OpenText Corporation (NASDAQ: OTEX) รายงานการจบปีงบประมาณ 2024 ด้วยรายได้ 5.77 พันล้านดอลลาร์และรายได้จากระบบคลาวด์ 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาของความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์และการเติบโตทางการเงิน บริษัทได้เปิดตัวกลยุทธ์ OpenText 3.0 ที่มุ่งเน้นอนาคต 'Information Reimagined' และเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการเร่งการเติบโตของรายได้บนคลาวด์ แม้รายได้จากใบอนุญาตจะลดลง 4% ในไตรมาสที่ 4 แต่ OpenText ก็มีรายได้จากระบบคลาวด์เพิ่มขึ้น 3% และกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 59% อย่างมีนัยสําคัญ เมื่อมองไปข้างหน้า OpenText คาดว่าระบบคลาวด์แบบออร์แกนิกจะเติบโตสูงถึง 5% และรายได้รวมระหว่าง 5.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.4 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025
ประเด็นสําคัญ
- OpenText รายงานรายได้รวม 5.77 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2024 โดยมีรายได้จากระบบคลาวด์มีส่วนสนับสนุน 1.8 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดว่ารายได้จากระบบคลาวด์แบบออร์แกนิกจะเติบโตสูงถึง 5% และรายได้รวมระหว่าง 5.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.4 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025
- ไตรมาสที่ 4 ของ OpenText มีรายได้จากใบอนุญาตลดลง 4% แต่รายได้จากระบบคลาวด์เพิ่มขึ้น 3% ควบคู่ไปกับกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้น 59%
- โครงการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรสองโครงการเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อปีงบประมาณ 2025
- OpenText ตั้งเป้าการเติบโตประจําปีใน EBITDA, EPS, กระแสเงินสดอิสระ และผลตอบแทนจากเงินทุนในอีกสามปีข้างหน้า
- บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาส 0.2625 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ
แนวโน้มบริษัท
- OpenText คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 จะอยู่ระหว่าง 1.25 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 32% ถึง 33%
- พวกเขาวางแผนที่จะเติบโตทุกปีในเมตริกทางการเงินที่สําคัญในอีกสามปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของระบบคลาวด์
- สําหรับปีงบประมาณ 2027 OpenText ตั้งเป้า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 36% ถึง 38% และกระแสเงินสดอิสระที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทประสบกับรายได้ใบอนุญาตในไตรมาสที่ 4 ลดลง 4%
ไฮไลท์ Bullish
- OpenText รายงานกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและลูกค้าชนะกับบริษัทสําคัญ
- อัตราการต่ออายุที่สูงพบในธุรกิจนอกคลาวด์ของ Micro Focus โดยมีแผนที่จะเพิ่มอัตราเหล่านี้ต่อไป
- บริษัทได้สรุปแผนการเติบโต โดยตั้งเป้าที่จะเติบโตแบบออร์แกนิกสูงสุดถึง 5% ในรายได้จากระบบคลาวด์และการเติบโตระดับสูงในระดับเลขหลักเดียวภายในปี 2027
พลาด
- ไม่มีการกล่าวถึงการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในสรุปการเรียกผลประกอบการที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- OpenText กล่าวถึงผลกระทบของการเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นระบบคลาวด์ต่อประสิทธิภาพในไตรมาสที่ 4
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับความสนใจของลูกค้าในการจัดการเนื้อหาและข้อเสนอ AI
- ผู้บริหารพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบของการหยุดทํางานทั่วโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ต่อธุรกิจและศักยภาพที่ลูกค้าจะแสวงหาผู้ขายรายอื่น
ในปีงบประมาณ 2024 OpenText มีอัตราการต่ออายุที่สูงเป็นประวัติการณ์สําหรับธุรกิจนอกคลาวด์ของ Micro Focus ซึ่งสูงถึง 80 และตั้งเป้าที่จะเพิ่มอัตรานี้ในปีงบประมาณ 2025 บริษัทยังมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการขยายตัวในเครือข่ายธุรกิจเนื้อหา ธุรกิจ ITOM และข้อเสนอด้านความปลอดภัยและ AI OpenText เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นในขณะที่ขับเคลื่อนการเติบโตแบบออร์แกนิก โดยมีความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการขนาดเล็กในอนาคต พวกเขายังประกาศแผนการปรับโครงสร้างเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและเพิ่ม EBITDA 100 จุดพื้นฐาน
ผู้บริหารของ OpenText ได้หารือเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างผู้มีความสามารถ ตําแหน่งในภูมิภาค และความแตกต่างของต้นทุนที่มุ่งปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร พวกเขาเน้นย้ําถึงการลงทุนในตําแหน่ง 800 ตําแหน่งในการขายและบริการเพื่อประโยชน์ในปีงบประมาณ 2025 และ 2026 และเน้นย้ําถึงความสําคัญของการมีคนที่เหมาะสมในบทบาทที่เหมาะสมสําหรับการเติบโตแบบออร์แกนิก การมุ่งเน้นของบริษัทใน AI และการแก้ปัญหาใหญ่สําหรับลูกค้าก็ได้รับการเน้นย้ําเช่นกัน OpenText วางแผนที่จะเข้าร่วมการประชุมที่กําลังจะมาถึงกับ Oppenheimer, Morgan Stanley, Deutsche Bank และ Citi's Global Tech Conference ซึ่งพวกเขาจะนําเสนอความคืบหน้า
ในระหว่างการโทร Mark Barrenechea วิทยากรได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับใช้ AI ในหมู่ลูกค้า เขาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าจัดการกับความท้าทายที่สําคัญด้วย AI และแสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับแผนการคืนทุนของ OpenText ทิศทางเชิงกลยุทธ์และสุขภาพทางการเงินของ OpenText ทําให้สามารถดําเนินต่อไปในปีงบประมาณที่จะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
OpenText Corporation (NASDAQ: OTEX) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ดังที่เห็นได้จากผลการดําเนินงานในปีงบประมาณล่าสุด เพื่อทําความเข้าใจด้านการเงินและศักยภาพในการลงทุนของบริษัทให้มากขึ้น มาเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro กัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า OpenText ได้ให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่า นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของรายได้สุทธิสําหรับ OpenText ในปีหน้า ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในวิถีการทํากําไรของบริษัท สําหรับการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม นักลงทุนสามารถเยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/OTEX ซึ่งมีเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อ ซึ่งนําเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ในแง่ของตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ OpenText อยู่ที่ 7.52 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่ 26.43 สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม ซึ่งอาจพิสูจน์ได้จากอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 76.97% ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทก็โดดเด่นที่ 3.28% ซึ่งน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่แสวงหารายได้
ตัวชี้วัดทางการเงินเหล่านี้ ร่วมกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ OpenText ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต ผลิตภัณฑ์ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดตามแนวโน้มตลาดล่าสุดและการวิเคราะห์เฉพาะบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน