IREN ซึ่งเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในภาคการขุด Bitcoin และบริการคลาวด์ AI รายงานผลประกอบการประจําปีงบประมาณ 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวที่สําคัญและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
บริษัทประกาศเพิ่มความสามารถในการขุด Bitcoin อย่างเห็นได้ชัดถึง 15 exahash มีแผนการที่ทะเยอทะยานที่จะแตะ 20 exahash ภายในสิ้นเดือนหน้า และ 30 exahash ภายในสิ้นปีนี้ ส่วนบริการคลาวด์ AI ของ IREN ยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง และวางแผนที่จะเปิดตัวนําร่อง GPU ที่ไซต์ Childress
บริษัทยังเน้นย้ําถึงสถานะเงินสดที่มั่นคงและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1 พันล้านดอลลาร์ ควบคู่ไปกับงบดุลที่ทรงพลังด้วยสินทรัพย์รวม 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นเพียงพอสําหรับการเติบโตในอนาคต
ประเด็นสําคัญ
- กําลังการผลิตที่ติดตั้งของ IREN สําหรับการขุด Bitcoin แตะ 15 exahash โดยตั้งเป้า 20 exahash ในเดือนหน้า และ 30 exahash ภายในสิ้นปี
- กลุ่มบริการคลาวด์ AI แสดงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและการใช้งานสูง
- IREN มีกําลังการผลิตที่เชื่อมต่อกับกริด 2,310 เมกะวัตต์ และพื้นที่พัฒนาเพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งกิกะวัตต์
- บริษัทซื้อเครื่องขุด Bitmain เพิ่มอีก 10 exahash และมีแผนการขยายความจุของศูนย์ข้อมูล
- มีการเจรจาสัญญาสําหรับการกําหนดราคาเฉพาะจุดโดยตรงสําหรับพลังงาน ซึ่งนําไปสู่การประหยัดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่น
- IREN รายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 54.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากการขุด Bitcoin ที่ 184 ล้านดอลลาร์ และราคารับรู้เฉลี่ยอยู่ที่ 44,000 ดอลลาร์ต่อ Bitcoin
- สถานะเงินสดปิดของบริษัทอยู่ที่ 404.6 ล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1 พันล้านดอลลาร์ และงบดุลที่แข็งแกร่งด้วยสินทรัพย์รวม 1.2 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- IREN มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโต โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มความสามารถในการขุด Bitcoin เป็นสองเท่าในอีกสี่เดือนข้างหน้า
- ธุรกิจบริการคลาวด์ AI คาดว่าจะเติบโต แต่บริษัทจะหลีกเลี่ยงข้อตกลงที่ไม่เหมาะสม
- ความต้องการพลังงานและที่ดินคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ โดย IREN ได้ซื้อพื้นที่สําหรับการขยายในอนาคต
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทต้องเผชิญกับความซับซ้อนและความแตกต่างในด้าน AI เมื่อต้องติดต่อกับพันธมิตรและคู่สัญญา
- ความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างการทําสัญญา อุปสงค์ และผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ในด้านอุปทานกําลังได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวัง
ไฮไลท์ Bullish
- IREN ได้รับเงินทุนเต็มจํานวนเพื่อเพิ่มความสามารถในการขุดเป็น 30 exahash
- โครงการนําร่อง AI HPC ในคริสตศักราชแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทน GPU เป็นเวลาสองปี ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง
- บริษัทมีไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งสําหรับการเติบโตของบริการคลาวด์ AI และมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างแข็งขันเพื่อปรับใช้กําลังการผลิตใหม่
พลาด
- บริษัทกล่าวถึงข้อบกพร่องในการผลิตกับเครื่องขุด T21 ของ Bitmain โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 1.5 exahash ที่ต้องเปลี่ยน
- ไม่มีรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการส่งคืนหรือขนาดของโครงการนําร่อง AI HPC ที่ Childress
ไฮไลท์ Q&A
- โครงการนําร่องใน BC มีขนาดเล็ก โดยมี GPU ประมาณ 16 ตัว และในขณะที่การตัดสินใจคืนสินค้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ก็มีความระมัดระวังเกี่ยวกับระยะเวลาคืนทุนที่ขยายออกไปสําหรับรุ่นใหม่กว่า
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตในการขุด Bitcoin และ AI โดยมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนความทะเยอทะยาน
การแถลงผลประกอบการของ IREN เผยให้เห็นว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งในการใช้ประโยชน์จากการเติบโตของทั้งการขุด Bitcoin และบริการคลาวด์ AI ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนสําหรับการขยายตัว การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน และการมุ่งเน้นไปที่สุขภาพทางการเงิน IREN จึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการนําทางตลาดแบบไดนามิกและการพัฒนาที่ดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
IREN ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินในภาคการขุด Bitcoin และบริการคลาวด์ AI ซึ่งเน้นย้ําจากผลประกอบการปีงบประมาณ 2024 ล่าสุด ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท
ข้อมูล InvestingPro เผยว่า IREN มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 1.47 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้อย่างมากที่ 379.82% ในไตรมาสที่แล้ว สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานของบริษัทในการขยายความสามารถในการขุด Bitcoin และบริการคลาวด์ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตรากําไรขั้นต้นสูงอย่างน่าประทับใจที่ 88.16% ซึ่งบ่งชี้ว่า IREN กําลังจัดการต้นทุนการขายอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรายได้
เคล็ดลับ Two InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ IREN ประการแรก นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายตัวที่ทะเยอทะยานของบริษัท ประการที่สอง แม้จะมีความผันผวนเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยราคาหุ้นลดลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา IREN ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นตัวกันกระแทกจากความผันผวนของตลาดและทําให้สามารถลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการริเริ่มการเติบโต
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IREN รวมถึงการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรและการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 12 ข้อสําหรับ IREN ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/IREN ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน