ไคเซอร์ อะลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น (แนสแด็ก: KALU) ได้จัดการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 เมื่อ [ระบุวันที่] โดยนําเสนอผลการดําเนินงานที่มั่นคงโดยมีรายได้จากการแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ประธานและซีอีโอ Keith Harvey พร้อมด้วย CFO Neal West ได้สรุปแนวโน้มที่มั่นคงของบริษัทสําหรับปีการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาเฉพาะภาคส่วน
ประเด็นสําคัญ
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ โดยมีค่าใช้จ่าย LIFO GAAP 4 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากการแปลงเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 362 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากการบินและอวกาศและการแปลงที่มีความแข็งแรงสูงลดลง 5% ในขณะที่รายได้จากบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 9%
- กําไรสุทธิอยู่ที่ 12 ล้านดอลลาร์หรือ 0.74 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งดีขึ้นจาก 5 ล้านดอลลาร์ของปีก่อนหน้าหรือ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
- มีการประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส 0.77 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
- ระดับสินค้าคงคลังของศูนย์บริการสําหรับสินค้าระยะยาวอยู่ในระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ปี 2013
- สัญญาณเริ่มต้นของการฟื้นตัวของคําสั่งซื้อจากลูกค้าเซมิคอนดักเตอร์สําหรับผลิตภัณฑ์เพลท
- ภาคยานยนต์มีการจัดส่งเพิ่มขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- ภาคบรรจุภัณฑ์คาดว่าจะดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 โดยมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2025
- ภาษีนําเข้าอลูมิเนียมใหม่อาจเป็นประโยชน์ต่อการผลิตในอเมริกาเหนือ
แนวโน้มบริษัท
- คาดการณ์การเติบโตของ conversiEBITDAenue 0% ถึง 1% สําหรับทั้งปี 2024
- อัตรากําไร EBITDA ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 50 ถึง 100 จุดพื้นฐาน ไม่รวมผลกระทบของ GAAP LIFO
- สายการเคลือบที่สี่ที่โรงงาน Warrick เพื่อเพิ่มอัตรากําไรขั้นต้น 300 ถึง 400 จุดพื้นฐานในช่วงต้นปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- ภาคการบินและอวกาศเผชิญกับความท้าทายด้านแรงงานและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่ง
- สินค้าคงคลังของแผ่นยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวในระยะสั้น
ไฮไลท์ Bullish
- การลดสต็อกสําหรับผลิตภัณฑ์ระยะยาวมีเสถียรภาพ โดยการจัดส่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- มุมมองเชิงบวกในภาคยานยนต์ โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
- คาดว่าจะมีการปรับปรุงภาคบรรจุภัณฑ์ โดยมีสายการผลิตใหม่ที่จะเริ่มในไตรมาสที่ 4 และคุณสมบัติของลูกค้าในต้นปี 2025
พลาด
- รายได้จากการบินและอวกาศและการแปลงที่มีความแข็งแรงสูงลดลง 5%
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารจัดการกับการกระจายเศษเหล็กที่ถูกบีบอัด ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่เนื้อหารีไซเคิลมากขึ้น
- บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากจุดอ่อนของตลาดยุโรป
- Kaiser มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของภาคยานยนต์และความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในปี 2025
โดยสรุป Kaiser Aluminium Corporation ยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับอนาคต โดยการลงทุนเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโต บริษัทกําลังปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอยู่ในตําแหน่งที่จะใช้ประโยชน์จากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการมีอยู่ในตลาดที่แข็งแกร่งเมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2025 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถคาดหวังการอัปเดตโดยละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2024 ในเดือนกุมภาพันธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศผลประกอบการล่าสุดของ Kaiser Aluminium Corporation แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่มั่นคงและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro แม้จะมีความท้าทายที่ต้องเผชิญในภาคการบินและอวกาศและสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์จาน แต่ตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทก็เผยให้เห็นสัญญาณที่น่ายินดีบางประการ
จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Kaiser Aluminium อยู่ที่ 1.07 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรม รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 2.98 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 11.24% ในขณะที่การเติบโตของรายได้ลดลงเล็กน้อย 5.13% ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่การเติบโตของรายได้รายไตรมาสสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เป็นบวกที่ 0.55% สอดคล้องกับรายงานของบริษัทที่รายงานรายได้จากการแปลงเพิ่มขึ้น 1%
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Kaiser Aluminium ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทประกาศเงินปันผลรายไตรมาส 0.77 ดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 4.63% ที่น่าสนใจ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์อยู่ที่ -8.76% ความผันผวนในระยะสั้นนี้อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มเชิงบวกของฝ่ายบริหารสําหรับปี 2025
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Kaiser Aluminium โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน