Wabtec Corporation (WAB) รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 10% เป็น 2.6 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก 39% โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่สูงขึ้นและอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ Wabtec อยู่ที่ 235 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่งานค้าง 12 เดือนสูงถึง 7.3 พันล้านดอลลาร์ โดยมีงานค้างหลายปีอยู่ที่ 22 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้แก้ไขคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 เป็นช่วง 7.20 ถึง 7.50 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 24.2% จากที่คาดการณ์ไว้ของปีที่แล้ว
ประเด็นสําคัญ
- ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Wabtec มียอดขายเพิ่มขึ้น 10% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 39%
- กระแสเงินสดของบริษัทจากการดําเนินงานอยู่ที่ 235 ล้านดอลลาร์
- ได้รับคําสั่งซื้อหลายปีที่สําคัญมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์สําหรับหัวรถจักรใหม่
- Wabtec ได้อัปเดตคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 เป็น $7.20 - $7.50
- ยอดขายของกลุ่มการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 13.1% และยอดขายของกลุ่มการขนส่งเพิ่มขึ้น 2.0%
- บริษัทจัดลําดับความสําคัญของการควบรวมกิจการ (M&A) และการซื้อหุ้นคืนด้วยเงินสดส่วนเกิน
แนวโน้มบริษัท
- Wabtec คาดว่าการเติบโตแบบออร์แกนิกจะอยู่ที่เลขหลักเดียวและการเติบโตของ EPS เป็นตัวเลขสองหลักตลอดระยะเวลาการวางแผน
- โซลูชันการเบรกด้วยแรงเสียดทานสีเขียวถูกกําหนดไว้สําหรับการปฏิบัติการของยานพาหนะเชิงพาณิชย์ในพื้นที่มหานครปารีส
- ผู้บริหารมีความมั่นใจในการจับการเติบโตของผลกําไรด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ไฮไลท์ Bearish
- งานค้างของกลุ่มการขนส่งลดลง 5.0% จากปีก่อนหน้า
- คาดว่ารายได้และกําไรเติบโตในครึ่งปีหลังจะอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก
- ความท้าทายบางอย่างในตลาดอเมริกาเหนือยังคงมีอยู่ โดยมีสัญญาณอุปสงค์ที่หลากหลาย
ไฮไลท์ Bullish
- Wabtec ได้รับข้อตกลงการให้บริการ 10 ปีในบราซิลและคําสั่งซื้อหลายปีมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์
- งานค้าง 12 เดือนของกลุ่มการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- โอกาสระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในปากีสถาน กําลังขับเคลื่อนความทันสมัยและการลดการใช้เชื้อเพลิง
- บริษัทมีสิ่งอํานวยความสะดวกทั่วโลกเพื่อรองรับคําสั่งซื้อระหว่างประเทศ
พลาด
- ไม่มีคําแนะนําเฉพาะสําหรับอัตรากําไรขั้นต้นในปี 2025
- คําสั่งซื้ออาจใช้เวลานานกว่าจะปลอดภัยในตลาดต่างประเทศ
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกของความคิดริเริ่มแบบลีนและการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอต่ออัตรากําไร
- บริษัทมุ่งเน้นนวัตกรรมและการแปลงคําสั่งซื้อเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญหลังจากการตัดสินคดีของเชฟรอน
- Wabtec ได้รับส่วนแบ่งการตลาดเนื่องจากมูลค่าและความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Wabtec สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จและความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท รวมถึง John Olin และ Rafael Santana ได้แสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของ Wabtec ในการรักษาวิถีการเติบโตและใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดต่างประเทศ การเติบโตของผลกําไร และประสิทธิภาพการดําเนินงาน Wabtec จึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะสานต่อโมเมนตัมเชิงบวกในอุตสาหกรรมรถไฟทั่วโลก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Wabtec Corporation (WAB) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ตอกย้ําตําแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Wabtec อยู่ที่ 27.76 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในรูปแบบธุรกิจของบริษัทและการปรากฏตัวในตลาด
ตัวชี้วัดข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นว่า Wabtec ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 30.5 ซึ่งปรับเล็กน้อยเป็น 29.65 เมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าในขณะที่บริษัทซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง แต่ก็ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยเน้นด้วยอัตราส่วน PEG ที่น่าสนใจที่ 0.76 ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ Wabtec อาจไม่สะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ในราคาหุ้นปัจจุบัน ซึ่งอาจมอบโอกาสให้กับนักลงทุน
การเติบโตของรายได้ของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 15.66% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น 10% ที่รายงานในผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Wabtec และเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการขยายแหล่งรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือคะแนน Piotroski ที่สมบูรณ์แบบของ Wabtec ที่ 9 ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพการดําเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้ติดต่อกัน 30 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับหนี้ของบริษัท การคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไร และความผันผวนของราคาหุ้น หากต้องการสํารวจเพิ่มเติมให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ ที่ InvestingPro ซึ่งคุณสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 11 ข้อสําหรับ Wabtec Corporation เคล็ดลับเหล่านี้ให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน