Microchip Technology Incorporated (MCHP) ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 โดยเผยให้เห็นยอดขายสุทธิที่ลดลงและสรุปกลยุทธ์สําหรับการเติบโตในอนาคต บริษัทรายงานยอดขายสุทธิลดลง 6.4% จากไตรมาสก่อนหน้า รวมเป็น 1.241 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP ยังคงแข็งแกร่งที่ 289.9 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ 0.53 ดอลลาร์ ไมโครชิปยังประกาศการบุกเข้าสู่ตลาดไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว 64 บิตและให้คําแนะนําสําหรับไตรมาสเดือนกันยายนโดยคาดว่าจะมียอดขายสุทธิตั้งแต่ 1.12 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.18 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่ 1 ของไมโครชิปลดลง 6.4% เป็น 1.241 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
- อัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 59.9% โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอยู่ที่ 28.4% ของยอดขายสุทธิ
- บริษัทมีกําไรสุทธิที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 289.9 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีกําไรต่อหุ้นปรับลด 0.53 ดอลลาร์
- ระดับสินค้าคงคลังสูงถึง 1.308 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาส
- ไมโครชิปเข้าสู่ตลาดไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว 64 บิต โดยคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ชนะการออกแบบในช่วงต้นภายใน 12 เดือน
- คําแนะนําสําหรับไตรมาสเดือนกันยายนรวมถึงยอดขายสุทธิระหว่าง 1.12 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.18 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- ผู้บริหารคาดว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
- ไมโครชิปอยู่ในตําแหน่งสําหรับการเติบโตที่รุนแรงขึ้นในไตรมาสที่จะมาถึงเนื่องจากวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์หลายปี
- บริษัทกําลังเปลี่ยนความเป็นผู้นํา โดยประธานผู้บริหารคนปัจจุบันกลายเป็นประธานคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ไฮไลท์ Bearish
- คําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามลําดับ แต่ยังคงอ่อนแอ โดยมีอัตราส่วนบัญชีต่อใบเรียกเก็บเงินต่ํากว่า 1
- ความท้าทายของตลาด ได้แก่ หน่อสีเขียวที่หยุดชะงักและความเชื่อมั่นที่ลดลง ซึ่งนําไปสู่รอบการสั่งซื้อที่สั้นลง
- ความอ่อนแอเป็นที่สังเกตได้โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ โดยตลาดอุตสาหกรรมรู้สึกแย่กว่ายานยนต์
- อเมริกาและยุโรปกําลังเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญกว่าเมื่อเทียบกับจีนและเอเชียที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทเห็นการยกเลิกและการผลักดันลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเชิงบวกของตลาด
- ไมโครชิปคาดว่าจะเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 64 บิตใหม่ภายใน 12 เดือนข้างหน้า
- การเติบโตของศูนย์ข้อมูลกําลังขยายวงกว้าง โดยมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในแบ็คเพลน พาวเวอร์ซัพพลาย และเครือข่ายจัดเก็บข้อมูล
พลาด
- รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความอ่อนแอในภาคส่วนหลักและความไม่แน่นอนของตลาด
ไฮไลท์ Q&A
- ส่วนผสมการผลิตของไมโครชิปอยู่ที่ประมาณ 40% ภายในองค์กรและ 60% จากภายนอก คาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพ
- ยังเร็วเกินไปที่จะกําหนดระยะขอบของชิป 64 บิตใหม่ เนื่องจากขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันและโซลูชันระบบทั้งหมด
- ยังไม่มีชัยชนะในการออกแบบสําหรับตลาด 64 บิต แต่ความสนใจจากผู้ใช้งานรายแรกนั้นชัดเจน
ผู้บริหารของ Microchip ยังคงมั่นใจในวิถีการเติบโต ความสามารถในการทํากําไร และความสามารถในการสร้างเงินสดของบริษัท พวกเขาเน้นย้ําถึงความสําคัญของโมเมนตัมการชนะการออกแบบสําหรับการเติบโตในระยะยาว และหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การคืนเงินสด ซึ่งรวมถึงการเพิ่มเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน บริษัทยังเน้นย้ําถึงความสามารถในการให้ระยะเวลารอคอยสินค้าที่สั้นและรักษาราคาเชิงกลยุทธ์โดยไม่มีแรงกดดันในทันที ในขณะที่ไมโครชิปนําทางผ่านความผันผวนของตลาดและรูปแบบการสั่งซื้อของลูกค้าการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นําของ บริษัท และการเข้าสู่ตลาดใหม่อย่างกลยุทธ์เช่นภาคไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว 64 บิตส่งสัญญาณถึงความพร้อมที่จะปรับตัวและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Microchip Technology Incorporated (MCHP) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาด ดังที่เห็นได้จากผลประกอบการทางการเงินล่าสุด เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท InvestingPro ขอเสนอตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางประการ
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าไมโครชิปมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 40.35 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ 29.91 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของบริษัท อาจเป็นเพราะประวัติและตําแหน่งทางการตลาดที่มั่นคง นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อบัญชี (P/B) ของบริษัทอยู่ที่ 6.8 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตลาดให้ความสําคัญกับสินทรัพย์ของบริษัทสูงหรือคาดว่าจะเติบโตในอนาคต
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ Microchip คือผลงานการจ่ายเงินปันผลที่โดดเด่น โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 23 ปีติดต่อกัน ความสม่ําเสมอนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ Microchip ในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้เป็นพิเศษ
เคล็ดลับอีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นว่าในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน แต่ไมโครชิปยังคงคาดว่าจะทํากําไรได้ ดังที่เห็นได้จากรายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP ที่แข็งแกร่งในไตรมาสล่าสุด การเข้าสู่ตลาดไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว 64 บิตของบริษัทอาจเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในการกระจายการนําเสนอผลิตภัณฑ์และขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microchip Technology Incorporated ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/MCHP ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นเมื่อพิจารณาไมโครชิปเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของตน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน