ประกาศผลประกอบการ: Getty Realty รายงานการเติบโตและเพิ่มเงินปันผล

Getty Realty (นิวยอร์ก: GTY) ได้รายงานไตรมาสที่สามที่มีประสิทธิผลในปี 2024 โดยมีตัวชี้วัดทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและคําแนะนําในอนาคตในแง่ดี บริษัทประกาศค่าเช่าฐานต่อปีเพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 190 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 3.5% ในเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วจากการดําเนินงานต่อหุ้นเป็น 0.59 ดอลลาร์ AFFO ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็เพิ่มขึ้น 3.6% เป็น 1.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในระหว่างการแถลงผลประกอบการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2024 Getty Realty ยังประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 4.4% เป็น 0.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในรอบ 11 ปีของเงินปันผล ความพยายามในการระดมทุนของบริษัทประสบความสําเร็จ โดยระดมทุนได้ 245 ล้านดอลลาร์ผ่านส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญและหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องสําหรับการลงทุนในอนาคต

ประเด็นสําคัญ

• ค่าเช่าฐานต่อปีของ Getty Realty เพิ่มขึ้นเป็น 190 ล้านดอลลาร์ เติบโต 13.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• AFFO ต่อหุ้นสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพิ่มขึ้น 3.5% เป็น 0.59 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 3.6% เป็น 1.74 ดอลลาร์
• บริษัทได้เพิ่มคําแนะนํา AFFO ทั้งปี 2024 เป็น $2.32-$2.33 ต่อหุ้น
• เงินปันผลรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 4.4% เป็น 0.47 ดอลลาร์ต่อหุ้นถือเป็นปีที่ 11 ติดต่อกันของการเติบโตของเงินปันผล
• การลงทุนที่สําคัญในสัญญาเช่าโดยตรงและอัตราการเข้าพักที่สูงถึง 99.7% แสดงให้เห็นถึงพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่ง
• Getty Realty ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตในภาคบริการสะดวกซื้อและค้าปลีกยานยนต์ แม้ว่าเศรษฐกิจจะมีความไม่แน่นอน

แนวโน้มบริษัท

• Getty Realty ได้เพิ่มคําแนะนํา AFFO ทั้งปี 2024 เป็น 2.32-2.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• บริษัทฯ แสดงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์การเติบโต โดยเฉพาะในภาคธุรกิจสะดวกซื้อและค้าปลีกยานยนต์
• Getty Realty อยู่ในตําแหน่งที่ดีในการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งกว่า 495 ล้านดอลลาร์

ไฮไลท์ Bearish

• มีความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคและสเปรดราคาเสนอซื้อที่กว้างขึ้นในตลาด
• บริษัทยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีรายชื่อผู้เช่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสนใจของ Arco ในการออกจากภาคร้านสะดวกซื้อ

ไฮไลท์ Bullish

• Getty Realty เสร็จสิ้นการขยายสัญญาเช่าที่สําคัญ รวมถึงการต่ออายุกับ CPD กลุ่มสินค้าพลังงาน และการแก้ไขกับ Global Partners
• อัตราการเข้าพักที่สูงและระยะเวลาการเช่าเฉลี่ยที่ยาวนานของพอร์ตโฟลิโอบ่งบอกถึงความมั่นคงและรายได้ระยะยาว
• ความพยายามในการระดมทุนประสบความสําเร็จ ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทสําหรับการลงทุนในอนาคต

พลาด

• ไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการเรียกผลประกอบการ

ไฮไลท์ Q&A

• การขายอสังหาริมทรัพย์ 93 แห่งให้กับ Global Partners เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในการปรับแต่งพอร์ตโฟลิโอ
• Getty Realty ชอบซื้อพอร์ตโฟลิโอผ่านการขายคืน โดยให้ข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้าง
• มีการหารือเกี่ยวกับการรวมอุตสาหกรรมและกิจกรรมการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นในปี 2025 โดยมีการอัปเดตที่สัญญาไว้ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4

การดําเนินการเชิงกลยุทธ์ของ Getty Realty เช่น โครงการพัฒนาขื้นใหม่สําหรับ Chipotle ในเมือง Providence, RI และการลงนามในสัญญาเช่าสําหรับโครงการศูนย์บริการรถยนต์ใหม่สามโครงการ การให้ความสําคัญกับธุรกรรมโดยตรงกับผู้เช่าและการขยายสัญญาเช่าที่สําคัญของผู้บริหารมีส่วนทําให้พอร์ตโฟลิโอมีความแข็งแกร่ง ด้วยอัตราส่วนความครอบคลุมโดยรวมที่มั่นคงและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในสินทรัพย์ใหม่ๆ เช่น การล้างรถ Getty Realty กําลังนําทางภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันในขณะที่วางรากฐานสําหรับความสําเร็จในอนาคต การคาดการณ์ของบริษัทสําหรับการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และทั้งปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 แสดงถึงจุดยืนที่มองไปข้างหน้าในขณะที่ยังคงดําเนินกลยุทธ์การเติบโตต่อไป

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Getty Realty ใน ไตรมาส 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.88 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 27.03 ทําให้ Getty Realty ซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย ซึ่งอาจสมเหตุสมผลจากการเติบโตและผลการดําเนินงานของเงินปันผลที่สม่ําเสมอ

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่น่าประทับใจของ Getty Realty บริษัทฯ คงการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 30 ปี และเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่อง 8 ปี สิ่งนี้สอดคล้องกับการประกาศล่าสุดของบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้น 4.4% ในเงินปันผลรายไตรมาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ขยายออกไปนอกเหนือจาก 11 ปีต่อเนื่องที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ

สถานะทางการเงินของบริษัทก็เป็นที่น่าสังเกตเช่นกัน เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Getty Realty เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งสนับสนุนสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของบริษัทมากกว่า 495 ล้านดอลลาร์ที่กล่าวถึงในบทความ ความมั่นคงทางการเงินนี้มีความสําคัญต่อการดําเนินกลยุทธ์การเติบโตในภาคบริการสะดวกซื้อและค้าปลีกยานยนต์

การเติบโตของรายได้ของ Getty Realty ที่ 14.02% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro ยืนยันการเติบโต 13.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีของค่าเช่าฐานต่อปีที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีอัตรากําไรขั้นต้นสูงถึง 88.85% ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Getty Realty โดยให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน