Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยบรรลุเป้าหมายสําคัญ รวมถึงการปิดเครื่องมือการลงทุนร่วมและการได้รับการจัดอันดับระดับการลงทุนครั้งที่สอง บริษัทยืนยันคําแนะนําสําหรับการเติบโตของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้ว 8-10% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 และอัตราการจ่ายเงินปันผล 60-70% ในช่วงเวลาเดียวกัน การลงทุนของ HASI ในพลังงานหมุนเวียนมีขนาดใหญ่ โดยมีกําลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 10 กิกะวัตต์ และโครงการก๊าซธรรมชาติหมุนเวียน 6 ล้าน MMBTU บริษัทมีการเติบโต 19% เมื่อเทียบเป็นรายปีใน EPS ที่ปรับปรุงแล้ว และรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 16% พวกเขาเน้นย้ําถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ KKR ในโครงการริเริ่ม CCH1 มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์และประโยชน์ของสถานะระดับการลงทุน สินทรัพย์ที่มีการจัดการพุ่งสูงขึ้นกว่า 80% ตั้งแต่ปี 2020 แตะ 13 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยบริษัทลงทุนที่ผลตอบแทนมากกว่า 10.5% ในขณะที่ยังคงรักษาโปรไฟล์ความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน
ประเด็นสําคัญ
- HASI บรรลุเป้าหมายหลักสองประการ: การปิดเครื่องมือการลงทุนร่วมและการได้รับการจัดอันดับระดับการลงทุนครั้งที่สอง
- บริษัทยืนยันแนวทางการเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 8-10% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026
- การลงทุนมีกําลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมถึง 10 กิกะวัตต์ และโครงการก๊าซธรรมชาติหมุนเวียน 6 ล้าน MMBTU
- ผลประกอบการทางการเงินรายไตรมาสแสดงให้เห็นว่า EPS ที่ปรับปรุงแล้วเติบโต 19% และรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 16%
- สินทรัพย์ที่มีการจัดการเพิ่มขึ้นมากกว่า 80% ตั้งแต่ปี 2020 รวมเป็น 13 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- บริษัทกําลังลงทุนที่ผลตอบแทนมากกว่า 10.5% และมีสถานะสภาพคล่อง 1.4 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- HASI ย้ําแนวทางทางการเงินในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยคาดว่าภาคพลังงานสะอาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของบริษัทกับ KKR คาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของสินทรัพย์ที่จัดการ
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับพลังงานสะอาด แต่เห็นว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ไฮไลท์ Bullish
- HASI กําลังใช้ประโยชน์จากความต้องการพลังงานและแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ เช่น ศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI การนํารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ และการผลิตในประเทศ
- สถานะระดับการลงทุนของบริษัทคาดว่าจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ด้านต้นทุนและการเข้าถึงพันธบัตรที่มีอายุนานขึ้น
- HASI ยังคงเป็นผู้ให้บริการเงินทุนชั้นนําในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ด้วยพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
พลาด
- บริษัทยังไม่ได้ระบุการฝ่าวงล้อมแยกต่างหากสําหรับธุรกรรม CCH1
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทจะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในคําแนะนําในระหว่างการโทรในเดือนกุมภาพันธ์
- HASI ได้หารือเกี่ยวกับความต้องการที่ไม่รู้จักพอจากลูกค้าองค์กรสําหรับพลังงาน ทั้งที่เชื่อมต่อกับกริดและในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์หลังมิเตอร์และชุมชน
- รัฐต่างๆ กําลังนํานโยบายมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ ซึ่งคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปของ HASI
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของ HASI เน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดพลังงานหมุนเวียนและความเชื่อมั่นในการรักษาการเติบโตและการกระจายความเสี่ยง การมุ่งเน้นของบริษัทในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และตัวเลือกทางการเงินระดับการลงทุนทําให้บริษัทสามารถรับมือกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นได้ ด้วยผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงและความมุ่งมั่นในความยั่งยืน HASI ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งตามที่ระบุไว้ในรายงานผลประกอบการล่าสุด และสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญจาก InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.66 พันล้านดอลลาร์ HASI แสดงให้เห็นถึงสถานะขนาดใหญ่ในพื้นที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน
InvestingPro Data เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของบริษัท อัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) อยู่ที่ 13.36 ที่ดี ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังน่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 35.19% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อัตราการเติบโตที่สําคัญนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงการขยายการดําเนินงานของ HASI และการลงทุนที่ประสบความสําเร็จในโครงการพลังงานหมุนเวียน
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล ณ กลางปี 2567 อยู่ที่ 5.33% ซึ่งน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่แสวงหารายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่า HASI ได้จ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและศักยภาพในการทํากําไร นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า HASI จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําของบริษัทสําหรับการเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว นอกจากนี้ HASI ยังได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนราคารวม 25.29% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการยอมรับของตลาดเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และวิถีการเติบโต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 9 ข้อบน HASI ที่ https://www.investing.com/pro/HASI ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน