Fabrinet (FN) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านบริการการผลิตออปติคัล เครื่องกลไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยํา รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 โดยมีรายได้และรายได้สูงกว่าคําแนะนํา บริษัทยังสรุปกลยุทธ์การเติบโต รวมถึงการขยายตัวครั้งใหญ่ด้วยการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่และการชนะลูกค้าที่สําคัญกับ Ciena
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 สูงถึง 753 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- EPS ที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 2.41 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- รายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อนหน้า
- รายได้จากข้อมูลคอมพุ่งขึ้นกว่า 120% ในขณะที่รายได้จากโทรคมนาคมลดลง
- รายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP ทําสถิติ 8.88 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ 2024 พุ่งสูงขึ้นเป็น 413 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 94%
- บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 จะอยู่ระหว่าง 760 ล้านถึง 780 ล้านดอลลาร์
- แผนสําหรับอาคาร 10 ขนาด 2 ล้านตารางฟุต จะเปิดดําเนินการภายใน 18 เดือน
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ตามลําดับในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลักทั้งหมดในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025
- คาดการณ์การเติบโตในภาคดาต้าคอม โทรคมนาคม ยานยนต์ และเลเซอร์
- การขยายอาคาร 10 เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของดาต้าคอมและโทรคมนาคม
- แสวงหาโอกาสในการเติบโตในบริษัท AI พลังงาน และไฮเปอร์สเกล
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากโทรคมนาคมลดลงกว่า 20% เนื่องจากการย่อยสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้ของ Datacom เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยได้รับแรงหนุนจากการนําเลนส์ ZR มาใช้และการเติบโตของภาค DCI
- ส่วนแบ่งส่วนใหญ่ของธุรกิจโมเด็มเครือข่ายรุ่นต่อไปได้รับรางวัลจาก Ciena
- ธุรกิจโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมแสดงสัญญาณของเสถียรภาพเมื่อมีความต้องการกลับมา
พลาด
- บริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยอัตราการใช้ประโยชน์ของอาคาร 9
- ไม่มีแนวโน้มตลาดที่สําคัญที่อนุมานจากการเติบโตตามลําดับของธุรกิจ 800G
ไฮไลท์ Q&A
- ธุรกิจระบบของบริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าธุรกิจชิ้นส่วนโทรคมนาคม
- การตัดสินใจสร้างอาคาร 10 ได้รับการยืนยัน โดยจะวางศิลาฤกษ์ในปีงบประมาณปัจจุบัน
- โครงการ Ciena คาดว่าจะเริ่มในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณและสร้างรายได้ในปีงบประมาณ 2025 และ 2026
- บริษัทยังคงเปิดราคาเปิดให้สร้างโครงสร้างใหม่เร็วกว่าทริกเกอร์การใช้ประโยชน์ 70% โดยทั่วไปเพื่อคว้าโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สี่ของ Fabrinet ได้กําหนดโทนเชิงบวกสําหรับการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2025 ด้วยฐานะเงินสดที่แข็งแกร่งและแผนกลยุทธ์สําหรับการขยายธุรกิจ บริษัทจึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตในภาคข้อมูลคอมและโทรคมนาคม การก่อสร้างอาคาร 10 เป็นก้าวสําคัญในการขยายการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด แม้รายได้จากโทรคมนาคมจะลดลง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงมองโลกในแง่ดี เนื่องจากบริษัทใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในด้านเทคโนโลยี คุณภาพ การส่งมอบ และขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนความสําเร็จในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Fabrinet (FN) มีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2024 โดยมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญและ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP ที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
ข้อมูล InvestingPro บ่งชี้ว่ามีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 8.37 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 30.41 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าของบริษัทเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 2.79 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโต 8.08% ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งปีที่รายงานในบทความ นอกจากนี้ ผลตอบแทนรวมของราคา 6 เดือน ณ ช่วงเวลาเดียวกันยังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ 26.13% ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของหุ้นในตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro สองสามข้อที่โดดเด่นสําหรับ Fabrinet ได้แก่ การซื้อหุ้นคืนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในมูลค่าของบริษัท และสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยมีการถือครองเงินสดเกินภาระหนี้ ปัจจัยเหล่านี้อาจทําให้นักลงทุนมั่นใจในเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Fabrinet ตัวอย่างเช่น Fabrinet ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนพิจารณาจากการประเมินมูลค่าของบริษัท บริษัทยังมีผลตอบแทนสูงในปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการทางการเงินในเชิงบวกและผลการดําเนินงานของตลาดที่มีรายละเอียดในบทความ
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 13 ข้อสําหรับ Fabrinet ซึ่งสามารถสํารวจโดยละเอียดได้โดยไปที่ https://www.investing.com/pro/FN เคล็ดลับเหล่านี้นําเสนอมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท ประสิทธิภาพของตลาด และโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน