Materialise NV (MTLS) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านบริการการพิมพ์ 3 มิติและโซลูชันซอฟต์แวร์ รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 68.7 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนการแพทย์ของบริษัทมีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น โดยมีส่วนสนับสนุน 44% ของรายได้รวมและเติบโตมากกว่า 24% อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 57.2% ส่งผลให้ EBIT ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 4.4 ล้านยูโร ซึ่งคิดเป็น 6.4% ของรายได้ และกําไรสุทธิ 3 ล้านยูโร หรือ 0.05 ยูโรต่อหุ้น สถานะเงินสดสุทธิของ Materialise แข็งแกร่งขึ้นเป็น 63.1 ล้านยูโร ณ สิ้นไตรมาส
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Materialise เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 68.7 ล้านยูโร
- ส่วนการแพทย์เติบโตมากกว่า 24% ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 44% ของ reEBITe ทั้งหมด
- อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 57.2% โดยมี EBIT ที่ปรับปรุงแล้วที่ 4.4 ล้านยูโร
- บริษัทรายงานกําไรสุทธิ 3 ล้านยูโร (0.05 ยูโรต่อหุ้น)
- สถานะเงินสดสุทธิอยู่ที่ 63.1 ล้านยูโร โดยมีรายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงถึง 201 ล้านยูโร
- Materialise ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในช่วงที่เหลือของปี 2024
บริษัทEBIT ดู
- คําแนะนํารายได้ทั้งปียังคงอยู่ที่ 265 ล้านยูโรถึง 275 ล้านยูโร
- คําแนะนํา EBIT ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 11 ล้านยูโรถึง 14 ล้านยูโร
- บริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากต้นทุนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Bearish
- ส่วนการผลิตเผชิญกับความท้าทายในความต้องการสร้างต้นแบบ ซึ่งนําไปสู่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงที่ 4.7 ล้านยูโร (อัตรากําไร 2.6%)
- ต้นทุนการบูรณาการและความท้าทายในการเริ่มต้นจากโรงงาน ACTech แห่งใหม่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้
EBITDA ขาขึ้น
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของกลุ่มการแพทย์สูงถึง 9.9 ล้านยูโร (อัตรากําไร 32.8%) โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายในอุปกรณ์ทางการแพทย์และซอฟต์แวร์
- กลุ่มซอฟต์แวร์มีรายได้เพิ่มขึ้น 3% ในขณะที่การผลิตเพิ่มขึ้น 9%
พลาด
- ในขณะที่บริษัทกําลังเห็นการเติบโต แต่ก็ไม่มีการพลาดที่เฉพาะเจาะจงที่กล่าวถึงในบริบทที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การขยายการดําเนินงานและเปลี่ยนโฟกัสของส่วนการผลิตจากการสร้างต้นแบบไปสู่ชิ้นส่วนปลายทาง
- ความร่วมมือในกลุ่มซอฟต์แวร์คาดว่าจะส่งเสริมการเติบโตในอนาคต แต่ไม่ได้ให้คําแนะนําเฉพาะสําหรับไตรมาสที่จะมาถึง
- การเปลี่ยนจากลูกค้าต่อเนื่องไปสู่รูปแบบการสมัครสมาชิกในกลุ่มซอฟต์แวร์จะต้องใช้เวลา
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Materialise เน้นย้ําถึงความสําเร็จในการขยายตัวของบริษัทในภาคการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลผู้บาดเจ็บ และการเปิดตัวแพลตฟอร์มบนคลาวด์ เช่น Mimics Flow ความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการเป็นพันธมิตรและการนํา Materialise Magics 28 มาใช้ คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตต่อไป นอกจากนี้ โรงงานแห่งที่สองที่ ACTech ยังถูกกําหนดให้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ซับซ้อน ฝ่ายบริหารของ Materialise ยังคงมั่นใจในวิถีการเติบโตของบริษัทในช่วงที่เหลือของปีและปีต่อๆ ไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ของ Materialise NV (MTLS) สะท้อนให้เห็นในข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 27.83% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับรายงานการเพิ่มขึ้น 14% ในการเรียกผลประกอบการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่สม่ําเสมอ การเติบโตนี้น่าประทับใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากความท้าทายที่ต้องเผชิญในกลุ่มการผลิต
อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทที่ 57.06% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาใกล้เคียงกับ 57.2% ที่รายงานในไตรมาสที่ 3 ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทํากําไรที่ยั่งยืน สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้นว่า Materialise ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า Materialise ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล สิ่งนี้สอดคล้องกับสถานะเงินสดสุทธิที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 63.1 ล้านยูโรซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนหรือการขยายตัวในอนาคต
ผลการดําเนินงานของหุ้นล่าสุดมีความโดดเด่น โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทน 16.67% ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว และผลตอบแทน 14.02% ในเดือนที่ผ่านมา โมเมนตัมเชิงบวกนี้อาจเกิดจากผลประกอบการทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทและแนวโน้มในแง่ดีในช่วงที่เหลือของปี 2024
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Materialise NV ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน