Air Lease Corporation (ALC) บริษัทให้เช่าเครื่องบินชั้นนํา รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้ 667 ล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นลดลง 0.81 ดอลลาร์ แม้จะเผชิญกับความท้าทาย เช่น ความล่าช้าในการส่งมอบ OEM รายได้จากการสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ลดลง และยอดขายเครื่องบินที่ลดลง แต่บริษัทยังคงมั่นใจในผลการดําเนินงานทางการเงินในระยะยาว สมุดคําสั่งซื้อล่วงหน้าของ ALC ถูกวางไว้อย่างสมบูรณ์จนถึงปี 2025 และบริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการเครื่องบินพาณิชย์ โดยคาดว่าการส่งมอบเครื่องบินทั้งปี 2024 จะอยู่ระหว่าง 4.5 พันล้านถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- ALC รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 667 ล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้นที่ 0.81 ดอลลาร์
- บริษัทซื้อเครื่องบินใหม่ 13 ลําและขาย 11 ลํา โดยมีการส่งมอบขาดแคลน 600 ล้านดอลลาร์
- แม้จะมีปัญหาเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน แต่ ALC ยังคงรักษาอัตราการใช้ประโยชน์ 100% และสั่งซื้อได้เต็มที่จนถึงปี 2025
- คาดว่าจะมีความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับเครื่องบินพาณิชย์ โดยประมาณการส่งมอบสําหรับปี 2024 ระหว่าง 4.5 พันล้านถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์
- การขยายสัญญาเช่าและตลาดการขนส่งทางอากาศและสินค้าที่แข็งแกร่งส่งผลดีต่อธุรกิจ
- ALC คาดว่าต้นทุนการระดมทุนจะได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่อาจเกิดขึ้น
แนวโน้มบริษัท
- ALC คาดว่าจะเห็นอัตราการเช่าที่สูงขึ้นสําหรับเครื่องบินที่ส่งมอบในอนาคต เนื่องจากการลงนามในสัญญาเช่าล่วงหน้า
- บริษัทมั่นใจในการสนับสนุนระยะยาวสําหรับธุรกิจและความต้องการยานพาหนะและสมุดคําสั่งซื้อ
ไฮไลท์ Bearish
- ความล่าช้าในการส่งมอบ OEM อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อรายได้ โดยมีการขาดแคลนการส่งมอบที่คาดไว้ 600 ล้านดอลลาร์
- รายได้สิ้นสุดการเช่าที่ลดลงและกําไรจากการขายเครื่องบินที่ลดลงมีส่วนทําให้รายได้รวมลดลงเล็กน้อย
ไฮไลท์ Bullish
- ALC มีไปป์ไลน์การขายที่แข็งแกร่งมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทกําลังประสบกับอัตราค่าเช่าและมูลค่าเครื่องบินที่ยอดเยี่ยมในอดีต
- มีความต้องการสูงสําหรับตําแหน่งเครื่องบินขนส่งสินค้า A350 เนื่องจากตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศและสินค้าที่แข็งแกร่งขึ้น
พลาด
- รายได้รวมของ ALC ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการขายเครื่องบินรุ่นเก่าและความล่าช้าของ OEM
- กําไรจากการขายสําหรับไตรมาสอยู่ที่ 8% ที่ต่ํากว่าของช่วงในอดีต
ไฮไลท์ Q&A
- ALC กําลังดําเนินการกู้คืนเครื่องบินที่เก็บไว้ในรัสเซียผ่านการฟ้องร้องต่อผู้ประกันตน
- บริษัทกําลังมีส่วนร่วมในแคมเปญการแข่งขันกับ Airbus และ Boeing เพื่อเพิ่มเครื่องบินในพอร์ตโฟลิโอของตน
- ALC รับทราบผลกระทบของการนัดหยุดงานของโบอนิ้งที่อาจเกิดขึ้นต่อการประมาณการการส่งมอบในอนาคตที่แม่นยํา
เมื่อเผชิญกับความล่าช้าในการส่งมอบและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ซับซ้อน Air Lease Corporation ได้นําทางไตรมาสที่สองด้วยธุรกรรมเครื่องบินเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการรักษาสมุดคําสั่งซื้อที่แข็งแกร่ง ด้วยฝูงบินที่อายุน้อยและอัตราการใช้ประโยชน์ 100% ALC จึงอยู่ในตําแหน่งที่จะใช้ประโยชน์จากความต้องการเครื่องบินพาณิชย์ที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของปริมาณการขนส่งสายการบินทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แนวทางเชิงรุกของบริษัทในการต่อสัญญาเช่าและโอกาสในการจัดหาเงินทุนที่เป็นไปได้สําหรับสายการบินสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและความมุ่งมั่นในการเติบโตในระยะยาว แม้จะมีความไม่แน่นอนที่เกิดจากตารางการส่งมอบ OEM และปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค แต่ผู้นําของ ALC ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับวิถีทางการเงินของบริษัทและบทบาทในอุตสาหกรรมการเช่าการบินแบบไดนามิก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Air Lease Corporation (ALC) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายของอุตสาหกรรม และข้อมูลจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.31 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่ง 59.94% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ALC แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในภาคส่วนที่มีการแข่งขันสูง อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 8.65 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจซื้อขายที่รายได้ต่ําเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า ALC ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความผันผวนในอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ ALC เกี่ยวกับความต้องการเครื่องบินพาณิชย์และสมุดคําสั่งซื้อที่วางไว้อย่างเต็มรูปแบบจนถึงปี 2025
จากข้อมูลล่าสุด การเติบโตของรายได้ของ ALC ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 15.08% ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในผลการดําเนินงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์สามคนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งนักลงทุนอาจต้องการพิจารณาเมื่อประเมินแนวโน้มในอนาคตของบริษัท
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของ ALC InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สามารถให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น เยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/AL เพื่อดูเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 13 ข้อที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับ Air Lease Corporation
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน