Norwegian Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Norwegian Air และ Wideroe รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีกําไรก่อนหักภาษีและ EBIT เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกําลังการผลิตและปัจจัยการผลิต แม้จะเผชิญกับความล่าช้าในการส่งมอบจาก Boeing และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็มุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในการดําเนินงานและความคิดริเริ่มในการลดต้นทุน โดยมีแนวโน้มในเชิงบวกสําหรับฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึง
ประเด็นสําคัญ
- กําไรก่อนหักภาษีของ EBIT ของนอร์เวย์สูงถึง 2 พันล้าน NOK โดยมี EBIT อยู่ที่ 2.128 พันล้าน NOK
- ฐานะเงินสดดีขึ้นเป็น 11.5 พันล้าน NOK หลังจากการเข้าซื้อกิจการ Wideroe ด้วยเงินสดทั้งหมด
- กําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 32% เป็น 11.6 พันล้าน NOK
- รายได้ต่อหน่วยและรายได้เสริมเพิ่มขึ้น แม้ว่าต้นทุนต่อหน่วย ไม่รวมเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น 8%
- อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นเป็น 19% กองทุนเงินปันผลของ Boeinga สะสมเป็น 836 ล้าน NOK
- ความล่าช้าในการส่งมอบของโบอิ้งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตในปี 2025 แต่บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่เส้นทางนอร์ดิกและการจัดการต้นทุน
- การยกเลิกภาษีผู้โดยสารของรัฐบาลสวีเดนนําเสนอโอกาสในการขยายตัว ในขณะที่
ภาษีใหม่ของเดนมาร์กอาจก่อให้เกิดความท้าทาย - ความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของโบอิ้งและการเพิ่มขึ้นค่าขนส่งตามแผนของ Avinor อาจส่งผลต่อกําลังการผลิตในอนาคต
แนวโน้มบริษัท
- Norwegian Group คาดว่าจะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในฤดูหนาว โดยแผนจะเพิ่มกําลังการผลิต 30% ในเดือนพฤศจิกายน และ 19% ในเดือนธันวาคม
- บริษัทกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการดําเนินงานที่คล่องตัวด้วยการเติบโตของกําลังการผลิตที่ลดลง โดยมุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มด้านต้นทุนและแรงกดดันในการแข่งขัน
- ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ ความผันผวนของสกุลเงิน และค่าเช่าแบบเปียกทําให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 8% ไม่รวมเชื้อเพลิง
- การนัดหยุดงานและความล่าช้าในการส่งมอบอย่างต่อเนื่องของโบอิ้งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อแผนการเติบโตของบริษัทในปี 2025
- การขึ้นค่าบินตามแผนของ Avinor ตั้งแต่ปี 2025 อาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของสายการบินในนอร์เวย์
ไฮไลท์ Bullish
- แนวโน้มอุปสงค์ที่แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นและการเติบโตของค่าจ้างที่แท้จริงที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025
- บริษัทได้รับการป้องกันความเสี่ยง 70% สําหรับเชื้อเพลิงในปี 2024 และ 45% ในปี 2025 ซึ่งให้การป้องกันราคาน้ํามันที่ผันผวน
- การผสานรวมกับ Wideroe และการเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดจําหน่ายใหม่คาดว่าจะก่อให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างมีนัยสําคัญและเพิ่มความสามารถในการกําหนดราคา
พลาด
- การลดอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะลดลงในเดือนพฤศจิกายน Boeing เพื่อเพิ่มความยาวของภาค
- การหยุดชะงักของนอร์เวย์ตามการตัดสินใจปิดฐานทัพสองแห่งในนอร์เวย์ แม้ว่าการดําเนินงานจะกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็ว
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารกล่าวถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่บทที่ 11 ของโบอิ้งที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการชําระเงินล่วงหน้าให้กับโบอิ้งไม่มีหลักประกัน
- มีการหารือเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลของ Avinor และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นต่อความจุของสายการบิน
- การปิดฐานทัพนอร์เวย์สองแห่งได้รับการชี้แจงว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบาก แต่จําเป็น ไม่เกี่ยวข้องกับการลาป่วยของพนักงาน โดยการดําเนินงานจะกลับมาเป็นปกติหลังการยกเลิก
Norwegian Group ภายใต้สัญลักษณ์ NAS ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายทั่วทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Boeing ในไตรมาสที่สามของปี 2024 การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านความเป็นเลิศในการดําเนินงานและความคิดริเริ่มในการลดต้นทุน ควบคู่ไปกับสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งและการปรับปรุงกําลังการผลิตและปัจจัยการผลิต อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอก เช่น ความล่าช้าในการส่งมอบของโบอิ้ง และค่าขนส่งที่อาจเพิ่มขึ้นโดย Avinor ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลที่ Norwegian Group จะต้องนําทางในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Norwegian Air Shuttle ASA (NWARF) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่โดดเด่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายของอุตสาหกรรม ซึ่งเห็นได้จากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ความยืดหยุ่นนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
จากข้อมูลของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของ Norwegian Air นั้นน่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 32.68% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่รายงานในบทความสําหรับไตรมาสที่ 3 ความสามารถของบริษัทในการเพิ่มรายได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งในการดําเนินงานและการปรับตัวของตลาด
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Norwegian Air ซื้อขายที่ทวีคูณกําไรต่ํา โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 5.88 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง เป็นการยืนยันผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งที่รายงานในบทความ
การเติบโตของ EBITDA ของบริษัทที่ 111.57% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรอย่างมีนัยสําคัญ สิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในความคิดริเริ่มด้านต้นทุน Boeingon และความเป็นเลิศในการดําเนินงานที่กล่าวถึงในบทความ
ในขณะที่บทความกล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความท้าทายภายนอก InvestingPro Tips ระบุว่า Norwegian Air ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง สิ่งนี้อาจทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคในอุตสาหกรรม เช่น ความล่าช้าในการส่งมอบของโบอิ้งและค่าธรรมเนียมการบินที่อาจเกิดขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Norwegian Air ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของบริษัท
มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro สําหรับ Norwegian Air อยู่ที่ประมาณ 1.27 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 1.01 ดอลลาร์สหรัฐ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของหุ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทยังคงดําเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและรับมือกับความท้าทายที่ระบุไว้ในบทความ
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ช่วยเสริมการวิเคราะห์ของบทความ โดยให้นักลงทุนมีมุมมองที่รอบด้านมากขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและการประเมินมูลค่าตลาดของ Norwegian Air ในขณะที่ยังคงปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมการบินแบบไดนามิก
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน