KBR Inc. (นิวยอร์ก: KBR) บริษัทวิศวกรรม การก่อสร้าง และบริการระดับโลก รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทแสดงรายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 18% การมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืน ชัยชนะของโครงการที่สําคัญ และการบูรณาการการเข้าซื้อกิจการ LinQuest ที่ประสบความสําเร็จเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของผลการดําเนินงาน แม้จะมีความท้าทายบางอย่าง แต่บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําในปี 2024 และแสดงความมั่นใจในการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลาง
ประเด็นสําคัญ
- กลุ่ม KBR ปรับตัว EBITDA ลดลง 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 18%
- ความพยายามด้านความยั่งยืนของบริษัทมีรายได้มากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์
- การชนะโครงการที่โดดเด่น ได้แก่ สัญญาสําหรับโครงการ AEBITDAs ของเหลวเป็นเคมีภัณฑ์และสัญญา LNG ต่างๆ
- KBR วางแผนที่จะเพิ่มคําแนะนําสําหรับรายได้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว
- บริษัทกําลังก้าวหน้าในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนและการรีไซเคิลพลาสติก
- การเข้าซื้อกิจการ LinQuest ของ KBR กําลังเพิ่มขีดความสามารถด้านอวกาศทางทหาร โดยมีส่วนช่วยในคําสั่งซื้อใหม่กว่า 60 ล้านดอลลาร์
- แม้จะมีความท้าทาย แต่ผลการดําเนินงานของ KBR ยังคงแข็งแกร่ง โดยบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต EBITDA h2>บริษัท Outlook
- KBR เพิ่มแนวทางรายได้ปี 2024 เป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์-7.7 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็น 840 ล้านดอลลาร์-870 ล้านดอลลาร์
- บริษัทรักษาช่วงกระแสเงินสดไว้ที่ 460 ล้านดอลลาร์-480 ล้านดอลลาร์
- KBR มั่นใจว่าจะบรรลุความคาดหวังการเติบโต 11% ถึง 15% สําหรับกลุ่ม STS ในปีหน้า
- บริษัทยังคงเป็นไปตามเป้าหมายระยะยาวและรักษาแนวโน้มที่อนุรักษ์นิยมสําหรับการคาดการณ์รายได้ของ HomeSafe จนถึงปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- ความท้าทายในระบบ HomeSafe กําลังส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์รายได้ในปี 2024 แม้ว่าความสามารถในการทํากําไรจะยังคงเหมือนเดิม
- การขาดแคลนแรงงานเนื่องจาก Brexit ส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์ของโรงงานเทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติก Mura Hydro-PRT ในสหราชอาณาจักร
- ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อความเร็วของความคิดริเริ่มการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
ไฮไลท์ Bullish
- ตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ KBR ในตะวันออกกลางนั้นแข็งแกร่ง โดยมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อรักษาบทบาทในอนาคต
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่สัญญาการจัดการโครงการเพื่อปรับปรุงอัตราการชนะและจัดการความเสี่ยง
- บทบาทสําคัญของ KBR ใน LTC กับ Aramco คาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อรายได้ในช่วงก่อน FEED และขั้นตอนการดําเนินการ
พลาด
- รายได้ในปี 2024 สําหรับโปรแกรม HomeSafe คาดว่าจะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้น โดยไม่มีผลกระทบต่อผลกําไรเนื่องจากคําแนะนําแบบอนุรักษ์นิยม
ไฮไลท์ถาม & ตอบ
- สจ๊วต เบรดี้ ซีอีโอ กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการติดตามอารัมโก้ไปยังเอเชียสําหรับโครงการที่คล้ายคลึงกันกับ LTC
- Bradie ยืนยันว่าโครงการ LTC ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางระยะยาวของ KBR
- LinQuest ไม่มีงานกันธุรกิจขนาดเล็ก พวกเขาทํางานกับสัญญา SBIR 3 แทน
- ความล่าช้าจากมติต่อเนื่อง (CR) อาจส่งผลกระทบต่อการจองในอนาคต แม้ว่า KBR จะมีโครงการที่แข็งแกร่ง
โดยสรุป การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ของ KBR นําเสนอบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการรับมือกับความท้าทายและใช้ประโยชน์จากโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคความยั่งยืนและพลังงาน ด้วยการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการจัดการโครงการและนวัตกรรมเทคโนโลยี KBR พร้อมสําหรับการเติบโตและผลกําไรอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ KBR Inc. ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 8.94 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในภาควิศวกรรมและการก่อสร้าง
EBITDA>รายได้ของ KBR สําหรับ EBITDA สิบสองปีที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 7.17 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโต 7.22% สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานของบริษัทที่รายงานรายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีในระหว่างการเรียกผลประกอบการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงการเติบโต 5.63% ซึ่งสนับสนุนการเพิ่มขึ้น 18% ของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินและศักยภาพการเติบโตของ KBR เคล็ดลับหนึ่งระบุว่า "รายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้" ซึ่งยืนยันการตัดสินใจของบริษัทในการเพิ่มคําแนะนําในปี 2024 นอกจากนี้ KBR "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 17 ปีติดต่อกัน" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่อาจดึงดูดนักลงทุนระยะยาว
การมุ่งเน้นของบริษัทในด้านความยั่งยืนและการจัดการโครงการสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินที่มั่นคง ด้วยอัตราส่วน PEG ที่ 0.15 ดูเหมือนว่า KBR จะซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ สิ่งนี้อาจมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตะวันออกกลางและการมีส่วนร่วมในโครงการสําคัญ เช่น โครงการริเริ่มของเหลวเป็นเคมีภัณฑ์ของ Aramco
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ KBR เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน