Evercore (นิวยอร์ก: EVR) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 740 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตของบริษัทเกิดจากการปรับปรุงภูมิทัศน์เศรษฐกิจมหภาคและตลาดทุน ตลอดจนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นปี 2022 John Weinberg ซีอีโอแสดงการมองโลกในแง่ดีสําหรับการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของตลาดและคาดว่าจะมีกิจกรรม M&A ที่เพิ่มขึ้นในปี 2025 แม้จะมีความไม่แน่นอน เช่น การเลือกตั้งของสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นประมาณ 740 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วและกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 63% และ 57% ตามลําดับ
- บริษัทคืนเงิน 529 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2024
- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก 30% และ 43%
- AUM ที่บันทึกไว้ทําให้ค่าธรรมเนียมการจัดการและการบริหาร Asset Management เพิ่มขึ้น 14%
- มองโลกในแง่ดีต่อธุรกิจปรับโครงสร้างและ ECM โดยมีเป้าหมายที่จะทะลุส่วนแบ่งการตลาด 10 อันดับแรก
- การลงทุนเชิงกลยุทธ์และการเข้าซื้อกิจการบริษัทในยุโรปโดยเฉพาะในปารีส
แนวโน้มบริษัท
- ความคาดหวังสําหรับกิจกรรม M&A ที่เพิ่มขึ้นในปี 2025
- คาดการณ์ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องสําหรับธุรกิจการปรับโครงสร้างในปี 2568
- การเติบโตในเชิงบวกในธุรกิจ ECM ด้วยความทะเยอทะยานในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
- ยุโรปเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการจัดหาผู้มีความสามารถในยุโรป
ไฮไลท์ Bearish
- ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะตลาด
- สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อธุรกรรมที่สําคัญ แม้ว่าตลาดระดับกลางจะยังคงแข็งแกร่ง
ไฮไลท์ Bullish
Asset Managementecord AUM จากการแข็งค่าของตลาดที่สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการจัดการสินทรัพย์และการบริหาร- กิจกรรมในระดับสูงสุดในธุรกิจปรับโครงสร้างโดยไม่มีสัญญาณการชะลอตัว
- ภาคที่ปรึกษาด้านทุนเอกชนที่เฟื่องฟูและมีธุรกรรมค้างที่แข็งแกร่ง
พลาด
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 15% เนื่องจากค่าเดินทางและค่าวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบต่อข้อตกลงขนาดใหญ่
- งานค้างรวมถึงธุรกรรมที่ได้รับมอบอํานาจที่ยังไม่ได้ประกาศ
- ธุรกิจที่ปรึกษาส่วนใหญ่ไม่ใช่ M&A ซึ่งไม่สะท้อนให้เห็นในการประเมินงานค้างทั่วไป
- บริษัทให้ความสําคัญกับการสร้างมูลค่าในระยะยาวในโครงสร้างค่าตอบแทน
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Evercore เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัทและความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและแนวทางที่รอบคอบในการชดเชยและค่าใช้จ่าย บริษัท จึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดยุโรป ความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับกลุ่มผู้มีความสามารถและข้อเสนอบริการนั้นสอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีสําหรับอนาคต เนื่องจากยังคงส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Evercore ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 11.31 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในภาควาณิชธนกิจ การเติบโตของรายได้ของ Evercore ที่ 38.01% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สอดคล้องกับรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 28% ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งบ่งชี้ถึงวิถีขาขึ้นที่สม่ําเสมอ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและมูลค่าของผู้ถือหุ้นของ Evercore บริษัทคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 1.16% ความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนี้เห็นได้ชัดในเงิน 529 ล้านดอลลาร์ที่ส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2024 ตามที่กล่าวไว้ในรายงานผลประกอบการ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้รับการเน้นย้ําด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 93.82% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตรากําไรที่สูงนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Evercore ในบริการให้คําปรึกษาและการจัดการสินทรัพย์ ซึ่งสนับสนุนผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งที่รายงานในกลุ่มธุรกิจต่างๆ
หุ้นของ Evercore แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 114.12% ในช่วงปีที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทสําหรับกิจกรรมการควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตในด้านธุรกิจต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในการประกาศผลประกอบการ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro ระบุเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Evercore โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและยุโรป ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากมุมมองเชิงบวกของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในยุโรป
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทสรุปทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Evercore InvestingPro มีข้อมูลเพิ่มเติมและบทวิเคราะห์มากมาย
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน