Malibu Boats, Inc. (MBUU) ผู้ผลิตเรือยนต์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจชั้นนํา ได้จัดการประชุมประกาศผลประกอบการเพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการสําหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2024 บริษัทประกาศแต่งตั้ง Steve Menneto เป็น CEO คนใหม่ และรายงานยอดขายสุทธิ กําไรขั้นต้น และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีงบประมาณลดลงอย่างมาก แม้จะมีสภาวะตลาดที่ท้าทาย แต่ Malibu Boats ก็สร้างกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวก ชําระหนี้ที่เหลือทั้งหมด และซื้อหุ้นคืน 10 ล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่าสภาวะตลาดในระยะสั้นจะยังคงท้าทาย แต่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตในระยะยาว โดยคาดว่ายอดขายสุทธิจะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขหลักเดียวในปีงบประมาณ 2025
ประเด็นสําคัญ
- Malibu Boats แต่งตั้ง Steve Menneto เป็น CEO คนใหม่
- ปีงบประมาณ 2567 ยอดขายสุทธิลดลง 40.3% เป็น 829.0 ล้าน EBITDA ดอลลาร์ กําไรขั้นต้นลดลง 58.1% เป็น 147.1 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 71.0% เป็น 82.2 ล้านดอลลาร์
- กระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 โดยชําระหนี้ทั้งหมดและซื้อหุ้นคืน 10 ล้านดอลลาร์
- รวมรอยเท้าการผลิตเข้าด้วยกัน และการทํางานของชุดสายไฟอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในโรงงาน Roan County
- ส่วนแบ่งการตลาดขยายตัวในกลุ่ม sterndrive ด้วยแบรนด์ Cobalt และ Pursuit
- สําหรับปีงบประมาณ 2025 คาดว่ายอดขายสุทธิจะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขหลักเดียวและรายจ่ายด้านทุนลดลง
- บริษัทวางแผนที่จะคืนเงินสด 10 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละไตรมาสจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2025
แนวโน้มบริษัท
- Malibu Boats คาดการณ์สภาวะตลาดระยะสั้นที่ท้าทาย แต่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในระยะยาว
- ระดับการผลิตที่ต่ำสุดจะยังคงอยู่ และระดับสินค้าคงคลังของตัวแทนจําหน่ายจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
- โมเดลใหม่ในทุกแบรนด์จะเปิดตัวในปีงบประมาณ 2025
ไฮไลท์ Bearish
- สภาพแวดล้อมของ Retail และการเติบโตของตลาดคาดว่าจะเผชิญกับอุปสรรค โดยคาดว่าจะลดลงในช่วงกลาง EBITDA
- ตัวแทนจําหน่ายมีแนวโน้มที่จะลดสินค้าคงคลังลง 15% เนื่องจากต้นทุนปูพื้นสูง
- อัตรากําไร EBITDA ต่ํากว่าคําแนะนําเล็กน้อยเนื่องจากการใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่สูงขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทขยายส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่ม sterndrive
- Malibu Boats คาดว่าจะจัดส่งหน่วยมากขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่ลดลงและได้รับส่วนแบ่งการตลาด
- พวกเขาสนใจในโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ particu EBITDA ในภาคโป๊ะ
พลาด
- ในไตรมาสที่ 4 ยอดขายสุทธิลดลง 57.4% เป็น 158.7 ล้านดอลลาร์ กําไรขั้นต้นลดลง 87.8% เป็น 12.5 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลง 104.5% เป็นผลขาดทุน 4.1 ล้านดอลลาร์
- อัตรากําไร EBITDA ต่ํากว่าช่วงคําแนะนําเล็กน้อย
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทไม่ได้สังเกตเห็น EBITDA ที่สําคัญในพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับเงินสดเทียบกับการซื้อทางการเงิน
- คาดว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
- คาดว่าจะกลับสู่สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เป็นปกติโดยมีอัตรากําไร EBITDA กลางวัยรุ่นเมื่อรายได้สูงถึงประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
Malibu Boats, Inc. เผชิญกับสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่ท้าทาย แต่ยังคงบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตในระยะยาว ด้วยการแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่และวางแผนที่จะเปิดตัวโมเดลใหม่ ๆ บริษัทพร้อมที่จะนําทางผ่านความปั่นป่วนของตลาดในปัจจุบันในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและความเป็นเลิศในการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Malibu Boats, Inc. (MBUU) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในตลาดที่ยากลําบากโดยการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกและซื้อหุ้นคืนแม้ว่าตัวชี้วัดยอดขายและความสามารถในการทํากําไรจะลดลงอย่างมาก จากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 710.86 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสภาวะตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน P/E ของบริษัทในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ -13.08 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีกําไรติดลบในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วดีขึ้นอย่างมากเป็น 7.48 ซึ่งบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดว่าจะมีความสามารถในการทํากําไร
เคล็ดลับ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Malibu Boats ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นตัวรองรับอุปสรรคทางการเงิน นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับสถานะสภาพคล่อง สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากยอดขายที่คาดว่าจะลดลงและรายได้สุทธิที่คาดการณ์ว่าจะลดลงสําหรับปีปัจจุบัน
ในแง่ของความสามารถในการทํากําไร แม้ว่า Malibu Boats จะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะกลับมาทํากําไรได้ในปีนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า Malibu Boats ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาเงินสดสําหรับการดําเนินงานและการลงทุนในช่วงเวลาที่ท้าทายของตลาดนี้
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Malibu Boats InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม โดยมีเคล็ดลับทั้งหมด 7 ข้อบนแพลตฟอร์ม สําหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่ามาก
แนวโน้มรายรับก็มีความสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ต้องพิจารณาเช่นกัน Malibu Boats ประสบกับรายได้ลดลง -23.86% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับความท้าทายที่เน้นในบทความ รวมถึงการลดลงของยอดขายสุทธิและกําไรขั้นต้นสําหรับปีงบประมาณ
โดยสรุป ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้มุมมองที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ Malibu Boats โดยให้ทั้งความระมัดระวังเมื่อเผชิญกับยอดขายที่ลดลงและการมองโลกในแง่ดีตามฐานะเงินสดของบริษัทและผลตอบแทนที่คาดหวังในการทํากําไร
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน