แบล็คร็อค อิงค์ (นิวยอร์ก: BLK) ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ทําลายสถิติสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิสูงถึง 221 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์รายงานรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 5.2 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 26% เป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ:
• บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 221 พันล้านดอลลาร์
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) สูงถึง 11.5 ล้านล้านดอลลาร์
• รายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 15% เป็น 5.2 พันล้านดอลลาร์
• รายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 26% เป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์
• ETF ตราสารหนี้สินทรัพย์เกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
• คาดการณ์ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในอดีต
• คาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการ 250 ล้านดอลลาร์จากการเข้าซื้อกิจการ Global Infrastructure Partners (GIP) ในไตรมาสที่ 4
• คาดการณ์ค่าธรรมเนียม 1 พันล้านดอลลาร์จาก GIP ภายในปี 2025
• มีแผนปิดการเข้าซื้อกิจการ Preqin ภายในสิ้นปี 2567
• ตั้งเป้าการเติบโตแบบออร์แกนิก 5% และการเติบโตของ EPS สองหลัก
ไฮไลท์ Bullish
• แพลตฟอร์ม ETF iShares สร้างรายได้สุทธิ 97 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3
• การเติบโตของตลาดเอกชนได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการ GIP
• ประสบความสําเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Ethereum ETF และ Bitcoin
• 85 พันล้านดอลลาร์ในการจัดการหนี้เอกชนในภาคส่วนต่างๆ
• ความร่วมมือกับ Microsoft และ MGX สําหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI
ไฮไลท์ Bearish
• ไม่มีการกล่าวถึงโดยเฉพาะในบริบทที่ให้ไว้
พลาด
• ไม่มีรายงานการพลาดอย่างมีนัยสําคัญในบริบทที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
• ฝ่ายบริหารคาดว่าอัตราการเข้าคงที่ไม่รวมพอร์ตโฟลิโอ GIP
• อัตราค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์จะเพิ่มขึ้น 0.5 ถึง 1 จุดพื้นฐาน เนื่องจากการรวม GIP
• กลยุทธ์ในการปฏิวัติการบริหารความมั่งคั่งโดยการบูรณาการความเสี่ยงในตลาดภาครัฐและเอกชน
• เน้นความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของการวิเคราะห์ข้อมูลในสินทรัพย์สาธารณะและเอกชนของ BlackRock
• การอภิปรายเกี่ยวกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน
ผลประกอบการไตรมาสที่สามที่น่าประทับใจของ BlackRock สะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทและกลยุทธ์การเติบโตที่หลากหลาย สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้น 3 ล้านล้านดอลลาร์ตั้งแต่สิ้นปี 2022 แตะประมาณ 11.5 ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่ยังคงรักษาจํานวนพนักงานที่มั่นคง การเติบโตนี้นําไปสู่การขยายมาร์จิ้น 350 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี aETF รายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 26%
แพลตฟอร์ม ETF ของบริษัท iSharBlackRocknues เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญ โดยสร้างรายได้สุทธิ 97 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส ETF ตราสารหนี้มีสินทรัพย์เกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นก้าวสําคัญของบริษัท BlackRockn ของ BlackRock เข้าสู่ตลาดเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการเข้าซื้อกิจการ Global Infrastructure Partners (GIP) เมื่อเร็วๆ นี้ คาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของรายได้ โดยคาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ 250 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 และ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025
การมุ่งเน้นของ BlackRock Microsoftology และนวัตกรรมนั้นเห็นได้ชัดในการเป็นพันธมิตรกับ Microsoft และ MGX เพื่อจัดตั้ง Global AI Infrastructure InvestmBlackRockership ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลงทุนในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับพลังการประมวลผล ซึ่งอาจปลดล็อกโอกาสในการลงทุนมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ BlackRock p>กลยุทธ์การจัดการเงินทุนของบริษัทให้ความสําคัญกับการลงทุนซ้ําในการเติบโตเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดําเนินงาน BlackRock ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 375 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่ 3 และวางแผนที่จะซื้อหุ้นคืนที่คล้ายคลึงกันในไตรมาสที่ 4 บริษัทยังมีกําหนดที่จะปิดการเข้าซื้อกิจการ BlackRock ภายในสิ้นปี 2024 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งในข้อมูลและการวิเคราะห์ตลาดเอกชน
เมื่อมองไปข้างหน้า BlackRock คาดว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในอดีต บริษัทตั้งเป้าที่จะเติบโตแบบ coBlackRockorganic ที่ 5% และการเติบโตของ EPS เป็นตัวเลขสองหลักในอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่หลากหลายและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ใน BlackRockechnology ส่วนตัว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการไตรมาสที่สามที่น่าประทับใจของ BlackRock ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก BlackRock InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 145.88 ดอลลาร์ BlackRock ซึ่งอยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม aBlackRockgement
หนึ่งในเคล็ดลับสําคัญของ InvestingPro เน้นย้ําว่า BlackRock ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับความแข็งแกร่งของ rBlackRock และการเติบโตที่สม่ําเสมอของบริษัท นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ BlackRock ในปัจจุบันอยู่ที่ 2.13% ซึ่งให้กระแสรายได้ที่มั่นคงสําหรับนักลงทุน
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 24.28 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับหุ้นของ BlackRock ซึ่งอาจเป็นเพราะตําแหน่ง sBlackRockket และแนวโน้มการเติบโต สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่ระบุว่า BlackRock แสดงผลตอบแทนที่สูงในปีที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีอยู่ที่ 52.5%
การเติบโตของรายได้ของ BlackRock ที่ 7.68% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ยืนยันรายได้รายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีของบริษัท ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทยังสะท้อนให้เห็นในการเติบโตของ EBITDA ที่ 10.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เป็นที่น่าสังเกตว่า BlackRock ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 98.82% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ BlackRock โดยให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน