Lithia Motors, Inc. (LAD) รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี กําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ที่ 8.21 ดอลลาร์ Bryan DeBoer ซีอีโอของ Lithia Motors เน้นย้ําถึงความสําเร็จของบริษัทในการประหยัดต้นทุนต่อปี 200 ล้านดอลลาร์ และการลด SG&A ที่ปรับปรุงแล้วเหลือ 66% ของกําไรขั้นต้น แม้จะมีความตึงเครียดในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มซับไพรม์ แต่ Lithia Motors ยังคงรักษาผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในพอร์ตโฟลิโอหลัก โดยมีการผิดนัดชําระหนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่มีการจัดการอย่างดี บริษัทได้ต้อนรับการเข้าซื้อกิจการใหม่ รวมถึงร้านค้าสามแห่งจาก Duval Motor บริษัท ซึ่งมีรายได้เกือบ 6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี Lithia Motors ยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่สมดุล และมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรในอนาคต
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของ Lithia Motors ทําสถิติ 9.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 8.21 ดอลลาร์
- บริษัทประสบความสําเร็จในการประหยัดต้นทุนต่อปี 200 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพิ่มอีก 100 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2025
- กําไรขั้นต้นของรถยนต์ใหม่คาดว่าจะกลับมาเป็นปกติระหว่าง 4,200 ถึง 4,500 ดอลลาร์
- รายได้หลังการขายเพิ่มขึ้น 5.1% โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 56%
- Lithia Motors ยังคงให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
- ระบบนิเวศดิจิทัลขยายเป็น 12 ล้านคนต่อเดือน โดยมีบริษัทไม่สนับสนุนจาก Driveway และ GreenCars
แนวโน้มบริษัท
- Lithia Motors ตั้งเป้ารายได้ต่อปีจากการเข้าซื้อกิจการ 2 พันล้านถึง 4 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทวางแผนที่จะจัดสรรกระแสเงินสดอิสระ 30% ถึง 40% เพื่อซื้อหุ้นคืน
- ฝ่ายบริหารยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรในอนาคต โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและความเป็นเลิศในการดําเนินงาน
- เป้าหมายรายได้ทั้งปีสําหรับปี 2024 ถูกกําหนดไว้อย่างระมัดระวังที่ 350 ล้านถึง 400 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- ยอดขายรวมลดลง 4%
- ยอดขายรถยนต์มือสองลดลง 9.6%
- เสบียงวันพาหนะใหม่ลดลงจาก 87 เป็น 68 วัน
ไฮไลท์ Bullish
- หน่วยยานพาหนะใหม่เพิ่มขึ้น 2%
- ส่วนการดําเนินงานทางการเงินแสดงความสามารถในการทํากําไร 1 ล้านดอลลาร์
- บริษัทซื้อหุ้นคืน 0.7% และรักษาเลเวอเรจสุทธิไว้ที่ 2.7 เท่า
พลาด
- บริษัทรายงานรายได้รวมลดลง 6% และกําไรขั้นต้นลดลง 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กําไรขั้นต้นของยานพาหนะอยู่ที่ 4,631 ดอลลาร์ ลดลง 589 ดอลลาร์จากปีก่อนหน้า
ไฮไลท์ Q&A
- ตลาดกําลังประสบกับความตึงเครียด โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มซับไพรม์ แต่พอร์ตโฟลิโอหลักของบริษัทช่วยลดความเสี่ยง
- การผิดนัดชําระหนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในพอร์ตโฟลิโอหลัก แต่การตั้งสํารองได้รับการจัดการอย่างดี
- ปัจจัยตามฤดูกาลคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อต้นทุน SG&A ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 66% ถึง 67.5%
- Lithia Motors มุ่งเน้นไปที่การรวมพื้นที่ค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพและวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
โดยสรุป การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Lithia Motors สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่กําลังประสบกับการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและกําลังนําทางความท้าทายของตลาดอย่างมีกลยุทธ์ การให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และแนวทางที่สมดุลในการจัดสรรเงินทุนทําให้บริษัทประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมค้าปลีกยานยนต์ ด้วยมุมมองในแง่ดีและกลยุทธ์ที่ชัดเจน Lithia Motors พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในไตรมาสต่อๆ ไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Lithia Motors (LAD) ใน ไตรมาส 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 9.03 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่าง InvestingProRetailighlighting LAD ในฐานะ "ผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมค้าปลีกเฉพาะทาง"
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 9.5 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่า สิ่งนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจาก LAD กําลัง "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง
การเติบโตของรายได้ของ Lithia ที่ 15.04% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ยืนยันรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปีของบริษัท วิถีการเติบโตที่ยั่งยืนนี้สนับสนุนมุมมองในแง่ดีของฝ่ายบริหารสําหรับความสามารถในการทํากําไรในอนาคต
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ Lithia Motors แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง แต่เคล็ดลับของ InvestingPro เตือนว่าบริษัท "ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก" ปัจจัยนี้ควรพิจารณาควบคู่ไปกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทและแผนการจัดสรรเงินทุนที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Lithia Motors เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน