Kinder Morgan, Inc. (นิวยอร์ก: KMI) รายงานกําไรต่อหุ้นที่มั่นคงและ EBITDA เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สามของปี 2023 บริษัทประกาศโครงการขยายระบบ South System 3 มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติจะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ
KEBITDA
• กําไรต่อหุ้นไตรมาสที่ 3 ยังคงทรงตัว EBITDA เติบโต 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ความคาดหวังทั้งปี: การเติบโตของ EBITDA 5% การเติบโตของ EPS 9% เมื่อเทียบกับปี 2023
• ประกาศโครงการขยายระบบใต้ 4 มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์
• งานค้างของโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 5.1 พันล้านดอลลาร์
• ประกาศเงินปันผลรายไตรมาส 0.2875 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 2% จากปี 2023
แนวโน้มบริษัท
• คาดว่าจะมีการเติบโตของตลาด 25 Bcf ต่อวันในอีกห้าปีข้างหน้า
• คาดว่าการส่งออก LNG การผลิตไฟฟ้า และการส่งออกไปยังเม็กซิโกจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
• คาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านทุน 2 พันล้านดอลลาร์ต่อปี โดยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของโครงการ
BullishEBITDAights
• ปริมาณการขนส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 2% ปริมาณการรวบรวมเพิ่มขึ้น 5%
• เพิ่มโครงการใหม่ 450 ล้านดอลลาร์ในงานค้างในไตรมาสนี้
• อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA 4.1 เท่า สอดคล้องกับงบประมาณที่คาดการณ์ไว้
• หนี้สินสุทธิลดลง 150 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี
ไฮไลท์ Bearish
• การก่อสร้างโครงการคัมเบอร์แลนด์หยุดชะงักเนื่องจากคําตัดสินของศาลสหรัฐฯ
• ความล่าช้าของโครงการ LNG ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่บริษัท
ไฮไลท์ Q&A
• บริษัทสามารถระดมทุนได้ 2.5 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในรายจ่ายด้านทุนเพื่อการเติบโตจากกระแสเงินสด
• สํารวจโซลูชันก๊าซโดยตรงไปยังโรงไฟฟ้า
• เตรียมพร้อมที่จะนําทางการอนุญาตและอุปสรรคทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
Kinder Morgan รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งและประกาศโครงการขยายตัวที่สําคัญ ซึ่งวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตที่ยั่งยืนในภาคระดับกลาง โครงการ South System Expansion 4 มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต 1.2 Bcf ต่อวัน ในขณะที่มีการวางแผนการขยายระบบ GCX ใหม่ในเท็กซัสด้วย
ประธานกรรมการบริหาร Rich Kinder แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติที่เม็กซิโกส่งออก LNG การผลิตไฟฟ้า และการส่งออกไปยังเม็กซิโก บริษัทคาดว่าตลาดจะเติบโตทั้งหมด 25 Bcf ต่อวันในอีกห้าปีข้างหน้า
งานค้างของโครงการของ Kinder Morgan เพิ่มขึ้นเป็น 5.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโต 34% จาก 3.8 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้เกิดจากโอกาสในด้านพลังงาน โครงการอุตสาหกรรม และการจัดเก็บ บริษัทยังคงคาดการณ์ไว้ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ในเงินทุนประจําปีของ expeEBITDAes โดยมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นตามความต้องการของโครงการ
คณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.2875 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 2% จากปี 2023 Kinder Morgan ปิดไตรมาสด้วยหนี้สินสุทธิ 31.7 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA 4.1 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์งบประมาณ
ในระหว่างการเรียกผลประกอบการ ผู้บริหารได้กล่าวถึงโครงการต่างๆ และแผนกลยุทธ์ โครงการ Mississippi Crossing มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการขนส่งก๊าซไปยังตลาดตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่โครงการ Trident มุ่งเน้นไปที่ทางเดิน LNG ในพอร์ตอาร์เธอร์ บริษัทยังอนุมัติเงิน 150 ล้านดอลลาร์สําหรับน้ําท่วม CO2 ใหม่ โดยคาดว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้น 5,000 บาร์เรลต่อวัน
Kinder Morgan เผชิญกับความท้าทายบางประการ รวมถึงคําตัดสินของศาลสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ Cumberland ซึ่งหยุดการก่อสร้าง บริษัทวางแผนที่จะทํางานร่วมกับหน่วยงานกํากับดูแลเพื่อปกป้องใบอนุญาต
โดยรวมแล้ว Kinder Morgan ยังคงมั่นใจในตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ในภาคระดับกลาง โดยมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการอยู่ในท่อและแนวโน้มเชิงบวกสําหรับการเติบโตของความต้องการก๊าซธรรมชาติ ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก h2>InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Kinder Morgan (NYSE: KMI) และความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 55.29 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในภาคพลังงานระดับกลาง
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Kinder Morgan ยังคงอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่แข็งแกร่งที่ 4.61% ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสของบริษัท สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นว่า KMI ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ช่วยเสริมกลยุทธ์การเติบโต
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 22.94 บ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในการเติบโตในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ Kinder Morgan เกี่ยวกับความต้องการก๊าซธรรมชาติและโครงการที่ค้างอยู่จํานวนมาก ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ควรพิจารณาควบคู่ไปกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่า KMI ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในโอกาสของบริษัท
รายได้ของ Kinder Morgan ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 15.36 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 49.67% ตัวเลขเหล่านี้ให้บริบทเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งสนับสนุนความสามารถในการระดมทุนให้กับโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการ South System Expansion 4 มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์
เคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่าโดยทั่วไปแล้วหุ้น KMI ซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงในภาคพลังงาน ลักษณะนี้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงของบริษัทและแผนการเติบโตในระยะยาวในโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Kinder Morgan ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน