ตลาดการเงินในปัจจุบันกําลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ตกต่ําโดยไม่คาดคิดทําให้เกิดความปั่นป่วนในการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยและส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลดอลลาร์และฟิวเจอร์สหุ้น
ความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจ้างงาน ได้นําไปสู่การเดิมพันเชิงรุกเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยฟิวเจอร์สกําลังกําหนดราคาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 40 จุดพื้นฐานในการประชุมที่จะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากการเลือกตั้งวันที่ 3 พฤศจิกายน 2024 สิ่งนี้ได้เพิ่มโอกาสในการลดครึ่งจุดเป็นมากกว่า 50%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีเข้าใกล้ระดับ 3.5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเห็นในรอบสองปีหลังจากการประมูลกระดาษใหม่ที่ประสบความสําเร็จ เส้นอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีและอายุ 10 ปีมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีช่องว่างเชิงบวกใหม่ทะลุ 20 จุดพื้นฐานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ดัชนีดอลลาร์ก็ได้รับผลกระทบในทํานองเดียวกัน โดยใกล้ถึงจุดต่ําสุดของปี เนื่องจากฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนเปิดตลาดในวันพุธ
ความเชื่อมั่นที่เปลี่ยนไปนี้เกิดจากการสํารวจผู้บริโภคของ Conference Board ในเดือนกันยายน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงมากที่สุดในรอบสามปี สัดส่วนของครัวเรือนที่มองว่างานเป็น "อุดมสมบูรณ์" ลดลงสู่ระดับต่ําสุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 และส่วนต่างของตลาดแรงงานได้แคบลงเหลือ 12.6 ซึ่งเป็นอันดับที่สามของจีนในรอบกว่าสามปี
ทั่วโลก จีนได้ตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางลง 30 จุดพื้นฐาน หลังจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเมื่อวันอังคาร หุ้นจีนและเงินหยวนปรับตัวขึ้น โดยเงินหยวนแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญมากขึ้นจากทางการ แม้จะมีมาตรการเหล่านี้ แต่ก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าจําเป็นต้องมีการดําเนินการทางการคลังเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลปักกิ่งยังเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกายุติ "การปราบปรามอย่างไม่มีเหตุผล" ของบริษัทจีนในแง่ของการจีนของสหรัฐฯ ในการห้ามเทคโนโลยีของจีนในยานพาหนะเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงของชาติ การอุทธรณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธ เนื่องจากจีนเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายประการ
ในยุโรป โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปครั้งที่สามในปีนี้เพิ่มขึ้น โดยการเดิมพันในตลาดจะเกิน 50% สําหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ในขณะที่การศึกษาของ ECB ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านค่าจ้างในยูโรโซนลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลง
Riksbank ในสวีเดนได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักลงอีก 4 จุดเป็น 3.25% ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการปรับลดครั้งที่สามในปีนี้ และส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายเชิงรุกมากขึ้นหากแนวโน้มเงินเฟ้อยังคงเป็นที่พอใจ ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งชาติสวิสคาดว่าจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2024
ในสหราชอาณาจักร Megan Greene จากธนาคารกลางอังกฤษแนะนําว่าธนาคารกลางอาจไม่มีส่วนร่วมในการผ่อนคลายอย่างรวดเร็วเพิ่มเติม ซึ่งเป็นจุดยืนที่ทําให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในเวทีการเมือง การสํารวจการเลือกตั้งของสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่เข้มงวด โดย Kamala Harris จากพรรคเดโมแครตได้คะแนนนําเหนือโดนัลด์ ทรัมป์ ตามการสํารวจล่าสุดของ Reuters/IPSOS
ข่าวของบริษัทในยุโรปเน้นย้ําถึงหุ้นของ SAP d สหรัฐอเมริกา% ท่ามกลางการสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการตรึงราคาในสหรัฐอเมริกา
ตลาดสหรัฐฯ รอทิศทางเพิ่มเติมด้วยข้อมูลยอดขายบ้านใหม่ในเดือนสิงหาคม สุนทรพจน์ของ Adriana Kugler ผู้ว่าการคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ และรายงานผลประกอบการจากบริษัทต่างๆ เช่น Costco (แนสแด็ก:COST) และ Micron Technology (NASDAQ:MU) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังเตรียมขายธนบัตรอายุ 5 ปีมูลค่า 70 พันล้านดอลลาร์และประมูลธนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว 2 ปี ในขณะที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังคงดําเนินต่อไปในนิวยอร์ก
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน