 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในภาควัสดุก่อสร้าง
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 20.33 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของ EXP ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศรายได้ที่สูงเป็นประวัติการณ์ของบริษัทและแนวโน้มในเชิงบวก การประเมินมูลค่านี้วัตถุดิบสนับสนุนวัตถุดิบวัตถุดิบบ่งชี้ว่า EXP ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในการโทรวัตถุดิบ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งเน้นย้ําว่า Eagle Materials ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน ประวัติที่น่าประทับใจของผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สม่ําเสมอนี้ช่วยเสริมโครงการซื้อหุ้นคืนล่าสุดของบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการส่งมอบคุณค่าให้กับนักลงทุน
การเติบโตของรายได้ของบริษัทอยู่ที่ 3.58% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro ยืนยันผลการดําเนินงานเชิงบวกที่ระบุไว้ในประกาศผลประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัสดุเบา นอกจากนี้ อัตรากําไร EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 34.59% ยังเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ Eagle Materials แม้จะเผชิญกับความท้าทายในภาควัสดุหนัก
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Eagle Materials ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน