Iridium Communications Inc (แนสแด็ก:IRDM) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมีรายได้รวมสูงถึง 212.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี EBITDA การดําเนินงานของบริษัทแตะสถิติ 124.4 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้จากบริการเป็นหลัก
ประเด็นสําคัญ:
- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 8% เป็น 212.8 ล้านดอลลาร์
- รายได้ EBITDAe เพิ่มขึ้น 6% เป็น 133.3 ล้านดอลลาร์
- EBITDA การดําเนินงานแตะระดับ 124.4 ล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์
- บริษัทคืนเงิน 146 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
- รายได้จากบริการทั้งปี บริษัทปรับปรุงเป็นประมาณ 5%
แนวโน้ม CEBITDA
- คาดว่าจะสร้างรายได้จากบริการ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
- คาดว่า EBITDA จากการดําเนินงานจะอยู่ที่ 465 ล้านถึง 470 ล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี
- โครงการกระแสเงินสดอิสระสําหรับปี 2024 ที่ 300 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้จาก IoT เพิ่มขึ้น 14% เป็น 43.7 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากโฮสต์และบริการข้อมูลอื่นๆ เพิ่มขึ้น 9% เป็น 16.4 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากอุปกรณ์สมาชิกเพิ่มขึ้น 9% เป็น 22.2 ล้านดอลลาร์
- รายได้ด้านวิศวกรรมและการสนับสนุนเพิ่มขึ้น 22% เป็น 30.7 ล้านดอลลาร์ EBITDA>
ไฮไลท์ Bearish
- การเพิ่มสมาชิกสุทธิลดลงเนื่องจากการลดความซับซ้อนของแผนลูกค้า
- อัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิประมาณ 3.5 เท่าของ EBITDA
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตของ IoT แม้ว่าจะมีการปิดใช้งานเมื่อเร็วๆ นี้
- ผลิตภัณฑ์บริการการบินใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลอง คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2024
- อิริเดียมวางตําแหน่งตัวเองเป็นโซลูชันสํารองที่แข็งแกร่งในภาคการเดินเรือ
Iridium Communications รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 212.8 ล้านดอลลาร์ รายได้จากบริการของบริษัทซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญเพิ่มขึ้น 6% เป็น 133.3 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจาก IoT และบริการข้อมูลใหม่จากการเข้าซื้อกิจการ Satelles เมื่อเร็วๆ นี้
Matt Desch ซีอีโอเน้นย้ําถึงความคืบหน้าของบริษัทใน Project Stardust ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปิดตัว Iridium NTN Direct ในต้นปี 2026 โดยรวมเทคโนโลยีดาวเทียมเข้ากับชิปเซ็ตมาตรฐานอุตสาหกรรม EBITDAompany ยังเปิดตัว Garmin inReach Messenger Plus ใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารผ่านดาวเทียมของผู้บริโภค
Iridium อัปเดตคําแนะนําการเติบโตของรายได้จากบริการทั้งปีเป็นประมาณ 5% และคาดว่า EBITDA จากการดําเนินงานจะอยู่ระหว่าง 465 ล้านถึง 470 ล้านดอลลาร์ บริษัทคืนเงิน 146 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่ 3 ผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน EBITDA กรัม โดยซื้อคืน 4.7 ล้านหุ้น
CFO Tom Fitzpatrick ซึ่งประกาศเกษียณอายุ รายงานว่าบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 159.6 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน ยอดเงินกู้ระยะยาวของ Iridium อยู่ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิประมาณ 3.5 เท่าของ EBITDA คาดว่าจะลดลงต่ํากว่า 2 เท่าภายในปี 2030
เมื่อมองไปข้างหน้า Iridium คาดว่าจะสร้างรายได้จากบริการ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 บริษัทคาดว่าจะกลับมาเติบโตในอัตราการทํางานภายในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาใหม่และการแนะนําผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค IoT และการบิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งของ Iridium Communications ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.97 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่สําคัญในอุตสาหกรรมการสื่อสารผ่านดาวเทียม
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดบ่งชี้ว่ารายได้สุทธิของ Iridium คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวกของบริษัท ความคาดหวังในการเติบโตนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของบริษัทในการสร้างรายได้จากบริการ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
สถานะทางการเงินของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเผยให้เห็นว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Iridium เกินภาระผูกพันระยะสั้น สถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการลงทุนในโครงการริเริ่มการเติบโต เช่น Project Stardust และการเปิดตัว Iridium NTN Direct ที่กําลังจะมาถึง
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Iridium ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 797.26 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ 2.7% แนวโน้มการเติบโตนี้สอดคล้องกับรายงานรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 8% ของบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ Iridium อยู่ที่ 71.96% ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการต้นทุนในขณะที่ขยายการให้บริการ
เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราส่วน P/E ของ Iridium (ปรับแล้ว) คือ 34.59 ซึ่งนักลงทุนบางคนอาจถือว่าสูง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจได้รับการพิสูจน์จากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาดในภาคการสื่อสารผ่านดาวเทียม
สําหรับนักลงทุนที่แสวงหาข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Iridium Communications ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน