ซีเกท เทคโนโลยี (แนสแด็ก: STX) รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 โดยมีรายได้และกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ รายได้ของบริษัทพุ่งขึ้นเป็น 2.17 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโต 49% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อนหน้า กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP ยังเกินความคาดหมายที่ 1.58 ดอลลาร์ เนื่องจากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และราคาที่ดีขึ้น
อัตรากําไรขั้นต้นของ Seagate แตะระดับสูงสุดในรอบทศวรรษที่ 33.3% โดยกําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้น 24% เป็น 723 ล้านดอลลาร์ แนวโน้มของบริษัทยังคงเป็นไปในเชิงบวก โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดคลาวด์และองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับไดรฟ์ nearline ความจุสูง
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ Seagate แตะ 2.17 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- EPS ที่ไม่ใช่ GAAP แตะ 1.58 ดอลลาร์ สูงกว่าคําแนะนํา
- อัตรากําไรขั้นต้นสูงสุดที่ 33.3% ซึ่งสูงที่สุดในรอบกว่าสิบปี
- เงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็น 0.72 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเกือบ 3%
- สภาพคล่อง ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิ 3.2 เท่า
- รายรับสําหรับไตรมาสเดือนธันวาคมคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 2.3 พันล้านดอลลาร์ (± 150 ล้านดอลลาร์)
- EPS ที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับไตรมาสเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 1.85 ดอลลาร์ (±0.20 ดอลลาร์)
แนวโน้มบริษัท
- Seagate คาดการณ์ว่าความต้องการจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับไดรฟ์ nearline ความจุสูง
- บริษัทกําลังเพิ่มแพลตฟอร์ม PMR ล่าสุดและคาดว่าคุณสมบัติของลูกค้าที่กว้างขึ้นสําหรับเทคโนโลยี HAMR ภายในกลางปฏิทินปี 2025
- ปีงบประมาณ 2568 คาดว่าจะมีอุปสงค์ที่มั่นคงพร้อมฤดูกาลที่จัดการได้
ไฮไลท์ Bearish
- ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในจีนก่อให้เกิดความท้าทายต่อความต้องการโครงการเมืองอัจฉริยะทั่วโลก
- ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการเปิดตัว HAMR อาจทําให้จําเป็นต้องหันกลับไปใช้ผลิตภัณฑ์ PMR
ไฮไลท์ Bullish
- Seagate มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการไดรฟ์ความจุขนาดใหญ่และการเติบโตในอนาคตโดยใช้เทคโนโลยี HAMR
- บริษัทคาดว่าจะจัดส่งข้อมูลใกล้เกือบ 130 เอ็กซาไบต์ในเร็วๆ นี้
- ปริมาณงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอปพลิเคชันวิดีโอ คาดว่าจะค่อยๆ ผลักดันการเติบโตของอุปสงค์
พลาด
- กระแสเงินสดอิสระค่อนข้างต่ําที่ 27 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นในไตรมาสเดือนธันวาคม
ไฮไลท์ Q&A
- ข้อตกลงของลูกค้าส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานของ Seagate
- การใช้ประโยชน์จากโรงงานของ Seagate มากกว่า 90% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่ง
- บริษัทพร้อมที่จะจัดการกับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในคุณสมบัติ HAMR ด้วยการเปลี่ยนไปใช้ PM เทคโนโลยีหากจําเป็น
สรุปได้ว่าผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ของ Seagate Technology นั้นแข็งแกร่ง โดยบริษัทแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในกลยุทธ์ทางการเงิน
การมุ่งเน้นไปที่ไดรฟ์ nearline ความจุสูงและการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี HAMR ทําให้ Seagate มีตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในตลาดก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ปรับขนาดได้และมูลค่าสูงสุดของผู้ถือเทคโนโลยีผ่านเงินปันผลและการจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Seagate Tec ไตรมาส i เทคโนโลยี ไตรมาสแรกปี 2025 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 22.13 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรม Technology Hardware, Storage & Peripherals
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Seagate ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ 6.551 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้รายไตรมาสเติบโต 17.79% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ 49% เมื่อเทียบเป็นรายปีของบริษัทในไตรมาสล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในยอดขาย
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Seagate ได้คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น 3% ของบริษัทเป็น 0.72 ดอลลาร์ต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 2.49% ซึ่งให้กระแสรายได้ที่มั่นคงสําหรับนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า Seagate ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้อาจน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทและการเติบโตของความต้องการไดรฟ์ใกล้เส้นความจุสูง
เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นของ Seagate แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 77.86% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 31.92% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับผลประกอบการทางการเงินที่ดีขึ้นของบริษัทและผลการดําเนินงานในอนาคตที่ดีของเทคโนโลยี
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน Seagate Technology มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 13 ข้อ ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน