ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2025 Nomura Holdings (NMR) รายงานรายได้สุทธิและรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น CFO Takumi Kitamura ประกาศว่ารายได้สุทธิของกลุ่มเพิ่มขึ้น 2% เป็น 454.4 พันล้านเยน รายได้ก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 12% เป็น 102.9 พันล้านเยน และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 21% เป็น 68.9 พันล้านเยน
ผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายของ Nomura ที่ให้ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 8% ถึง 10% ภายในปี 2030 ส่วนการบริหารความมั่งคั่งและการจัดการสินทรัพย์มีการเติบโตอย่างโดดเด่น ในขณะที่กลุ่มค้าส่งมีรายได้สุทธิลดลง อัตราส่วนเงินทุนของ Nomura ยังคงแข็งแกร่ง และบริษัทมุ่งเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมต้นทุนเพื่อการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นสําคัญ
- รายได้สุทธิของ Nomura Holdings เพิ่มขึ้น 2% และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
- ส่วนการบริหารความมั่งคั่งรายงานรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 5% ในขณะที่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 9%
- รายได้จากกลุ่มค้าส่งลดลง 4% โดยวาณิชธนกิจลดลง 25%
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยยังคงทรงตัว โดยมีค่าตอบแทนและผลประโยชน์เพิ่มขึ้น 4%
- ทุนระดับ 1 มีรายงานที่ 3.5 ล้านล้านเยน โดยมีอัตราส่วนเงินทุน Tier 1 อยู่ที่ 17.4% และอัตราส่วนเงินทุน CET1 อยู่ที่ 15.6%
- บริษัทอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมาย ROE และตั้งเป้าที่จะสร้างผลกําไรมากกว่า 300,000 ล้านเยนอย่างต่อเนื่อง
- มีการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 พันล้านเยน และกําลังพิจารณาการซื้อหุ้นคืนในอนาคต
แนวโน้มบริษัท
- Nomura คาดว่าตลาดจะเติบโตและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการความเสี่ยงและต้นทุน
- บริษัทมั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมาย ROE ที่ 8% ถึง 10% และตั้งเป้าที่จะทํากําไรอย่างสม่ําเสมอมากกว่า 300,000 ล้านเยน
- ไม่มีการกําหนดไทม์ไลน์ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการเปิดเผยเป้าหมายอัตราส่วน CET1
- ผลการดําเนินงานของภูมิภาค EMEA ติดลบ แต่กําลังแสดงสัญญาณของการฟื้นตัว
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้สุทธิของกลุ่มค้าส่งลดลง โดยเฉพาะวาณิชธนกิจลดลง 25%
- ผลการดําเนินงานในภูมิภาค EMEA เป็นลบ แม้ว่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัวก็ตาม
ไฮไลท์ Bullish
- กลุ่มการบริหารความมั่งคั่งและการจัดการสินทรัพย์รายงานการเติบโตของรายได้สุทธิและรายได้ก่อนหักภาษี
- ยอดขายหุ้น ทรัสต์เพื่อการลงทุน สัญญาการลงทุนตามดุลยพินิจ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยล้วนมีการเติบโต
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์รายงานสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์
พลาด
- ไม่มีรายละเอียดสําหรับเงินสดและหลักทรัพย์ไหลเข้าสุทธิ 460,000 ล้านเยนในไตรมาสแรก
- รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับไทม์ไลน์เป้าหมายอัตราส่วน CET1 ไม่ได้รับการเปิดเผย
ไฮไลท์ Q&A
- Nomura กล่าวถึงรายได้จากผลิตภัณฑ์สเปรดและการบริหารความมั่งคั่ง โดยเน้นย้ําถึงการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา
- บริษัทได้จัดการกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถ่วงน้ําหนักความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแปลงเป็นหลักทรัพย์และการลงทุนตามดุลยพินิจ
- มีการหารือเกี่ยวกับแผนการซื้อหุ้นคืนในอนาคตและการแก้ไขเป้าหมายสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นประจํา
- เน้นย้ําถึงความสําเร็จในการได้มาซึ่งลูกค้าที่เกิดใหม่และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูง
- Nomura ยินดีรับข้อเสนอแนะและคําวิจารณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กรให้สูงสุด และรับทราบประเด็นที่ค้างอยู่ที่ต้องแก้ไข
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Nomura Holdings (NMR) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุด จากข้อมูลของ InvestingPro Nomura มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 17.95 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรมตลาดทุน จุดยืนนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยยังคงจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นเวลา 33 ปี โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 2.64%
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Nomura ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน P/E ปัจจุบันที่ 13.45 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากวิถีรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ อัตราส่วน PEG ของ Nomura ซึ่งอยู่ที่ 0.21 แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้
ผลการดําเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่ายกย่องด้วยผลตอบแทนรวมของราคา 46.66% ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งนี้บ่งชี้ถึงความสามารถของ Nomura ในการนําทางสภาวะตลาดและส่งมอบมูลค่าให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของ Nomura ที่ 16.95% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 บ่งบอกถึงรูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจําเป็นสําหรับการพิจารณาการลงทุนในระยะยาว
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Nomura มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/NMR ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน