TE Connectivity Ltd. (TEL) ผู้นําระดับโลกด้านโซลูชันการเชื่อมต่อและเซ็นเซอร์ ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปีงบประมาณ 2024 ยอดขายของบริษัทแตะระดับ 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําและสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตแบบออร์แกนิก 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) พุ่งสูงขึ้นเป็น 1.91 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TE Connectivity ประสบความสําเร็จในการขยายมาร์จิ้นที่แข็งแกร่งและสร้างกระแสเงินสดอิสระเป็นประวัติการณ์ 2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามไตรมาสแรก เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทคาดว่า EPS ที่ปรับปรุงแล้วจะเพิ่มขึ้น 9% สําหรับไตรมาสที่สี่ และคาดการณ์การเติบโตของรายได้สองหลักสําหรับปีงบประมาณทั้งหมด
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายเป็นไปตามคําแนะนํา 4 พันล้านดอลลาร์โดยมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.91 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อนหน้า
- มีรายงานการขยายตัวของมาร์จิ้นที่แข็งแกร่งที่ 200 จุดพื้นฐาน
- กระแสเงินสดอิสระเป็นประวัติการณ์ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านสามไตรมาสแรก
- แนวโน้มไตรมาสที่สี่รวมถึงยอดขายประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 9%
- การเติบโตของกลุ่มการขนส่งได้รับแรงหนุนจากธุรกิจยานยนต์ ซึ่งสมดุลระหว่างการลดลงในภูมิภาคอื่นๆ
- กลุ่มโซลูชั่นอุตสาหกรรมมีการเติบโตในธุรกิจการบินและอวกาศ การป้องกัน และการแพทย์
- การเติบโตของกลุ่มการสื่อสารได้รับแรงหนุนจากแอปพลิเคชัน AI โดยคาดว่ารายได้จาก AI จะเกิน 250 ล้านดอลลาร์ในปีนี้
แนวโน้มบริษัท
- คาดการณ์การเติบโตของรายได้สองหลักสําหรับปีงบประมาณ โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว
- โมเดลการสร้างมูลค่าระยะยาวมุ่งเน้นไปที่การวางตําแหน่งพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง และการสร้างเงินสด
ไฮไลท์ Bearish
- การลดลงของธุรกิจอุปกรณ์อุตสาหกรรมและตลาดบางภูมิภาค เช่น ยุโรปและอเมริกาเหนือ
ไฮไลท์ Bullish
- กลุ่มการขนส่งบรรลุเป้าหมายอัตรากําไร 20% เร็วกว่าที่คาดไว้
- ส่วนการสื่อสารมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 32% ในข้อมูลและอุปกรณ์
- ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตแบบออร์แกนิก 12%
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วในกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ที่ 15.1% ตรงตามที่คาดการณ์ไว้
พลาด
- แม้ว่าบริษัทจะยกระดับความแปรปรวนของมาร์จิ้น แต่ก็ยังมีการรับทราบถึงความผันผวนในอดีต
ไฮไลท์ Q&A
- CEO Terrence Curtin เน้นย้ําถึงการเติบโตในภาคยานยนต์และผลกระทบของการสต็อกต่อรายได้
- หารือเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้าน CapEx ของบริษัท ซึ่งสนับสนุนพื้นที่การเติบโต เช่น แอปพลิเคชัน AI
- จัดการกับแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์และโอกาสที่สร้างขึ้น
- ชี้แจงผลกระทบของสถาปัตยกรรมโซนต่อความซับซ้อนของตัวเชื่อมต่อและเนื้อหา
- แสดงความสําคัญที่โอกาสในการควบรวมกิจการที่สอดคล้องกับตลาดและเทคโนโลยีของบริษัท
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ TE Connectivity ในไตรมาสที่สามเป็นข้อพิสูจน์ถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในด้านการเติบโตที่สําคัญ เช่น แอปพลิเคชัน AI และอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยแผนการที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมผ่านการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์และความเป็นเลิศในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง TE Connectivity พร้อมสําหรับการเติบโตที่ยั่งยืนและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น แนวทางเชิงรุกของบริษัทในการจัดการต้นทุนปัจจัยการผลิตและอัตราเงินเฟ้อ ควบคู่ไปกับความพยายามในการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ ได้ปูทางไปสู่อัตรากําไรและความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้น ในขณะที่ TE Connectivity มองไปสู่อนาคต ความมุ่งมั่นในนวัตกรรมและการจัดตําแหน่งตลาดทําให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ในโซลูชันการเชื่อมต่อและเซ็นเซอร์ได้ดี สําหรับการตรวจสอบโดยละเอียดของการโทรหารายได้ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการเล่นซ้ําได้ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของ TE Connectivity
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
TE Connectivity Ltd. (TEL) ได้แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในรายงานทางการเงินไตรมาสที่สามล่าสุดสําหรับปี 2024 ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นนั้นเน้นย้ําด้วยการเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอ โดยมีประวัติที่น่าประทับใจในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน และรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน การอุทิศตนเพื่อคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงสุขภาพทางการเงินของบริษัทและกลยุทธ์การบริหารจัดการเงินทุนอย่างรอบคอบ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า TE Connectivity ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นคุณค่า อัตราส่วน P/E ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 13.36 ซึ่งบ่งชี้ถึงหุ้นที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ หุ้นของ TE Connectivity ยังเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงในพอร์ตโฟลิโอของตน
จากมุมมองทางการเงิน TE Connectivity มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 47.89 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ เครื่องมือ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 15.83 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 33.3% ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไรแม้ในสภาวะตลาดที่ท้าทาย
นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินของ TE Connectivity และเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro สามารถสํารวจเพิ่มเติมได้ด้วยการสมัครสมาชิก InvestingPro มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 10 ข้อสําหรับ TEL ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และเข้าถึงข้อมูลการลงทุนอันมีค่าที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนของคุณได้
แนวโน้มของ TE Connectivity ยังคงเป็นไปในเชิงบวก โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา วันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปของบริษัทถูกกําหนดในวันที่ 24 กรกฎาคม 2024 ซึ่งจะทําให้นักลงทุนมีโอกาสครั้งต่อไปในการประเมินวิถีทางการเงินและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยนักวิเคราะห์ที่ 163.9 ดอลลาร์ และมูลค่ายุติธรรม ของ InvestingPro ที่ 151.25 ดอลลาร์ ดูเหมือนว่าจะมีช่องว่างสําหรับการเติบโตของมูลค่าหุ้นของ TE Connectivity
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน