Federated Investors, Inc. (FHI) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่หลากหลายในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) สูงถึง 800 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดเงินและสินทรัพย์ตราสารหนี้
แม้จะมีการไถ่ถอนสินทรัพย์ตราสารทุนบางส่วน แต่บริษัทก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และเห็นการเติบโตในตลาดเอกชนทางเลือก รายได้รวมในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจํา บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตต่อไปในสินทรัพย์ในอุตสาหกรรมและได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่
ประเด็นสําคัญ
- สถิติ AUM ที่ 800 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสินทรัพย์ในตลาดเงินที่ 593 พันล้านดอลลาร์ และตราสารหนี้ 100 พันล้านดอลลาร์
- สินทรัพย์ตราสารทุนเพิ่มขึ้นเป็น 83.6 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการไถ่ถอนสุทธิ 1.4 พันล้านดอลลาร์
- เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึง ETF ที่ใช้งานอยู่สี่รายการและทรัสต์เพื่อการลงทุนโดยรวม
- หมวดหมู่ตลาดเอกชนทางเลือกเพิ่มขึ้นเป็น 20.7 พันล้านดอลลาร์
- รายได้รวมในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 1% เป็น 5.9 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
- อัตราภาษีที่คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2025 อยู่ระหว่าง 26% ถึง 28%
- สินทรัพย์ที่มีการจัดการอยู่ที่ประมาณ 799 พันล้านดอลลาร์ ณ ต้นไตรมาสที่ 4
แนวโน้มบริษัท
- กระแสเงินของสถาบันคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม
- สินทรัพย์อุตสาหกรรมคาดว่าจะสูงถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2023
- โอกาสในการเติบโตในกองทุนทางเลือก โดยลูกค้าจะกลับมาเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงขึ้น
ไฮไลท์ Bearish
- สินทรัพย์ตราสารทุนต้องเผชิญกับการเตัดถอนสุทธิ 1.4 พันล้านดอลลาร์
- AUM ลดลง 700 ล้านดอลลาร์ในภาคทางเลือก
- กองทุนรวม Strategic Value Dividend ยังคงประสบกับการไหลออก
ไฮไลท์ Bullish
- สินทรัพย์กองทุนรวมตลาดเงินสูงสุดที่ 447 พันล้านดอลลาร์
- การรักษาลูกค้ายังคงแข็งแกร่งแม้จะมีการปฏิรูปกองทุนตลาดเงินของ ก.ล.ต.
- กองทุน Prime เติบโต 25% ตลอดทั้งปี ซึ่งดีกว่าการเพิ่มขึ้น 17% ของอุตสาหกรรม
- ETF ที่ใช้งานอยู่คิดเป็นประมาณ 7% ของตลาด ETF โดยคาดว่าจะเติบโตต่อไป
พลาด
- การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดบางส่วนในกองทุนตลาดเงินเนื่องจากการแข่งขันจากผู้เล่นรายย่อยรายใหญ่
- รายได้ 5.9 ล้านดอลลาร์จากค่าธรรมเนียมการจัดการที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่ 3
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการดึงดูดการลงทุนของสถาบันด้วยเงินทุนที่มีอยู่ "ล้านล้าน"
- กองทุน Strategic Value Dividend มีการปรับปรุง แต่เงินไหลเข้าในอนาคตยังคงไม่แน่นอน
- ฝ่ายบริหารให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนและโอกาสในการเติบโต
ผู้บริหารของ Federated Hermes รายงานว่า AUM เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีตลาดเงินและสินทรัพย์ตราสารหนี้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการเปิดตัว ETF ใหม่และทรัสต์เพื่อการลงทุน ได้สนับสนุนการนําเสนอผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะมีความท้าทายในการไถ่ถอนหุ้นและทางเลือกต่างๆ
แนวโน้มเชิงบวกในการเติบโตของกองทุนหลักและการไหลเวียนของสถาบันที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงแสดงให้เห็นภาพที่มีความหวังสําหรับการขยายตัวในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับภูมิทัศน์การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสภาวะตลาด
ด้วยการรักษาลูกค้าที่แข็งแกร่งและฐานลูกค้าที่หลากหลาย Federated Hermes ยังคงนําทางสภาพแวดล้อมทางการเงินแบบไดนามิกในขณะที่มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การจัดการเงินทุนและการเติบโตที่ยั่งยืน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Federated Investors, Inc. (FHI) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและศักยภาพในการเติบโต ดังที่เห็นได้จากรายงานผลประกอบการล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมจาก InvestingPro สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัท ที่ 800 พันล้านดอลลาร์สอดคล้องกับตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 3.12 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ FHI ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตเล็กน้อยที่ 0.44% สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในรายได้รวมในไตรมาสที่สาม ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 66.8% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 21.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Federated Hermes ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 27 ปีติดต่อกัน ผลงานที่น่าประทับใจของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้เน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 3.21% โดยมีการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 10.71% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่ากระแสเงินสดของ FHI สามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ ตัวบ่งชี้สถานะทางการเงินนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการจัดการภาระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเมื่อพิจารณาจากแผนการเติบโตในอนาคตและโครงการซื้อหุ้นคืนที่ประกาศไว้
ผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัทแข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 30.92% ณ ข้อมูลล่าสุด ผลการดําเนินงานที่เหนือกว่านี้สะท้อนให้เห็นในข้อเท็จจริงที่ว่า FHI ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง ราคาปัจจุบันของหุ้นอยู่ที่ 95.88% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในโอกาสของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของ Federated Hermes InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติม ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 8 ข้อสําหรับ FHI ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน