Group 1 Automotive (NYSE: GPI) ผู้ค้าปลีกยานยนต์ชั้นนํา ได้รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในยอดขายรถยนต์ใหม่และการเงินและการประกันภัย (F&I) ในไตรมาสที่สองของปี 2024 แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญ รวมถึงเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงและการโจมตีทางไซเบอร์ในระบบ CDK รายได้ก่อนหักภาษีของบริษัทได้รับผลกระทบประมาณ 17 ล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่พวกเขาสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการทางเลือก กลุ่มที่ 1 ยังเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการตัวแทนจําหน่าย Mercedes-Benz สี่แห่ง และคาดว่าจะปิดการเข้าซื้อกิจการ Inchcape ในไตรมาสที่สาม ซึ่งจะขยายสถานะในสหราชอาณาจักรอย่างมีนัยสําคัญ
ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องที่ 644 ล้านดอลลาร์ บริษัทจึงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต โดยเน้นการควบคุมต้นทุน ประสิทธิภาพ และแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการจัดสรรเงินทุน
ประเด็นสําคัญ
- กลุ่มที่ 1 ยานยนต์มีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในด้านยอดขายรถยนต์ใหม่และ F&I
- บริษัทต้องเผชิญกับผลกระทบจากรายได้ก่อนหักภาษี 17 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ในระบบ CDK
- กลุ่มที่ 1 จ่ายค่าตอบแทนครั้งเดียวรวม 5.9 ล้านดอลลาร์ให้กับพนักงาน
- ซื้อตัวแทนจําหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์สี่แห่ง การเข้าซื้อกิจการ Inchcape มีกําหนดจะปิดในไตรมาสที่ 3 โดยเพิ่มขนาดในสหราชอาณาจักรเป็นสองเท่า
- กลุ่มที่ 1 รักษางบดุลที่แข็งแกร่งด้วยสภาพคล่อง 644 ล้านดอลลาร์
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 302 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 223 ล้านดอลลาร์สําหรับครึ่งปีแรกของปี 2024
- เงินทุนถูกนําไปใช้ผ่านการเข้าซื้อกิจการ การซื้อหุ้นคืน และเงินปันผล
- ธุรกิจบริการมีผลการดําเนินงานที่ดี โดยมีจํานวนช่างเพิ่มขึ้น 20% ตั้งแต่ปี 2019
- ค่าตอบแทนของลูกค้าเพิ่มขึ้น 6% และการรับประกันเพิ่มขึ้น 12% ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในพฤติกรรมผู้บริโภคหรือการผสมผสานของแบรนด์
แนวโน้มบริษัท
- กลุ่มที่ 1 คาดว่าผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ของ CDK ส่วนใหญ่จะอยู่เบื้องหลัง โดยคาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสที่ 3
- การเข้าซื้อกิจการ Inchcape คาดว่าจะเพิ่มขนาดของกลุ่ม 1 ในตลาดสหราชอาณาจักรเป็นสองเท่า
ไฮไลท์ Bearish
- การโจมตีทางไซเบอร์ในระบบ CDK ส่งผลให้มีรายได้ก่อนหักภาษี 17 ล้านดอลลาร์
- สังเกตเห็นราคาขายเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย
ไฮไลท์ Bullish
- มีรายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในยอดขายรถยนต์ใหม่และ F&I
- ธุรกิจบริการและผลการดําเนินงานของรถยนต์มือสองยังคงแข็งแกร่ง
- กลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของกลุ่มที่ 1 ได้ผล โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าซื้อกิจการเพื่อการเติบโต
- บริษัทมีงบดุลที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
พลาด
- มีการจ่ายค่าชดเชยครั้งเดียวจํานวน 5.9 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ของ CDK
ไฮไลท์ Q&A
- Daryl Kenningham เน้นย้ําถึงความสามารถในการทํากําไรของรถยนต์ไฮบริดของโตโยต้าและการปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นของ EV
- ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในพฤติกรรมผู้บริโภคหรือการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของแบรนด์
- Daniel McHenry ให้เครดิตกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของบริษัทและข้อมูลประชากรทางภูมิศาสตร์สําหรับผลการดําเนินงานของพวกเขา
- การเรียกหารายได้สิ้นสุดลงโดยไม่มีคําถามเพิ่มเติม
ความยืดหยุ่นของกลุ่ม 1 ยานยนต์เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทําให้บริษัทประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง การมุ่งเน้นไปที่การควบคุมต้นทุนประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจและการดําเนินการอย่างมีระเบียบวินัยพร้อมกับความสัมพันธ์ OEM ที่แข็งแกร่งมีส่วนช่วยในมุมมองเชิงบวกของพวกเขา แม้จะเผชิญกับความท้าทาย แต่รายได้ที่บันทึกไว้ของกลุ่ม 1 และการจัดการเชิงรุกส่งสัญญาณถึงเส้นทางที่แข็งแกร่งไปข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Group 1 Automotive (NYSE: GPI) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นผ่านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการจัดการเชิงรุก ซึ่งเห็นได้จากรายได้ที่สูงเป็นประวัติการณ์และความสัมพันธ์กับ OEM ที่แข็งแกร่ง ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro ที่สามารถให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนของบริษัทได้:
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Group 1 Automotive มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4.29 พันล้านดอลลาร์ และรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 10.34% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถของบริษัทในการขยายยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราส่วน P/E อยู่ที่ 7.64 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ 0.62% โดยมีประวัติการเติบโตของเงินปันผล รวมถึงการเพิ่มขึ้น 4.44% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
จากเคล็ดลับของ InvestingPro เป็นที่น่าสังเกตว่า Group 1 Automotive ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน ซึ่งตอกย้ําความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาอยู่ที่ 96.22% ของจุดสูงสุดนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการยอมรับของตลาดต่อผลการดําเนินงานล่าสุด
นักลงทุนที่สนใจรับข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมสามารถสํารวจเพิ่มเติมได้ที่ InvestingPro ซึ่งมีเคล็ดลับเพิ่มเติม สําหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ข้อเสนอนี้สามารถให้คําแนะนําที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดในบริษัทต่างๆ เช่น Group 1 Automotive
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน