Simulations Plus, Inc. (SLP) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จําลองและการสร้างแบบจําลองชั้นนําสําหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับปีงบประมาณ 2024 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 70 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 19% เป็น 18.7 ล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงสําหรับปีนี้อยู่ที่ 0.49 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําที่คาดการณ์ไว้
การเข้าซื้อกิจการ Pro-ficiency และ Immunetrics เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ขยายตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ทั้งหมดของ บริษัท และปรับปรุงการนําเสนอซอฟต์แวร์ แม้จะมีสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ท้าทาย แต่ Simulations Plus คาดว่าจะมีการปรับปรุงการใช้จ่ายของลูกค้า และคาดการณ์รายได้ 90 ล้านถึง 93 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในปีงบประมาณ 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 70 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- รายได้ในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 19% เป็น 18.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนสนับสนุนที่สําคัญจาก Pro-ficiency
- กําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีงบประมาณ 2024 สูงกว่าคําแนะนํา แตะที่ 0.49 ดอลลาร์
- การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ทําให้ตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 8 พันล้านดอลลาร์
- รายได้จากซอฟแวร์และบริการเติบโต 12% และ 26% ตามลําดับ
- บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยมีการคาดการณ์รายได้ 90 ล้านถึง 93 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- รายรับสําหรับปีงบประมาณ 2025 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 90 ล้านถึง 93 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 28% ถึง 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- การเติบโตแบบออร์แกนิกที่คาดการณ์ไว้สอดคล้องกับปีก่อนหน้าที่ 10% ถึง 15%
- ความเชี่ยวชาญคาดว่าจะมีรายได้ 15 ล้านถึง 18 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025
- บริษัทตั้งเป้าอัตรากําไรขั้นต้น 62% และ EPS ปรับลดที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 1.07 ถึง 1.20 ดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทประสบกับความล่าช้าในการต่ออายุและความท้าทายในตลาดเอเชีย ซึ่งนําไปสู่รายได้จากซอฟต์แวร์ที่ลดลง 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตรากําไรขั้นต้นของบริการอยู่ที่ -4% ในไตรมาสที่ 4 สาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานของ Pro-ficiency
ไฮไลท์ Bullish
- แม้จะมีสภาพแวดล้อมมหภาคที่ท้าทายโดยรวม แต่รายได้จากซอฟต์แวร์ของบริษัทก็เติบโตขึ้น 12% สําหรับปี
- การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์คาดว่าจะเพิ่มตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ทั้งหมดเป็นสองเท่าและมีส่วนสําคัญต่อรายได้ในอนาคต
- บริษัทสิ้นสุดปีด้วยเงินสด 20 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้สิน
พลาด
- รายได้ของ Pro-ficiency ในไตรมาสที่ 4 ต่ํากว่าที่คาดไว้ โดยสร้างรายได้ประมาณ 2.1 ล้านถึง 2.2 ล้านดอลลาร์แทนที่จะเป็น 3 ล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 4 ลดลงเหลือ 22% จาก 31% ในปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรม
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การกําหนดราคา โดยคาดว่าการเพิ่มขึ้นของราคาจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 5%
- การลงทุนในการขาย การตลาด และการวิจัยและพัฒนาคาดว่าจะให้ประโยชน์มากขึ้นในปีงบประมาณ 2025
- Simulations Plus กําลังเข้าร่วมอย่างแข็งขันในการประชุมอุตสาหกรรมที่สําคัญเพื่อเพิ่มการมองเห็นและโอกาส
Simulations Plus ยังคงมุ่งเน้นไปที่การรวมการเข้าซื้อกิจการล่าสุดในขณะที่สํารวจความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และโอกาสด้านงบประมาณ ด้วยแนวโน้มที่อนุรักษ์นิยมแต่มองโลกในแง่ดีสําหรับปีงบประมาณ 2025 บริษัทพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เพิ่มขึ้นและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด โดยมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูระดับความสามารถในการทํากําไรในอดีตของ EBITDA และบรรลุเป้าหมาย EBITDA ในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Simulations Plus, Inc. (SLP) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2024 และข้อมูลของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งปัจจุบันของบริษัท ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2024 SLP รายงานรายได้ 66.98 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 20.29% สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานของบริษัทที่รายงานรายได้ 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 70 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2024
อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 72.53% ที่น่าประทับใจซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินงานหลัก อัตรากําไรที่สูงนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากบริษัทให้ความสําคัญกับซอฟต์แวร์และบริการในภาคการวิจัยทางเภสัชกรรม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า SLP ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งยืนยันคําชี้แจงของบริษัทในการสิ้นปีด้วยเงินสด 20 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้ ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ทําให้ SLP มีความยืดหยุ่นสําหรับความคิดริเริ่มการเติบโตในอนาคตและการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่า SLP ได้คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน แม้ว่าบทความจะไม่ได้กล่าวถึงเงินปันผล แต่ประวัตินี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหารายได้ที่มั่นคงควบคู่ไปกับศักยภาพในการเติบโต
เป็นที่น่าสังเกตว่า SLP ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 70.02 การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเข้าซื้อกิจการล่าสุดและตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ที่ขยายตัว
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ SLP เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน